Forex Strategies

Crude Trap Forex handelsstrategie

18 september 2018

592

Crude Trap Forex handelsstrategie

Handelen op de markten gaat over het vinden van kansen en het benutten ervan. Ik begrijp dat we al een tijdje over forex praten, maar er zijn nog andere mogelijkheden naast forex. Hoewel deze strategie ook goed werkt op de forexmarkten, merk ik dat deze strategie het de laatste tijd erg goed doet met olie.

De strategie die we zullen bespreken gaat helemaal over vallen, zowel stieren- als berenvallen. Zoals ik al eerder zei, hebben bull- en beartrap-strategieën de laatste tijd een aantal geweldige kansen in de oliesector gehad. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat olie, hoewel het een relatief grote markt is, niet zo groot is als de valutamarkt. Het heeft een paar zeer grote spelers, oliemaatschappijen en olieproducerende landen, die, wanneer zij beslissingen nemen, een grote indruk maken op deze markt. En vaak kijken ze naar elkaars bewegingen of nemen ze zelfs samen beslissingen. Kortom, ze konden de markt gemakkelijk beheersen.

Eén van de dingen die ze willen is dat de olieprijs binnen het bereik blijft dat zij willen. Landen willen niet dat de olieprijzen te hoog worden, omdat dat inflatie zal veroorzaken die doorwerkt naar andere goederen. Olieproducerende landen daarentegen zouden de olieprijs iets hoger willen hebben, zodat ze een import-exportoverschot zouden kunnen hebben.

Vergeet niet dat de prijs van elk goed wordt bepaald door vraag en aanbod. Ze kunnen de vraag niet beheersen. Wat doen ze? Ze controleren het aanbod door quota vast te stellen. En de weinige grote oliemaatschappijen zijn blij om mee te gaan. Lagere kosten om olie te winnen, hogere winstmarges door hogere prijzen.

Ik zeg niet dat de olie zich niet kan herstellen. Het herstel herstelt zich wel, maar dit is meestal te wijten aan een aantal fundamentele factoren die van invloed zijn op het olieaanbod. Zoals toen de technologie voor de winning van schalieolie een piek in het aanbod veroorzaakte, waardoor de olieprijzen dramatisch daalden, of toen er oorlogen uitbraken in het Midden-Oosten waardoor de olievoorraden opraakten. Maar op dit moment lijkt olie een beetje zwak, en bull- en bear trap-strategieën werken goed in wankele marktstructuren.

De opzet: de ruwe valstrikstrategie

Met deze strategie zullen prijsactie en een goed oog voor het identificeren van hoogtepunten, dieptepunten, steunen, weerstanden en marges erg belangrijk zijn. Dit is een van die strategieën waarbij we een naakte grafiek zullen gebruiken.

Dit betekent ook dat een goed begrip van omkeerkandelaarpatronen en prijsafwijzingen van pas zou kunnen komen. Dit betekent kaarsen met lange lonten, of lange kaarsen die de voorgaande kaars overspoelen om omkeringen aan te duiden. Voor degenen die een aanzienlijke hoeveelheid tijd in de hitparade hebben gehad om prijsactie te begrijpen en hoe de markt een prijsgebied afwijst, zal dit een voordeel voor u zijn. Voor degenen die nieuw zijn in de handel: dit zal een beetje geavanceerd zijn, maar je kunt het nog steeds aan.

Waar we naar op zoek zullen zijn, is een opstelling waarbij de prijs een eerdere hoge, lage, steun of weerstand doorboort, die bij voorkeur binnen een bereik ligt. Deze gebieden waar de prijs doordrong en een nieuw hoogtepunt of dieptepunt vormden, zouden vaak break-outtraders aantrekken, en zoals de meeste handelaren doen, plaatsen zij hun stopverliezen in een voorspelbaar gebied. Waar we naar streven is om in de handel te stappen, terwijl de grote spelers proberen de olieprijs binnen een bereik te houden en terwijl de andere kleine spelers stoppen met verliezen. Om dit te doen, zullen we openstaande toegangsorders precies plaatsen op het gebied waar we weten dat ze gewoonlijk hun stopverliezen plaatsen, op het laagste of hoogste punt van de breakout-kaars.

Koop toegang:

Identificeer een recent groot dieptepunt in een marktstructuur die begint te variëren
Wacht tot de prijs door dat dieptepunt heen dringt en een nieuw dieptepunt vormt
Wacht op een omgekeerd kaarspatroon of een kaars met een lange lont aan de onderkant
Stel een lopende koopstoporder in op het hoogste punt van de omkeringskaars

Stop Loss: Stel de stop loss in op het dieptepunt van de reversal-kaars

Take Profit: Zet de take-profit een paar pips onder de meest recente high

Inzending verkopen:

Identificeer een recent groot hoogtepunt in een marktstructuur die zich begint te ontwikkelen
Wacht tot de prijs door dat hoogtepunt heen dringt en een nieuw hoogtepunt vormt
Wacht op een omgekeerd kaarspatroon of een kaars met een lange lont aan de bovenkant
Stel een lopende verkoopstoporder in op het dieptepunt van de omkeringskaars

Stop Loss: Stel de stop loss in op het hoogste punt van de omkeerkaars

Take Profit: Zet de take-profit een paar pips boven het meest recente dieptepunt

Conclusie

Deze strategie, de bull trap- of beartrap-strategie, is een veelvoorkomend type strategie met verschillende variaties. Deze opzet van de trapstrategie leunt meer op de conservatieve kant. Sommige handelaren geven er de voorkeur aan om aan het einde van de omkeerkaars in te stappen. Omdat we echter op een ommekeer rekenen, zou het momentum de situatie soms nog wat verder kunnen duwen. De prijs zou het stopverlies van onze voortijdig ingevoerde transactie kunnen bereiken, voordat deze onze kant op gaat.

Als je de opstelling in ons verkooptransactievoorbeeld zou opmerken, zou de kaars voorafgaand aan onze omkeerkaars ook een geldige inzending zijn geweest, maar het momentum duwde de prijs verder en vormde een nieuwe omkeerkaars. Als we op marktorder zouden zijn binnengekomen, zou onze stop loss voortijdig zijn getroffen. Door een lopende verkoopstoporder in te stellen, konden we voorkomen dat we voortijdig in de handel zouden stappen. Toen konden we nog een verkoopstoporder instellen, waarvan de prijs wel klopte.

Merk op dat wanneer de prijs onze lopende bestellingen bereikt, de gevormde kaars meestal behoorlijk lang is. Dit komt omdat het gebied van onze intrede meestal een gebied is waar stopverliezen worden geplaatst door breakout-traders, die, als ze worden geraakt, een stuwkracht in onze richting zouden veroorzaken.