Momentumschommelingen zijn marktscenario's waarin prijzen snel in één richting bewegen, waardoor een swing high of een swing low ontstaat. Deze marktscenario's verleiden nieuwe handelaars er vaak toe om op koersen te jagen zodra het momentum begint door te breken. Het najagen van de prijs bij momentumuitbraken is vaak geen goed idee.
Er zijn echter manieren waarop handelaren in de richting van het momentum kunnen handelen zonder de prijs na te jagen. Dit gebeurt door te handelen op de pullback, wat hier zal worden besproken met behulp van de Donchian Channel Systems-indicator en de 20 EMA-lijn.
Donchian-kanaalsystemen
De Donchian Channel Systems is een handelstechnische indicator die is gebaseerd op de Donchian Channel Indicator, ontwikkeld door Richard Donchian. Deze indicator is ontworpen om handelaren te helpen de richting van het marktmomentum te identificeren op basis van de swing highs en swing lows van prijsactie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een kanaal- of bandachtige presentatie van het marktbereik.
De Donchian Channel Indicator heeft een algoritme dat de meest recente swinghighs en swinglows binnen een bepaalde periode detecteert. Dit is doorgaans vooraf ingesteld op een periode van 20 bar. De indicator tekent vervolgens twee lijnen die de hoogste hoogtepunten en laagste dieptepunten binnen een bepaalde periode. Dit creëert een kanaalachtige structuur die prijsactie omhult en op en neer verschuift naarmate prijsactie een nieuwe swing high of swing low creëert.
De klassieke Donchian Channel Indicator tekent ook een middenlijn binnen het kanaal. Deze lijn is de mediaan van de prijsactie binnen de gegeven periode. Het wordt berekend door de hoogste en de laagste laagste binnen de gegeven periode bij elkaar op te tellen en de som vervolgens door twee te delen.
De Donchian Channel Systems Indicator verschilt enigszins van de klassieke Donchian Channel Indicator, omdat deze de lijnen verschuift die hij naar voren uitzet. Hierdoor kunnen handelaren nieuw gevormde swinghighs en swinglows visueel identificeren. Er wordt een dieproze balk weergegeven wanneer een bearish prijskaars een nieuw dieptepunt vormt dat onder de onderste lijn daalt, en een paarse lijn wanneer een kaars die zich onder de onderste lijn bevindt een bullish kaars vormt. Omgekeerd wordt er een ontwijkende blauwe balk weergegeven wanneer een nieuwe swing high wordt gevormd, en een middelblauwe balk wanneer zich een bearish kaars boven de bovenste lijn vormt.
Handelaren kunnen deze informatie gebruiken om een sterk marktmomentum te identificeren. De sterke bullish marktruns zorgen er vaak voor dat de indicator een ontwijkende blauwe kaars laat zien, terwijl het sterke bearish momentum er vaak voor zorgt dat de indicator een dieproze kaars plot.
Exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden
Moving Average Lines zijn de meest fundamentele trend die de technische indicatoren volgt die handelaren gebruiken. Handelaren identificeren vaak de richting van de trend op basis van de algemene locatie van prijsactie rond de voortschrijdend-gemiddelde lijn. Handelaren kunnen de richting van de trend ook identificeren op basis van de helling van de voortschrijdend-gemiddelde lijn, omdat voortschrijdend-gemiddelde lijnen de neiging hebben de locatie van prijsactie te volgen.
Moving Average Lines kunnen ook worden gebruikt als dynamische ondersteunings- en weerstandsniveaus wanneer de markt trending is. Handelaren kunnen het gebied rond prijsactie gebruiken als steungebied wanneer de markt bullish is, of als weerstandsgebied wanneer de markt bearish is.
Het 20-bar Exponential Moving Average (EMA) is een van de meest populaire voortschrijdend gemiddelde lijnen die handelaren gebruiken. Dit komt omdat Exponentiële voortschrijdend gemiddelde lijnen de neiging hebben zeer snel te reageren op prijsactie, maar doorgaans ook erg vloeiend zijn, waardoor een betrouwbaardere indicatie van de trendrichting ontstaat.
De 20 EMA-lijn kan zeer nuttig zijn voor het identificeren van de trendrichting op de korte termijn. Prijsactie blijft doorgaans boven de 20 EMA-lijn wanneer de markt zich in een opwaartse trend bevindt, of onder de 20 EMA-lijn wanneer de markt in een neerwaartse trend zit.
Overigens kan de 20 EMA-lijn ook effectief worden gebruikt als dynamisch steun- of weerstandsgebied, afhankelijk van de richting van de trend. Het kan worden gebruikt als steungebied in een opwaartse trend, of als weerstandsgebied in een neerwaartse trend.
Handelsstrategieconcept
Deze handelsstrategie is een momentum-voortzettingsstrategie die handelt op de pullbacks die zich direct na een sterke momentumschommeling ontwikkelen. Om dit te doen hebben we de Donchian Channel Systems Indicator, een 20 EMA-lijn en de Fibonacci Extension Tool nodig.
De Donchian Channel Systems Indicator wordt gebruikt om sterke momentumschommelingen te detecteren. Dit kan worden waargenomen op basis van een sterke momentumkaars die buiten het Donchian Channel sluit en de kleurverandering van de lijn.
De prijs mag zich dan direct na de sterke momentumschommeling terugtrekken naar het gebied van de 20 EMA-lijn.
Zodra de prijs het gebied rond de 20 EMA-lijn raakt, zouden we een prijsafwijzing van dat gebied moeten waarnemen, wat aangeeft dat de prijs zijn terugval heeft beëindigd en op het punt staat zijn sterke momentumzwaai voort te zetten.
Het Fibonacci-uitbreidingsinstrument wordt vervolgens op de zwaaipunten van de momentumzwaai en in de richting van de pullback-zwaai getekend. Dit wordt vervolgens gebruikt als basis voor het identificeren van handelsuitgangen, wat voornamelijk de 100% Fibonacci-extensie zou zijn.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- Een sterke bullish momentumkaars zou boven de bovenste lijn van de Donchian Channel Systems moeten zwaaien en een ontwijkende blauwe kaars moeten trekken.
- De prijs zou zich moeten terugtrekken richting de 20 EMA-lijn.
- Open een kooporder als zich een bullish prijsafwijzingspatroon vormt nabij de 20 EMA-lijn.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal onder de ingangskaars.
afrit
- Teken een Fibonacci Extension Tool op de swingpunten en stel het 100%-niveau in als take-profitdoel.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- Een sterke bearish momentumkaars zou onder de onderste lijn van de Donchian Channel Systems moeten zwaaien en een dieproze kaars moeten tekenen.
- De prijs zou zich moeten terugtrekken richting de 20 EMA-lijn.
- Open een verkooporder als zich een bearish prijsafwijzingspatroon vormt nabij de 20 EMA-lijn.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal boven de ingangskaars.
afrit
- Teken een Fibonacci Extension Tool op de swingpunten en stel het 100%-niveau in als take-profitdoel.
Conclusie
Dit is een uitstekende momentumhandelstrategie die handelaren gemakkelijk kunnen gebruiken. Deze strategie heeft de neiging zich te ontwikkelen in combinatie met vlag- en wimpelpatronen, dit zijn vervolghandelspatronen die een opeenvolging vormen van een sterke momentumschommeling en een terugtrekking van de markt.
Dat gezegd hebbende, vereist deze strategie dat handelaren eerst oefenen en de markt observeren voordat ze er consequent in handelen. Traders moeten instinctief de kenmerken van een momentumuitbraak en -terugtrekking identificeren om deze strategie effectief te kunnen verhandelen.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: