Forex Strategies

Balls of Steel Forex-handelsstrategie

10 Augustus 2018

565

Balls of Steel Forex-handelsstrategie

Er zijn veel verschillende benaderingen in de handel. Verschillende benaderingen die verdeeldheid en verschillen tussen verschillende soorten handelaars veroorzaken. Het komt meestal voort uit de mentaliteit van trotse handelaren die denken dat er geen andere manier is om te handelen dan hun manier. Als andere handelaars of nieuwelingen iets anders proberen te leren dan wat zij doen, dan zou die andere manier in hun ogen de verkeerde manier moeten zijn. Nou, zo is handelen gewoon niet. Handelen is zowel wetenschap als kunst. Het wetenschappelijke gedeelte zegt dat we alles kunnen kwantificeren door gegevens te testen en dat we beslissingen nemen op basis van algoritmen. Maar het kunstgedeelte zegt dat er geen vaste regels zijn en dat alles mag, zolang bewezen is dat het werkt.

Er zijn veel tweedelingen en verdeeldheid onder handelaren. De ene zou de activaklasse zijn, degenen die handelen in aandelen, obligaties, grondstoffen, indices, forex, crypto's, enz. Een andere zou de tijd vasthouden, degenen die scalperen, daghandel, swingtrade en positiehandel. En handelaren uit deze klassen denken vaak dat er geen andere manier is om te handelen dan die van hen. De een is misschien een penny stock-scalper en heeft daarmee miljoenen verdiend, en hij denkt misschien dat dit de enige beste manier is om te handelen. Een ander zou een obligatiehandelaar kunnen zijn die de handel positioneert als een institutionele handelaar, en ook hij zou kunnen denken dat alle andere handelaars waardeloos zijn. Maar dat is gewoon niet waar. Er kunnen andere manieren zijn om te handelen, en die andere manieren kunnen ook werken.

Misschien is er een niet zo opvallende verdeeldheid onder handelaren tussen degenen die stop-loss gebruiken en degenen die dat niet doen. Sommige stop loss-handelaren denken dat handelen zonder stop-loss gewoon idioot is, terwijl sommigen die geen stop-loss gebruiken denken dat dit de enige manier is om geld uit de markt te halen. En eerlijk gezegd begrijp ik de argumenten van beide partijen. Door stop loss te gebruiken, kunnen handelaren hun risico kennen voordat ze geld verliezen, en als handelaars is het een van onze taken om risico's te beheersen. Maar aan de kant van de stop-loss-ongelovigen: wiskundig gezien is de kans dat je je account platbrandt vrij laag als je de juiste positiebepaling hebt.

Om dit punt te bewijzen: kijkend naar de EUR/USD, een van de meest verhandelde valutaparen, bedraagt het pip-bereik van 1989 tot heden slechts 7,812 pips, van de hoogste piek tot de laagste laagste. Dat betekent dat als u op het laagste dieptepunt verkoopt, zelfs als u die positie tot op heden vasthoudt, op het hoogste hoogste punt, als u op een microrekening met een volume van 1,000 handelt, u slechts $ 781.20 in de rode cijfers staat. zonder de ruil. Als er maar duizend dollar op uw micro-account stond, zou u uw account nog steeds niet hebben weggevaagd. Als u op een mini-account de cijfers met 10 vermenigvuldigt en op een standaardaccount vermenigvuldigt u deze met 100. Maar als u handelde met een relatief kleine positiegrootte in vergelijking met uw accountgrootte, zou het nog steeds goed moeten gaan.

De Setup

Met deze strategie zullen we dus een handelsstrategie onderzoeken die zich richt op positiebepaling als een manier om aan geldbeheer te doen, in tegenstelling tot het gebruik van het risicopercentage op de stop loss. We zullen het niet hebben over in- en uitgangen. U kunt in deze kwestie elke gewenste strategie gebruiken. Er zou geen stop loss worden gebruikt. De sleutel hier is om de positie vast te houden totdat deze winstgevend is en u vervolgens te verlaten volgens de regels van de door u gekozen strategie. Zoals cryptohandelaren zouden zeggen: HODL. Waarschijnlijk is het "wacht even, je leven lang".

Omdat de positiegroottes bij dit type strategie erg laag zullen zijn, kunt u dit doen door middel van swingtrading of positiehandel. Handel ook in meerdere valutaparen en probeer met behulp van uw strategie een portefeuille van valutaparen op te bouwen. Dit zal uw tijd de moeite waard maken bij het opbouwen van uw portefeuille en hopelijk zal een groter deel van uw posities op het groene vlak staan met behulp van uw instapstrategie.

Op naar het magische getal. Gezien het feit dat in de steekproef op de EUR/USD de pip-range de 8,000 niet overschreed, zou de conservatieve verhouding 1,000:1,000 zijn. Dat betekent een rekeningsaldo van US$ 1,000 om een volume van 1,000 of 0.01 lots te verhandelen. U zou uw positiegrootte pas verhogen naar 2,000 zodra uw rekeningsaldo € 2,000 bedraagt. Deze cijfers zouden van toepassing moeten zijn op microrekeningen die dergelijke saldi en handelsomvang mogelijk maken, zodat iedereen zich kan identificeren met de cijfers. Voor mini-accounts moeten de cijfers worden vermenigvuldigd met 10. Voor standaardrekeningen waarbij het minimale verhandelde volume minimaal 1 lot of 100,000 volumes moet zijn, vermenigvuldigt u de cijfers met 100.

Tijdsbestek: Tijdsbestek van 4 uur en hoger, bij voorkeur met behulp van de daggrafieken

Positiegrootteverhoudingen

Conservatief – 1,000 volumes of 0.01 lots: US$ 1,000

Gemiddeld risico – 1,000 volumes of 0.01 lots: US$ 500

Agressief – 1,000 volumes of 0.01 lots: US$ 200

Ter wille van de argumenten zal ik een voorbeeldgrafiek laten zien met behulp van de dagelijkse grafiek. We kiezen een willekeurige inzending die vreselijk fout is gegaan. Laten we eens kijken hoeveel rood u zou staan als u een van de slechtst mogelijke inschrijvingen zou kiezen.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u de AUD/USD heeft verkocht op het niveau dat op de grafiek wordt weergegeven, in de veronderstelling dat de neerwaartse trend zich zal voortzetten gezien de twee solide bearish kaarsen voorafgaand aan de intrede. Vervolgens keerde de markt de daaropvolgende dagen krachtig om. De markt bleef ruim een maand lang achteruitgaan, 33 handelsdagen om precies te zijn, en bereikte de slechtste prijs op de grafiek. Toch zou u op een micro-account met ongeveer $ 1,000, waarop u 0.01 lots handelt, slechts $ 62 moeten verliezen. Dat is een bedrag dat de rekening van $ 1,000 gemakkelijk aankan. Als u het vervolgens vasthoudt, keert de prijs terug naar uw niveau. Als je dit tot vandaag zou volhouden, zou je bijna break-even zijn.

Conclusie

Dit is om zo te zeggen geen volledige strategie, maar dit is een heel belangrijk concept. Geldbeheer beschouwen als de verhoudingen tussen de positiegrootte en het rekeningsaldo. Als je het goed doet, zou je het risico moeten minimaliseren, zelfs als je geen stop loss had.

Hoewel hierboven werd vermeld dat het opbouwen van een portefeuille van posities op basis van een solide entry- en exitstrategie goed zou zijn, moet u toch voorzichtig zijn met het opbouwen van een portefeuille met posities die met elkaar gecorreleerd zijn. Als u bijvoorbeeld valutaparen verhandelt terwijl de USD in één richting gaat, zorgt een handelsoorlog of Fed-nieuws ervoor dat USD-paren op uw posities omkeren. Als u 10 posities zou hebben met een betrokken USD-valuta, zou dat hetzelfde zijn als het handelen in een volume van 10,000 in plaats van 1,000 voor elke US$ 1,000 op de rekening.

Het voorbehoud is echter dat er van alles kan gebeuren. Die ene transactie op 10,000 kan uw account nog steeds wegvagen. Ik zou niet aanraden dit meteen op een live-account te doen. Ik zou dit ook niet aanbevelen als je geen strategie met een hoge nauwkeurigheidsverhouding hebt bij je in- en uitgangen. In feite is deze strategie niet voor iedereen geschikt. De gebruikelijke disclaimer over handelen is van toepassing, vooral op deze risicovolle strategie. Elk verlies dat u lijdt, is uw verantwoordelijkheid als handelaar. Daarom is deze strategie alleen bedoeld voor degenen die Balls of Steel hebben.