Het is een veel voorkomend scenario op de markt waarin prijzen methodisch op en neer in de prijsgrafiek zouden schommelen zonder een duidelijke trendrichting. Dit kan zich voordoen op een uiteenlopende markt of zelfs op markten zonder duidelijke steun- en weerstandszones. Eén manier om in dit soort marktomstandigheden te handelen is door te handelen op basis van gemiddelde omkeersignalen die afkomstig zijn van oververkochte of overgekochte prijsniveaus. Deze strategie laat ons een methodische manier zien hoe we dergelijke mean reversal-opstellingen kunnen verhandelen met behulp van de Simple Trend Detector en de Bollinger Bands.
Eenvoudige trenddetector
Simple Trend Detector (STD) is een technische indicator van het oscillatortype die veel overeenkomsten vertoont met andere oscillatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI) en de Money Flow Index (MFI). Net als de twee genoemde oscillatoren geeft het ook het momentum en de trendrichting aan, evenals overbought- en oversoldmarkten.
De STD-lijn schommelt binnen een vast bereik van 0 tot 100. Het heeft ook markeringen op niveaus 20, 50 en 80. Niveaus 20 en 80 geven oversold- en overboughtniveaus aan, terwijl 50 bullish momentum en bearish momentum afbakent.
Handelaren kunnen markten met een bullish momentum-bias identificeren op basis van de locatie van de STD-lijn rond de marker op 50. De markt kan als bullish worden beschouwd wanneer de STD-lijn over het algemeen boven de 50 staat, en als bearish wanneer de STD-lijn over het algemeen onder de 50 ligt. gebruik deze informatie om transacties uit te filteren op basis van de momentumrichting of om handelsinvoer te doen op basis van de verschuiving van het marktmomentum.
Handelaren kunnen ook oververkochte en overgekochte markten identificeren op basis van de markeringen op niveaus 20 en 80. De markt wordt als oververkocht beschouwd wanneer de STD-lijn onder de 20 zakt en als overbought wanneer de STD-lijn boven de 80 komt. Beide scenario's zijn de belangrijkste voorwaarden voor een gemiddelde omkering. omdat de prijs vaak probeert terug te keren naar de gemiddelde prijs.
Bollinger Bands
De Bollinger Bands is een technische indicator ontwikkeld door John Bollinger. Deze indicator tekent drie lijnen die de bewegingen van prijsactie volgen en deze doorgaans omhullen tijdens normale marktomstandigheden. Deze drie lijnen vormen een bandachtige structuur, daarom wordt de indicator “Bollinger Bands” genoemd.
De middelste lijn van de Bollinger Bands is een Simple Moving Average (SMA)-lijn die meestal vooraf is ingesteld om te berekenen voor 20 maten. De buitenste lijnen worden daarentegen berekend als standaard afwijkingen van de prijsactie verschoof boven en onder de 20 SMA-lijn. Meestal is dit vooraf ingesteld op 2 standaarddeviaties. Deze drie lijnen vormen de bandachtige structuur die gewoonlijk prijsactie omhult.
De Bollinger Bands is een veelzijdige technische indicator die kan worden gebruikt om de trendrichting, volatiliteit, momentumuitbraken en oververkochte en overgekochte prijsniveaus te bepalen.
Omdat de middelste lijn een 20 SMA-lijn is, kunnen de Bollinger Bands ook worden gebruikt om de trendrichting te identificeren, net zoals de meeste voortschrijdend-gemiddelde lijnen worden gebruikt. Er wordt aangenomen dat de markt zich in een opwaartse trend bevindt als de prijsactie over het algemeen boven de middenlijn ligt, en in een neerwaartse trend als de prijsactie over het algemeen onder de middenlijn ligt.
De buitenste lijnen kunnen ook worden gebruikt om de marktvolatiliteit te beoordelen, omdat deze lijnen gebaseerd zijn op standaardafwijkingen van prijsactie. De banden hebben de neiging te krimpen wanneer de volatiliteit laag is, wat het geval is wanneer de markt zich in een krimpfase bevindt. Aan de andere kant breiden de banden zich ook uit wanneer de volatiliteit hoog is, wat het geval is wanneer de markt zich in een marktexpansiefase bevindt.
De Bollinger Bands kunnen ook worden gebruikt om momentumuitbraken te identificeren, die doorgaans optreden na een marktkrimpfase. Traders kunnen momentumuitbraken identificeren op basis van sterke momentumkaarsen die buiten de banden sluiten na een krappe marktinkrimping.
De Bollinger Bands worden ook voornamelijk gebruikt om gemiddelde omkeringen te identificeren die afkomstig zijn van oververkochte en overgekochte markten. Een prijsdaling onder de onderste lijn duidt op een oververkochte markt, terwijl een prijsdaling boven de bovenste lijn duidt op een overgekochte markt. De prijsafwijzingspatronen die zich in deze gebieden ontwikkelen, zijn veelbetekenende tekenen van een waarschijnlijk mean reversal-scenario.
Handelsstrategieconcept
Deze handelsstrategie is een gemiddelde omkeerstrategie die handelt op de samenvloeiing van gemiddelde omkeersignalen afkomstig van de Bollinger Bands en de Simple Trend Detector-indicator.
Op de Simple Trend Detector kunnen handelaren oververkochte en overboughtmarkten identificeren, simpelweg op basis van de STD-lijn die onder de 20 daalt of boven de 80 uitkomt.
Geldige oververkochte en overgekochte scenario's zouden ook moeten aantonen dat de prijzen onder de onderste lijn dalen of boven de bovenste lijn van de Bollinger Bands uitkomen.
De prijs zou dan moeten omkeren als gevolg van een dergelijk oververkocht of overgekocht prijsniveau, wat wordt aangegeven door een momentumkaars die terugkeert naar de middenlijn van de Bollinger Bands. Dit zou gepaard moeten gaan met het terugkeren van de SOA-lijn binnen het bereik van 20 tot 80.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- De prijs zou onder de onderste lijn van de Bollinger Bands moeten dalen.
- De SOA-lijn zou onder de 20 moeten dalen.
- Open een kooporder zodra zich een bullish momentumkaars vormt die samenvalt met de STD-lijn die boven de 20 terugkeert.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal onder de ingangskaars.
afrit
- Stel het take-profitdoel in op het volgende swing-high-niveau.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- De prijs zou boven de bovenste lijn van de Bollinger Bands moeten uitkomen.
- De STD-lijn zou boven de 80 moeten doorbreken.
- Open een verkooporder zodra er een bearish momentumkaars ontstaat die samenvloeit met de STD-lijn die onder de 80 terugkeert.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal boven de ingangskaars.
afrit
- Stel het take-profitdoel in op het volgende swing-low-niveau.
Conclusie
Deze handelsstrategie is een haalbare manier om niet-trending markten te verhandelen. Het kan gemakkelijk worden verhandeld op markten met duidelijke steun- en weerstandszones, maar het kan ook worden verhandeld op markten zonder gedefinieerde bandbreedtes, zolang de markt een patroon vertoont waarin prijsschommelingen duidelijk worden gedefinieerd als de prijs oververkocht of overgekocht wordt. Echter, dit handelsstrategie werkt het beste wanneer het wordt verhandeld in combinatie met een marktstroomsysteem. Doorgewinterde handelaren kunnen omkeerzones met grote waarschijnlijkheid tegenkomen wanneer ze ontcijferen wat de marktstructuur is.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: