Handelsopstellingen met een hoge waarschijnlijkheid hebben meestal samenvloeiingen tussen verschillende indicaties en marktomstandigheden. Traders kunnen bijvoorbeeld zoeken naar samenvloeiingen tussen een trendrichtingsvertekening en een momentumomkeringssignaal. De hieronder besproken strategie laat ons zien hoe we objectief de samenloop kunnen verhandelen tussen een markt die op de lange termijn trendmatig is en een gemiddeld omkeersignaal dat zich op de korte termijn ontwikkelt.
Stochastic Oscillator
De Stochastic Oscillator is waarschijnlijk een van de meest populaire momentumoscillatoren die handelaren doorgaans gebruiken. Dit komt waarschijnlijk door de eenvoud en effectiviteit ervan.
De stochastische oscillator is een technische indicator die de momentumrichting weergeeft met behulp van een paar oscillerende lijnen. Dit gebeurt door de slotkoers van een verhandelbaar instrument, goed of effect te vergelijken met de historische koersgegevens over een vooraf bepaald tijdsbestek.
Concreet berekent de Stochastic Oscillator het verschil tussen de slotkoers van de huidige balk en het laagste laagste punt over een vooraf bepaald tijdvenster, evenals het verschil tussen het hoogste hoogste punt en het laagste laagste punt over hetzelfde tijdvenster. Vervolgens berekent het de verhouding tussen de twee en vermenigvuldigt het resultaat met 100 om het datapunt te normaliseren binnen een bereik van nul tot 100. Het resulterende datapunt wordt dan een punt op zijn snellere oscillatorlijn.
%K = [(Slotkoers – n Periode Laagste Laag) / (n Periode Hoogste Hoog – n Periode Laagste Laag)] x 100
De indicator berekent vervolgens het voortschrijdend gemiddelde van de snellere oscillatorlijn, die doorgaans is ingesteld op een periode van 3 maten. De resulterende waarde zou dan een datapunt zijn voor de langzamere oscillatorlijn.
%D = voortschrijdend gemiddelde over n periode van %K
Deze twee lijnen oscilleren van 0 tot 100 omdat ze het momentum van prijsactie vertegenwoordigen.
De momentumrichting wordt geïdentificeerd op basis van de interactie tussen de twee stochastische oscillatorlijnen. Het momentum is bullish wanneer de snellere lijn boven de langzamere lijn ligt, en bearish wanneer de snellere lijn onder de langzamere lijn ligt. Als zodanig kunnen kruisingen tussen de twee lijnen worden geïnterpreteerd als een potentiële omkering van het momentum.
De stochastische oscillator kan ook worden gebruikt om te identificeren oversold en overbought markten. De markeringen op niveau 20 en 80 geven de drempels aan voor een normaal marktbereik. De markt wordt als oververkocht beschouwd wanneer de oscillatorlijnen onder de 20 zijn, en overbought wanneer de lijnen boven de 80 zijn. Gegeven deze omstandigheden worden crossovers die buiten het genoemde bereik plaatsvinden, als hoog beschouwd, waarschijnlijk als gemiddelde omkeersignalen.
200 Exponentieel voortschrijdend gemiddelde
Voortschrijdende gemiddelden zijn de meest fundamentele indicatoren die door technische analisten worden gebruikt als het gaat om het identificeren van de trendrichting. Handelaren hebben verschillende methoden om de trendrichting te identificeren met behulp van voortschrijdend gemiddelde lijnen. Sommigen zouden een paar voortschrijdend-gemiddelde lijnen gebruiken, terwijl anderen meerdere voortschrijdend-gemiddelde lijnen zouden gebruiken. Anderen gebruiken crossovers van voortschrijdend-gemiddelde lijnen, terwijl anderen prijsactie en een voortschrijdend-gemiddelde lijn vergelijken.
Misschien wel de eenvoudigste methode om de trendrichting te identificeren met behulp van voortschrijdend-gemiddelde lijnen is door de algemene locatie van prijsactie te observeren in relatie tot de voortschrijdend-gemiddelde lijn, evenals de helling van de voortschrijdend-gemiddelde lijn. De trendrichting is bullish wanneer de prijsactie boven de lijn van het voortschrijdend gemiddelde ligt en de lijn een opwaartse helling heeft. Omgekeerd zou de trend bearish zijn als de prijsactie onder de lijn van het voortschrijdend gemiddelde ligt terwijl de lijn naar beneden afloopt.
De Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is een berekeningsmethode voor een voortschrijdend gemiddelde waarbij meer nadruk wordt gelegd op recente prijsgegevens. Dit zorgt voor een responsiever voortschrijdend gemiddelde lijn.
De voortschrijdende gemiddelde lijn van 200 bar wordt veel gebruikt als standaard voor het waarnemen van trendrichtingen op de lange termijn. Deze voortschrijdend gemiddelde lijn wordt vaak gebruikt door institutionele handelaren die grote financiële instellingen vertegenwoordigen.
De 200 EMA-lijn zou een uitstekende keuze zijn voor het observeren van trendrichtingen op de lange termijn op basis van de bovengenoemde methode.
Handelsstrategieconcept
Deze handelsstrategie handelt op de samenloop van een trendrichting op de lange termijn en een gemiddeld omkeringssignaal op de korte termijn van een oververkochte of overgekochte marktomstandigheid. Dit gebeurt met behulp van twee eenvoudige indicatoren: de 200 EMA-lijn en de Stochastic Oscillator.
De 200 EMA-lijn wordt voornamelijk gebruikt om de langetermijntrend te identificeren op basis van de locatie van prijsactie ten opzichte van de lijn, evenals de helling van de lijn. Handelaren moeten vaststellen of prijsactie over het algemeen boven of onder de lijn ligt. De helling van de lijn volgt doorgaans waar prijsactie doorgaans plaatsvindt. De handelsrichting wordt vervolgens gefilterd op basis van de richting van de langetermijntrend.
De Stochastic Oscillator wordt vervolgens gebruikt om oververkochte en overgekochte markten te detecteren. Dit is gebaseerd op het feit dat de oscillatorlijnen het bereik van 20 tot 80 overschrijden. Overgangen tussen de snelle en langzame oscillatorlijnen die buiten het bereik plaatsvinden, worden als geldige gemiddelde omkeersignalen beschouwd.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- Prijsactie moet boven de 200 EMA-lijn liggen, terwijl de 200 EMA-lijn omhoog loopt.
- Prijsactie zou zich moeten terugtrekken richting de 200 EMA-lijn, waardoor de Stochastic Oscillator-lijnen onder de 20 zouden dalen.
- Open een kooporder zodra de snellere lijn de langzamere lijn overschrijdt.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal onder de ingangskaars.
afrit
- Sluit de transactie zo snel mogelijk prijs actie vertoont tekenen van een bearish omkering.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- Prijsactie moet onder de 200 EMA-lijn liggen, terwijl de 200 EMA-lijn naar beneden afloopt.
- Prijsactie zou zich moeten terugtrekken richting de 200 EMA-lijn, waardoor de Stochastic Oscillator-lijnen boven de 80 zouden doorbreken.
- Open een verkooporder zodra de snellere lijn onder de langzamere lijn komt.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal boven de ingangskaars.
afrit
- Sluit de transactie wanneer de prijsactie tekenen van een bullish omkering vertoont.
Conclusie
De hierboven besproken strategie kan een goede aanvulling zijn op andere handelsstrategieën, vooral trendvolgende strategieën die gebaseerd zijn op prijsactie of marktstroom. Door deze objectieve trendrichtingen en handelsingangssignalen toe te voegen, kunnen handelaren objectief ingangspunten identificeren die samenvallen met de marktstructuur. Deze strategie mag echter niet worden gebruikt als een op zichzelf staand handelssignaal zonder rekening te houden met de marktstructuur. Dit komt omdat de signalen die het produceert enige vertraging en marktruis kunnen hebben, wat ertoe kan leiden dat handelsinvoer verkeerd wordt getimed wanneer deze in de verkeerde marktcontext wordt gebruikt.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: