Overbought- en oververkochte prijsniveaus op basis van de RSI-lijn, die voortkomen uit prijspieken die beginnen te verzwakken, zijn vaak zeer waarschijnlijke omkeringstransacties. Het timen van de inzending kan echter behoorlijk lastig zijn. Dit komt omdat er vaak genoeg momentum over is om tegen de omkering in te gaan om de prijs tegen uw transactie te drukken als u te vroeg handelt. Dit resulteert vaak in een voortijdige sluiting van de transactie als gevolg van stopverliezen.
Het verhandelen van omkeringen met behulp van divergenties geeft ons een grotere kans dat de prijs begint om te keren. Hierdoor kunnen we precies op het juiste moment in de handel stappen als de prijs begint te keren.
Deze strategie laat ons zien hoe de samenvloeiing van deze twee elementen een effectieve handelsmethode kan zijn om de handelskansen van een omgekeerde handelsopstelling te verbeteren.
Relative Strength Index
De Relative Strength Index (RSI) is een veelzijdige technische indicator van het oscillatortype die op verschillende manieren kan worden gebruikt. Het kan worden gebruikt om het momentum en de trend te bepalen, evenals om de overbought- en oversold-marktomstandigheden te bepalen.
De RSI tekent een lijn die schommelt binnen het bereik van nul tot 100. Deze lijn bootst de beweging van prijsactie na op basis van een onderliggende berekening van momentum op basis van historische prijsbewegingen.
Veel handelaren voegen de niveaus 45, 50 en 55 toe om hen te helpen trending markten te bepalen. De RSI-lijn blijft doorgaans boven de 50 in een opwaartse markt, waarbij niveau 45 fungeert als ondersteuningsniveau voor de RSI-lijn. Omgekeerd blijft de RSI-lijn ook onder de 50 in een neerwaartse trend, waarbij niveau 55 als weerstand fungeert.
Een van de belangrijkste toepassingen van de RSI zou echter het bepalen van overbought- of oversold-prijsniveaus zijn. Een RSI-bereik heeft doorgaans markeringen op niveau 30 en 70. Het gebied onder de 30 geeft het oversoldgebied aan. Een RSI-lijn die onder de 30 zakt, duidt op een oververkochte markt. Aan de andere kant is het gebied boven de 70 indicatief voor een overboughtmarkt en een RSI-lijn die boven de 70 uitkomt, duidt op een overboughtmarkt. Zowel overbought- als oververkochte marktscenario’s zijn uitstekende voorwaarden voor een potentiële marktomslag.
verschillen
Divergenties zijn scenario's waarin prijsactie en de bijbehorende oscillator het niet eens zijn in termen van de intensiteit van een prijsschommeling.
Prijsactie schommelt doorgaans op en neer in de prijsgrafiek, waardoor pieken en dalen of swing-highs en swing-lows ontstaan. Oscillatoren bootsen doorgaans de beweging van prijsactie na die omhoog gaat wanneer prijsactie een bullish momentum heeft en naar beneden beweegt wanneer er een bearish momentum is. Dit creëert vaak pieken en dalen op de oscillator die enigszins overeenkomen met die van prijsactie.
Afwijkingen doen zich voor wanneer de hoogte of diepte van de pieken en dalen op de oscillator varieert van die van de swinghighs en swinglows bij prijsactie. Hieronder ziet u een grafiek met de verschillende soorten divergentiepatronen.
Deze divergentiepatronen zijn zeer waarschijnlijke indicaties dat het prijsmomentum binnenkort zou kunnen omkeren.
RSI-divergentie-indicator
De RSI Divergentie Indicator is een op maat gemaakte technische indicator die automatisch divergentiepatronen detecteert op basis van de RSI. In tegenstelling tot andere versies van vergelijkbare soorten indicatoren detecteert deze versie van de RSI Divergentie Indicator echter alleen afwijkingen die voortkomen uit een overbought of oversold marktniveau. Het vergelijkt de pieken en dalen van de RSI-lijn met prijsactie na twee opeenvolgende pieken boven de 70 of twee opeenvolgende dalingen onder de 30. Vervolgens wordt een lijn op de RSI-lijn uitgezet en de prijsschommelingen om de divergentie aan te geven, terwijl er ook een pijl wordt uitgezet naar wijs de richting van de divergentie aan.
Swing Highs en Swing Lows als weerstands- en ondersteuningsniveaus
Swing highs en swing lows zijn gebieden op de prijsgrafiek waar de prijs snel omkeerde. Als zodanig is het ook zeer waarschijnlijk dat de prijs zal omkeren zodra de prijs deze niveaus opnieuw test. Dit is de reden waarom veel handelaren grote swinghighs en swinglows beschouwen als horizontale weerstands- en ondersteuningsniveaus.
Omdat swing highs en swing lows kunnen fungeren als een horizontaal weerstands- of ondersteuningsniveau. Het is een goed idee om een winstgevende transactie te sluiten wanneer de prijs al dichtbij of op het steun- of weerstandsniveau ligt.
Handelsstrategieconcept
Deze handelsstrategie is een eenvoudige, op divergentie gebaseerde handelsstrategie die de RSI-lijn gebruikt als basis voor het identificeren van verschillen. In plaats van te handelen in RSI-verschillen, worden echter alleen oververkochte of overgekochte markten beschouwd als een geldige omkering.
Traders moeten dan rekening houden met prijsactie, het prijspatroon op de swing high of swing low, en de daadwerkelijke pieken en dalen als dit een geldig divergentiesignaal is.
Transacties worden vervolgens geopend met behulp van een stop-invoerorder en gesloten op het volgende ondersteunings- of weerstandsniveau op basis van de swinghighs en swinglows van prijsactie.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- De RSI-lijn zou onder de 30 moeten dalen, wat wijst op een oververkochte markt.
- De RSI-divergentie-indicator zou een bullish divergentie moeten identificeren wanneer de RSI-lijn weer omhoog begint te gaan.
- Stel een koop-stoporder in op de hoogste waarde van de kaars die overeenkomt met het bullish divergentiepatroon.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de steun onder de instapkaars.
afrit
- Stel de take-profit in op het weerstandsniveau op basis van de meest aangrenzende swinghigh.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- De RSI-lijn zou boven de 70 moeten doorbreken, wat wijst op een overboughtmarkt.
- De RSI-divergentie-indicator zou een bearish divergentie moeten identificeren wanneer de RSI-lijn weer naar beneden begint te keren.
- Stel een verkoopstoporder in op de laagste waarde van de kaars die overeenkomt met het bearish divergentiepatroon.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de weerstand boven de instapkaars.
afrit
- Stel de take-profit op het ondersteuningsgebied in op basis van de meest aangrenzende swing-low.
Conclusie
Dit is geen perfecte handelsstrategie. Er kunnen onderweg wat verliezen zijn. Dit is vaak de aard van een omkeerstrategie. Het hoogrenderende karakter van reversal trades kan er echter voor zorgen dat handelaren op de lange termijn winstgevend kunnen zijn wanneer dit soort opstellingen onder de knie worden.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: