34 EMA en prijsactie Crossover Forex-handelsstrategie

15 december 2017

901

34 EMA en prijsactie Crossover Forex-handelsstrategie

Bewegende gemiddelden, u hoort er misschien veel over. Maar je vraagt je misschien ook af hoe het in een strategie kan worden gebruikt. Welnu, er zijn veel manieren waarop voortschrijdende gemiddelden kunnen worden gebruikt. Het kan worden gebruikt als indicatie van een trend, als dynamische ondersteuning, enz. Verschillende forexstrategieën, verschillende perspectieven, sommige werken, andere niet, ieder zijn eigen.

Maar een van de manieren waarop voortschrijdende gemiddelden kunnen worden gebruikt, is met een crossover. Bedenk dat voortschrijdende gemiddelden kunnen worden gebruikt om de richting van een trend te detecteren, toch? Dus als voortschrijdende gemiddelden zouden kunnen worden gebruikt om een trend aan te geven, dan zou het ook kunnen worden gebruikt om een omkering van een trend aan te geven.

Hoe detecteren we een waarschijnlijke omkering van een trend? Eenvoudig, via een exponentiële voortschrijdend gemiddelde crossover. Kortom, waar we in deze strategie naar op zoek zullen zijn, is een scenario waarin prijsactie het 34 exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) overschrijdt. Dit betekent het einde van de vorige trend en een waarschijnlijk begin van een nieuwe trend. Als we dit soort omkeringen opvangen en de nieuwe trend kunnen doorstaan, kunnen we heel wat pips verzilveren.

De termijnen

Op basis van mijn observatie hebben markten de neiging om meer trendomkeringen te vertonen in de lagere tijdsbestekken. Ja, langere tijdsbestekken kennen ook trends, maar vanwege de aard van langere tijdsbestekken duurt het langer voordat trends zich keren. Er worden dus binnen een bepaalde periode minder kansen geboden in vergelijking met de kortere tijdsbestekken.

Voor deze strategie gebruiken we de 5-minuten- en 15-minutengrafieken. Dit kan een strategie voor scalperen of daghandel zijn.

Ik wil echter waarschuwen om deze strategie niet te gebruiken op de 1-minuutgrafiek. Waarom? Omdat de 1-minuutgrafieken behoorlijk lastig zijn. Ten eerste moet de handelaar snel kunnen beslissen. En zelfs als de handelaar die snelle besluitvormingsvaardigheid ontwikkelt, zijn er te veel fake-outs om op de 1-minutengrafiek te kunnen rekenen. Dit komt omdat zelfs een beweging van slechts een paar pips een lange kaars op de 1-minuut-chart zou kunnen vormen, wat voor veel traders voor verwarring zorgt.

De korte installatieregels – Entry en Stop Loss

De inzending zal gebaseerd zijn op crossovers. Eerst gaan we op zoek naar een uitgebreide trend. Dit betekent dat een eerdere trend al geruime tijd aan de gang is en dat het tijd kan zijn om deze te keren. “Wat naar boven komt, moet naar beneden komen.”

Dit is het soort scenario waarin we zouden willen handelen. Een opwaartse trend met een zeer sterke stijging. Marktdeelnemers beseften dat de prijs te hoog was. Vervolgens stak de prijsactie de 34 EMA over. Dan begint de neerwaartse trend.

Om de markt te betreden. We zouden op zoek moeten gaan naar een kaars die sterk sluit onder de 34 EMA. Het mag niet slechts een aanraking van de 34 EMA zijn of een besluiteloze afsluiting eronder. Normaal gesproken zou prijsactie de 34 EMA opnieuw testen als ondersteuning voordat deze verder daalde.

Om dit te verhandelen, plaatsen we een verkoopstoporder direct onder de kaars die onder de 34 EMA sloot. Zodra de verkoopstoporder wordt bereikt, zijn we in de handel.

Wat de stop loss betreft, deze zou een paar pips boven de signaalkaars moeten liggen, wat uiteraard boven de 34 EMA zou liggen. Vergeet niet dat de 34 EMA ook als een dynamische ondersteuning wordt beschouwd. Dit betekent dat als de trend echt omkeert, de prijs niet terug boven de 34 EMA mag gaan.

Trailing Stop Loss voor maximale winst

Omdat we ervan uitgaan dat de trend zal omkeren, zullen we proberen de handel te boven te komen. Om dit te doen, zullen we een trailing stop loss gebruiken. Trailing stop-verliezen moeten worden geplaatst op kleine lagere hoogtepunten, gevormd door kleine prijsretracements naarmate de prijs blijft dalen.

Deze transactie werd stopgezet met een winst van 139 pips, terwijl er slechts 24 pips op de stop loss stonden. Dat is een risico-rendementsverhouding van ruim 5:1.

De koopopstelling – instap, stop-loss en uitgang

Wat de koopopstelling betreft, zou alles precies het omgekeerde zijn van de verkoopopstelling. Nogmaals, we zullen zoeken naar een prijs die sterk boven de 34 EMA sluit. Prijsactie zou dan de neiging hebben om de 34 EMA opnieuw te testen. Om aan de transactie deel te nemen, zullen we opnieuw een koopstoporder gebruiken.

De stop loss moet ook slechts een paar pips onder de entry-kaars en onder de 34 EMA worden geplaatst.

Ten slotte moeten trailing stop-verliezen ook op de hogere dieptepunten worden geplaatst die worden gevormd door prijsretracements, aangezien de prijs blijft stijgen.

Als deze transactie zou worden uitgevoerd, zou deze tijdens deze opwaartse trend 93 pips hebben gewonnen, terwijl de stop loss slechts 16 pips bedraagt. Nogmaals, dat zou ongeveer een risico-opbrengstverhouding van 5:1 zijn geweest.

Conclusie

Door de 34 EMA te gebruiken om vroegtijdig een trendomkering op te vangen, kan de handelaar zoveel pips winnen vergeleken met het risico dat aan de stop loss wordt verbonden. Dit zorgt voor een zeer hoge risico-opbrengstverhouding, wat een zeer belangrijk aspect is bij het handelen, omdat het de handelaar in staat stelt de verliezen van de verliezende transacties te dekken. Met een risico-opbrengstverhouding van 5:1 kan de handelaar alle verliezen van vijf verliezende transacties dekken.

Omkeringen van handelstrends brengen echter ook risico's met zich mee. Er zijn momenten waarop de prijs na een trend een variërende markt betreedt. Pas op voor zweepzagen, dit zijn veelbetekenende tekenen van een uiteenlopende markt. In deze scenario's mag deze strategie niet worden gebruikt. Er moet een andere range-handelsstrategie worden toegepast.