Diagonale Breakout Bounce Forex handelsstrategie

30 september 2018

865

Diagonale Breakout Bounce Forex handelsstrategie

Als handelaren merken we vaak dat we een van die grote bewegingen willen maken. Dat soort transacties waarbij we een omkering zien terwijl deze omkeert. Welnu, dit soort transacties zijn erg moeilijk te vangen en zijn er maar weinig. Maar ja, het is mogelijk om het te vangen.

Een van de meest voorkomende soorten strategieën die handelaren graag gebruiken, zijn breakout-strategieën. Mogelijk komt dit door de snelle toename van de volatiliteit en prijsbewegingen die in één richting gaan wanneer de prijs uit een trendlijn breekt.

Waarschijnlijk het meest voorkomende type uitbraak waar handelaren naar kijken, zijn uitbraken door horizontale steunen en weerstanden. Maar uitbraken van diagonale steunen en weerstanden zijn ook zeer winstgevend. Dit komt omdat dit soort puistjes vaak omkeringspuistjes zijn, waardoor je een zet kunt doen dichtbij waar deze begon.

Eén ding over uitbraken van diagonale steunen en weerstanden: deze steunen en weerstanden maken vaak deel uit van een structuur. Deze kunnen variëren van kanalen tot prijspatronen zoals wiggen of driehoeken. En als onderdeel van structuren weten we vaak dat deze structuren vroeg of laat zullen eindigen en uitbreken. Soms konden we, zelfs als beginnende handelaars, zelfs goed raden wat de structuur is en zelfs de richting waarin deze zou uitbreken, afhankelijk van het patroon. Maar ook al kunnen we de structuur en de richting ervan identificeren, weten we vaak niet wanneer de explosie zou uitbreken.

Er zijn ook momenten waarop de structuur die de prijs heeft gevormd niet aangeeft in welke richting de prijs waarschijnlijker zal uitbreken. Een driehoekspatroon zou ons bijvoorbeeld vertellen dat de prijs aan het krimpen is en spoedig zou uitbreken, maar we konden niet op intelligente wijze raden in welke richting de prijs waarschijnlijker zou uitbreken.

Wat als we een manier hebben om te meten of een structuur zoals een kanaal klaar is om om te keren? Wat als we een manier hebben om de kans te vergroten dat we goed kunnen raden in welke richting een driehoekspatroon zou uitbreken? Nou, we hebben een manier. Het is niet perfect, maar het helpt. En het is een heel eenvoudige toevoeging aan onze kaart, we zien het vaak over het hoofd. Het is zo gebruikelijk dat veel handelaren ernaar kijken als leidraad voor de langetermijntrend. Het is onze goede oude vriend, het 200 exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).

Een kenmerk van voortschrijdende gemiddelden is dat het vaak als dynamische ondersteuning fungeert. En net als alle andere voortschrijdende gemiddelden is de 200-EMA in dit opzicht niet anders. Echter, de EMA's met een kortere periode, zoals de 20-EMA's of zelfs de 50-EMA's, houden de prijs vaak te dichtbij, waardoor er soms geen grote prijsstructuren kunnen ontstaan. Wat we bijvoorbeeld zouden zien als zich een driehoekspatroon rond een 20-EMA vormt, is dat de prijs ons voortschrijdend gemiddelde overstijgt. Dit is waar de 200-EMA opvalt. De 200-EMA beweegt vrij langzaam en houdt niet te veel rekening met de prijs, waardoor er prijsstructuren in de buurt kunnen ontstaan, zonder dat de prijs erdoor wordt overspoeld. Hierdoor kunnen wij als handelaars beter begrijpen wat de prijs wil doen.

We zien misschien een kanaal dat zich aan het vormen is, maar het kan feitelijk terugkeren naar het gemiddelde, namelijk de 200-EMA. Naarmate de prijs de 200-EMA nadert of raakt, hebben we al het idee dat de prijs van de 200-EMA zou kunnen stuiteren en uit het kanaal zou kunnen doorbreken.

We zien misschien een driehoekspatroon ontstaan nabij de 200-EMA, maar het geeft ons voortschrijdend gemiddelde niet weer. Dan hebben we een idee op welke manier het driehoekspatroon waarschijnlijker zal uitbreken.

Om meer licht te werpen op wat we proberen te bereiken, gaan we meteen naar onze voorbeeldopstellingen.

De opzet: Kanaaldoorbraak na een bounce van 200 EMA

Dit is een voorbeeld van ons kanaal dat aan de bovenzijde is uitgebroken en terugkaatst op de 200-EMA.

Dus, hoe verhandelen we dit?

Installatie kopen:

Teken de trendlijnen die de prijsstructuur vormen – Kanaal
Identificeer de locatie van de prijs ten opzichte van de 200-EMA
Als de prijs boven de 200-EMA ligt, verwacht dan een doorbraak uit de weerstand zodra de prijs de 200-EMA begint te raken
Zodra de prijs uitbreekt en boven de weerstand sluit, betreedt u de transactie met een marktorder

Stop Loss: De stop loss moet een paar pips onder de entry-kaars liggen.

Exit: Volg de stop loss op fractals totdat je stopt met winst.

Merk op hoe de prijs stil blijft staan in het gebied nabij de 200-EMA. Vervolgens begon het te krimpen omdat het tussen de 200-EMA en de weerstand werd gedrukt. Toen, direct na de samentrekking, vond de gewelddadige expansie naar boven plaats. Nog iets waar u rekening mee moet houden als u een prijsactiehandelaar bent. Price heeft de gebroken weerstand ook opnieuw getest na de uitbraak, hoewel hertests niet altijd plaatsvinden.

En als je het zou opmerken, werden er geen fractals gevormd als gevolg van de snelle stijging van de prijzen naar boven. Wat we echter wel zouden kunnen doen, is de stop loss een paar pips onder een paar kaarsen volgen vóór onze huidige kaars, totdat we een fractal vinden.

Laten we nu naar onze driehoeksopstelling gaan en kijken hoe we een grotere waarschijnlijkheid kunnen hebben bij het raden van de richting van de uitbraak.

Verkoopconfiguratie:

Teken de trendlijnen die de prijsstructuur vormen – Driehoek
Identificeer de locatie van de prijs ten opzichte van de 200-EMA
Als de prijs onder de 200-EMA ligt, verwacht dan een uitbraak van de steun zodra de prijs de 200-EMA begint te raken
Zodra de prijs uitbreekt en onder de steun sluit, betreedt u de transactie met een marktorder

Stop Loss: De stop loss moet een paar pips boven de entry-kaars liggen.

Exit: Volg de stop loss op fractals totdat je stopt met winst.

Merk op dat de hoogtepunten binnen de driehoek feitelijk slechts pieken boven de 200-EMA liggen en daar niet eens sterk boven kunnen sluiten. Dit is al een indicatie dat de prijs de 200-EMA respecteert, en dat de kans groot is dat de driehoek aan de onderkant doorbreekt. Een idee hebben van waar een driehoekspatroon zal uitbreken is al een enorm voordeel. Het enige wat we nu hoeven te doen is wachten op een sterke opleving van de 200-EMA die de steunlijn zou doorbreken. En dat gebeurde ook. Hoewel de afsluiting niet ver onder de steunlijn lag. In dit geval is het misschien beter om een lopende Sell Stop Entry Order in te stellen onder de lange breakout-kaars. Maar omwille van deze opzet zijn we bij het sluiten van de volgende kaars de markt betreden. Als u de grafiek nog verder naar rechts zou volgen, zou deze nog een paar pips hebben gewonnen. Als we echter agressief achter onze stop loss zouden blijven lopen, zouden we zijn gestopt op het niveau dat hierboven is aangegeven als onze exit.

Conclusie

De 200-EMA is een geweldig hulpmiddel, zelfs voor prijsactie- en breakout-handelaren. Het geeft ons niet alleen een idee met betrekking tot de richting van de prijs, maar het helpt handelaren ook de grafiek te begrijpen. Door de 200-EMA in te voeren, zou een kanaal of een driehoek of welk ander patroon dan ook niet zomaar een willekeurige prijsstructuur op een grafiek zijn, maar een deel van het verhaal van een grote trend.

Deze strategie werkt. Het zoeken naar transacties met alleen deze strategie kan echter voor sommige handelaren vervelend zijn, omdat transacties met deze strategie niet zo vaak voorkomen. Dit komt omdat sommige kleinere structuren uitbreken in de richting aangegeven door de 200-EMA, zelfs zonder deze aan te raken. Dit komt omdat andere kortere EMA's zoals de 50 en 100 EMA ook als dynamische ondersteuning fungeren. Beschouw de 200-EMA als de laatste verdedigingslinie. Als laatste verdedigingslinie komt de prijs vaak niet in de buurt. Bovendien is de trend in sommige gevallen al te veel verzwakt, zodat wanneer deze de 200-EMA overschrijdt, dit feitelijk een omkering van een trend op lange termijn is.

Bestudeer de 200-EMA als een grote trendindicator. Dit zal handig zijn, of u nu een prijsactiehandelaar bent, of zelfs een op indicatoren gebaseerde algoritmische handelaar. Zoals altijd, prettige handel.