Forex Strategies

Double Tag Overbelaste Forex-handelsstrategie

4 oktober 2018

556

Double Tag Overbelaste Forex-handelsstrategie

Mean Reversals-strategieën zijn een van de belangrijkste soorten strategieën onder technische handelaren. De meeste handelsstrategieën zijn een soort trendvolgende strategie of een gemiddelde omkeerstrategie.

Gemiddelde omkering is in feite de omkering van de prijs die terugkeert naar het gemiddelde of gemiddelde. Zie het als een elastiekje. De prijs kan tijdens trendmarkten van zijn gemiddelde afwijken en daar geruime tijd uit de buurt blijven. Maar vroeg of laat zou de prijs weer op een soort gemiddelde moeten komen. Dit komt omdat de meest verstandige mensen prijsgevoelig zijn. Ze willen niet iets kopen waarvan ze denken dat het al te duur is, of iets tegen een heel lage prijs verkopen.

Dit concept is heel logisch in een realistisch marktscenario. In de handelswereld vertroebelt hebzucht echter vaak de hoofden van handelaren, waardoor ze ongevoelig worden voor prijsexcessen. Dit komt waarschijnlijk ook omdat handelaren meestal alleen maar naar een grafiek kijken en daarin voor het geld zitten. Ze kopen dingen niet vanwege de intrinsieke waarde, maar vanwege de winst. Omdat handelaren rekening houden met de intrinsieke waarde van wat ze verhandelen en alleen naar de prijs kijken en naar wat deze in de toekomst zou kunnen zijn, hebben handelaren de neiging om de prijs na te jagen in plaats van rationeel te zijn en te proberen in te schatten of de prijs van het actief al te duur is. te kopen of te goedkoop om te verkopen.

Naarmate het grootste deel van de markt echter verstandiger wordt en ziet dat de prijs te hoog is, beginnen handelaren tegen de trend in te handelen, waardoor de prijs weer op het gemiddelde komt te liggen. Deze omkering tijdens een overbelaste marktomstandigheid is wat een gemiddelde omkering is, en strategieën die rond dit concept zijn opgebouwd, zijn, wanneer ze zorgvuldig worden bedacht en getest, zeer gezond en logisch.

Overbelaste marktomstandigheden identificeren

Er zijn veel verschillende manieren om overbelaste marktomstandigheden te identificeren. Het varieert zelfs tussen handelaren, afhankelijk van hun strategie, het tijdsbestek waarin ze handelen, de tijdsduur dat ze posities aanhouden en het type handelaar dat ze zijn. Maar als detailhandelaren zijn we meestal beperkt in technische analyses, omdat op onderzoek gebaseerde fundamentele analyses meestal buiten ons bereik liggen.

Omdat we als detailhandelaren meestal technische analyses of grafieken gebruiken om de markt te analyseren, gaan we een aantal technische indicatoren onderzoeken die ons kunnen helpen deze overbought- of oversold-marktomstandigheden te identificeren.

Oscillatoren versus banden en kanalen

Er zijn twee soorten technische indicatoren waarmee we visueel en kwantificeerbaar kunnen bepalen of een markt oververkocht of overgekocht is. Dit zijn indicatoren van het oscillator-type en de meeste indicatoren waarin banden of kanalen zijn verwerkt.

Ten eerste de oscillatoren. Indicatoren van het type Oscillator zijn geweldig omdat handelaren hiermee kunnen zien hoe ver de prijs verwijderd is van de middelste lijn, meestal een nul- of een 50-lijn. Deze middelste lijn is feitelijk het gemiddelde. Niet alle oscillatoren konden echter effectief overbought- of oververkochte marktomstandigheden identificeren. Dit komt omdat sommige oscillatoren niet bereikgebonden zijn. Dit betekent dat de cijfers de pan uit kunnen rijzen of te ver naar beneden kunnen zakken, zonder dat u het als oververkocht of overbought kunt kwalificeren. Een voorbeeld hiervan is de MACD. MACD's zijn geweldig, maar ze kunnen geen oververkochte of overgekochte omstandigheden identificeren, omdat deze niet aan een bereik gebonden zijn. De markt zou kunnen omslaan in een heel andere overboughtsituatie dan het vorige overboughtomkeerpunt. Wat we nodig hebben zijn oscillatoren die bereikgebonden zijn en niveaus hebben die overbought- of oversold-omstandigheden markeren. Dit zijn uw Stochastics, Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), enz. Hoewel de overbought- en oversold-markers zich op verschillende niveaus bevinden, neigen ze naar hetzelfde, met enkele variaties afhankelijk van de gebruikte parameters.

Volgende stop, de bands en kanalen. Dit soort indicatoren duiden ook vaak op overbought- en oververkochte marktomstandigheden. De manier waarop ze het doen is echter een beetje anders. Banden en kanalen worden meestal op de prijsgrafiek zelf afgedrukt, waarbij lijnen het gemiddelde volgen en buitenste lijnen de uitersten markeren. Dit zijn je Bollinger Bands, Keltner-kanalen en dergelijke.

Het voordeel van banden en kanalen is echter dat, omdat de overbought- en oversold-condities op de prijsgrafiek zijn aangegeven, de buitenste banden en zelfs de middellijnen ook dienen als steunen en weerstanden, wat soms visueel laat zien hoe de prijs het gebied nabij de banden afwijst.

Strategieconcept

Individueel zijn oscillatoren en bands geweldig. Wanneer u ze echter in combinatie met elkaar gebruikt, kunt u samenvloeiingen identificeren. Dit zou ons transacties met een grotere waarschijnlijkheid kunnen opleveren, omdat meer dan twee indicatoren al kwantificeerbaar en visueel hebben bevestigd dat de prijs overbelast is. Voor deze strategie zullen we de Stochastic Oscillator en de Bollinger Bands gebruiken.

Maar daar zullen we niet stoppen. Om de kans dat de transactie voor ons werkt verder te vergroten, zullen we nog een bevestiging krijgen. Dit zouden de omgekeerde kandelaarpatronen zijn. Elk omkeringskandelaarpatroon met hoge waarschijnlijkheid zou voldoende zijn. Ik geef meestal de voorkeur aan de pinbars en overspoelende kaarsen, maar andere patronen zoals hangende man- en doordringende kaarsen zouden ook geschikt zijn.

Koop Trade Setup

binnenkomst

Stochastische oscillator: beide oscillatorlijnen moeten lager dan 20 zijn
Stochastische oscillator: de snelle stochastische oscillator moet de langzame stochastische oscillator kruisen
Bollinger Bands: prijskaarsen moeten onder de onderste buitenste Bollinger Band liggen of deze raken
Er zou een bullish omkeerpatroon moeten verschijnen

Stop Loss

Zet de stop loss op het laagste punt van de kaars

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op 2x het risico op de stop-loss

Bij deze koopopstelling kruisten de stochastische lijnen elkaar onder het 20-niveau, wat een omkering van een oververkochte marktconditie bevestigde. Dit valt ook samen met een bullish pinbar die verschijnt op de onderste buitenste band van de Bollinger Bands. Dit geeft aan dat de prijs onder de buitenste band, een oververkocht gebied, door de markt wordt afgewezen. De entry bevindt zich aan het einde van de pinbar-kaars en de winstdoelstelling werd na een sterke omkering gemakkelijk in twee kaarsen bereikt.

Verkoop handelsconfiguratie

binnenkomst

Stochastische oscillator: beide oscillatorlijnen moeten boven de 80 zijn
Stochastische oscillator: de snelle stochastische oscillator moet onder de langzame stochastische oscillator kruisen
Bollinger Bands: prijskaarsen moeten zich boven de bovenste buitenste Bollinger Band bevinden of deze aanraken
Er zou een bearish omkeerpatroon moeten verschijnen

Stop Loss

Stel de stop loss in op het hoogste punt van de kaars

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op 2x het risico op de stop-loss

Op deze voorbeeldgrafiek bekijken we een bearish pinbar-patroon dat de bovenste buitenste band afwijst. Deze prijsafwijzing van een overboughtgebied valt ook samen met de kruising van de stochastische lijnen boven de 80-lijn. Opnieuw werd het take-profitdoel in twee kaarsen bereikt.

Dit is echter niet de enige handelsconfiguratie op deze grafiek. Als je na deze opstelling meerdere kaarsen zou opmerken, kruisten de stochastics het 20-niveau, terwijl de prijs de onderste buitenste band raakte. Interessant is dat, hoewel het kandelaarpatroon niet zo mooi is, het nog steeds kwalificeert als een bullish engulfing-patroon. Deze mogelijke koopopstelling zou ook winst opleveren.

Conclusie

Gemiddelde omkeringen en prijsafwijzingen van oververkochte en overgekochte marktscenario's zijn uitstekende toegangspunten. Het is echter vrij moeilijk om het daadwerkelijke keerpunt te pakken te krijgen.

Als twee indicatoren een oververkochte of overboughtsituatie identificeren, wordt de druk van een omkering groter. Dit zou echter niet de enige kwalificatie moeten zijn voor een toetreding, omdat trends zich kunnen voortzetten en overbelaste marktomstandigheden meerdere perioden kunnen aanhouden. Door te wachten tot er een omkeerkaars verschijnt, kunnen we een keerpunt met grote waarschijnlijkheid identificeren voor een gemiddelde omkeeropstelling.