Bayangkan senario di mana harga saham semakin meningkat, mencapai paras tertinggi baharu setiap hari. Bunyi seperti mimpi untuk pedagang lama, bukan? Tapi tunggu sekejap. Jika anda melihat pada bar kelantangan pada carta anda, dan ia menceritakan kisah yang berbeza – mengecut secara konsisten – itu adalah bendera merah. Ini ialah contoh klasik Perbezaan Volum Harga.
Dalam istilah yang lebih mudah, Perbezaan Volum Harga berlaku apabila pergerakan harga sesuatu aset bercanggah dengan volum dagangan yang berkaitan. Ia mencadangkan potensi Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, membayangkan kemungkinan pembalikan atau penerusan arah aliran. Dengan memahami percanggahan ini, anda boleh memperoleh cerapan berharga tentang sentimen asas pasaran.
Mengapa Perbezaan Volum Harga Penting Untuk Pengguna MT5?
Keindahan Divergence Volume Harga terletak pada keupayaannya untuk bertindak sebagai penunjuk utama. Walaupun pergerakan harga sering bertindak balas terhadap perubahan dalam penawaran dan permintaan, volum kadangkala boleh mendahului perubahan harga ini. Ini memberi pengguna MT5 potensi amaran awal tentang kemungkinan peralihan arah aliran, membolehkan mereka melaraskan kedudukan mereka dengan sewajarnya.
Bayangkan anda berada dalam kedudukan yang panjang pada saham yang telah koyak. Tetapi kemudian, anda melihat penurunan berterusan dalam volum walaupun harga meningkat. Perbezaan ini boleh menjadi isyarat bahawa aliran menaik mungkin semakin hilang, mendorong anda untuk mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan atau menetapkan perintah henti rugi untuk melindungi modal anda.
Memahami Volume dalam MT5
Sebelum menyelam lebih dalam ke Divergence Volum Harga, mari kita wujudkan asas yang kukuh dengan memahami jumlah dalam MT5.
Jenis Data Kelantangan Dalam MT5
MT5 menyediakan dua jenis data volum utama:
- Kelantangan Tandakan: Ini mengukur bilangan tanda harga individu yang berlaku dalam tempoh masa tertentu.
- Kelantangan Sebenar: Ini mencerminkan bilangan sebenar saham atau kontrak yang didagangkan dalam tempoh masa.
Had Data Volume Dalam Forex
Bagi pengguna MT5 yang tertumpu terutamanya pada pasaran Forex, adalah penting untuk mengakui had utama: data volum forex tidak selalu tersedia secara langsung. Ini kerana dagangan forex dilaksanakan secara elektronik merentasi rangkaian terdesentralisasi, menjadikannya mencabar untuk menjejaki bilangan tepat unit yang didagangkan.
Namun, jangan putus asa! Walaupun data volum sebenar mungkin tiada, MT5 menawarkan penunjuk volum alternatif seperti Tick Volume dan penunjuk yang diperoleh daripada data harga, seperti On-Balance-Volume (OBV), yang akan kita bincangkan kemudian. Alat ini masih boleh memberikan cerapan berharga tentang aktiviti pasaran, walaupun ia tidak mewakili volum dagangan sebenar.
Jenis Perbezaan Isipadu Harga
Kini setelah kita memahami kepentingan volum, mari kita terokai pelbagai jenis Perbezaan Volum Harga:
Perbezaan Bullish Biasa
Senario ini berlaku apabila harga membuat paras terendah yang lebih rendah, tetapi volum mencipta paras terendah yang lebih tinggi. Dalam istilah yang lebih mudah, walaupun harga menurun, volum yang menurun menunjukkan tekanan jualan yang semakin berkurangan. Ini boleh menjadi petanda bahawa aliran menurun mungkin kehilangan momentum, berpotensi membayangkan pembalikan yang akan datang ke arah aliran menaik.
Perbezaan Bearish Tersembunyi
Senario ini berlaku apabila harga membuat paras tertinggi yang lebih rendah, tetapi volum mencipta paras tertinggi yang lebih tinggi. Walaupun harga cuba untuk menolak lebih tinggi, volum yang meningkat menunjukkan peningkatan dalam tekanan jualan. Ini boleh menjadi tanda potensi kelemahan dalam aliran menaik, membayangkan kemungkinan pembalikan menurun.
Mengenalpasti Perbezaan Pada Carta MT5
Mengesan Perbezaan Volum Harga pada carta MT5 anda adalah proses yang agak mudah. Berikut ialah panduan ringkas:
- Muatkan instrumen dan jangka masa yang anda inginkan dalam MT5.
- Tambahkan penunjuk kelantangan pada carta anda. Pilihan popular termasuk Tick Volume atau penunjuk tersuai berdasarkan data harga seperti OBV (kita akan membincangkan penunjuk ini dengan lebih terperinci kemudian).
- Analisis pergerakan harga di samping bar kelantangan. Cari percanggahan antara keduanya.
- Kenal pasti corak perbezaan yang berpotensi: Adakah harga membuat paras tertinggi/rendah baharu manakala volum menghasilkan paras terendah/tertinggi yang lebih rendah/tinggi?
Ingat, satu contoh perbezaan tidak boleh dianggap sebagai isyarat dagangan yang muktamad. Adalah bijak untuk menggabungkan Perbezaan Volum Harga dengan alat analisis teknikal lain seperti tahap sokongan dan rintangan, garis arah aliran atau penunjuk momentum untuk strategi dagangan yang lebih mantap.
Menggabungkan Perbezaan Volum Harga dengan Penunjuk Lain
Ingat, Perbezaan Isipadu Harga hanyalah sebahagian daripada teka-teki. Berikut ialah beberapa cara yang berkesan untuk menggabungkannya dengan penunjuk lain:
- Purata Pergerakan: Gunakan purata bergerak untuk mengenal pasti aliran keseluruhan. Perbezaan terhadap arah aliran boleh menjadi isyarat yang kuat.
- MACD: Penumpuan/capah garis MACD boleh melengkapkan isyarat daripada Divergens Isipadu Harga.
- RSI: Cari perbezaan antara harga dan bacaan RSI. RSI terlebih beli bersama perbezaan kenaikkan mungkin mencadangkan aliran menaik yang lebih lemah, manakala RSI terlebih jual dengan perbezaan menurun boleh menunjukkan potensi pembalikan.
Kelebihan Divergence Volume Harga
- Potensi untuk Pengenalan Pembalikan Aliran Awal: Perbezaan boleh memberikan petunjuk tentang potensi anjakan arah aliran sebelum ia berlaku dalam harga, membolehkan keputusan perdagangan yang proaktif.
- Meningkatkan Keyakinan dalam Trend Sedia Ada: Apabila perbezaan mengesahkan arah aliran yang telah ditetapkan, ia boleh meningkatkan keyakinan anda dalam memegang jawatan sedia ada.
Had Perbezaan Volum Harga
- Cabaran Isyarat Palsu: Tidak semua perbezaan membawa kepada pembalikan arah aliran serta-merta. Pasaran kadangkala boleh mengalami "percanggahan palsu" yang gagal tanpa perubahan arah aliran yang ketara.
- Pergantungan pada Konteks Pasaran: Keberkesanan Divergence Volume Harga boleh berbeza-beza bergantung pada keadaan pasaran. Ia mungkin lebih dipercayai dalam pasaran arah aliran berbanding pasaran bergelombang atau terikat dengan julat.
Teknik Lanjutan untuk Perbezaan Volum Harga
Bagi pedagang berpengalaman yang ingin memperhalusi analisis Divergence Volume Harga mereka, berikut ialah beberapa teknik lanjutan:
Perbezaan dengan Pengayun Isipadu
Penunjuk tertentu, seperti Volume MACD, menggabungkan data harga dan volum menjadi satu pengayun. Perbezaan antara pengayun dan harga boleh menawarkan isyarat pengesahan tambahan.
Mengenalpasti Perbezaan pada Jangka Masa Berbeza
Menganalisis corak perbezaan pada berbilang rangka masa (cth, carta harian dan setiap jam). Jika perbezaan muncul pada berbilang jangka masa, ia boleh mengukuhkan potensi peralihan arah aliran.
Menggabungkan Perbezaan dengan Corak Tindakan Harga
Cari pertemuan antara perbezaan dan corak tindakan harga yang ditetapkan seperti kepala dan bahu atau bahagian atas/bawah berganda. Analisis gabungan ini boleh memberikan isyarat dagangan yang lebih mantap.
Cara Berdagang dengan Penunjuk Perbezaan Volum Harga
Beli Entri
- Kenal pasti: Cari harga terendah yang lebih rendah dengan volum terendah yang lebih tinggi (Divergence Bullish Regular) atau harga terendah yang lebih tinggi dengan volum terendah yang lebih rendah (Divergence Bullish Tersembunyi).
- Pengesahan: Tunggu penembusan harga di atas paras rintangan atau corak graf lilin menaik seperti tukul atau palang yang menelan.
- Kemasukan: Masuk lama selepas isyarat pengesahan.
- Berhenti-rugi: Letakkan di bawah ayunan rendah atau paras sokongan baru-baru ini.
- Mengambil keuntungan: Sasarkan tahap keuntungan yang berpotensi berdasarkan analisis teknikal (cth, tahap anjakan Fibonacci) atau tetapkan henti rugi mengekor untuk mengunci keuntungan.
Jual Entry
- Kenal pasti: Cari harga tertinggi yang lebih tinggi dengan volum tertinggi yang lebih rendah (Perbezaan Bearish Biasa) atau harga tertinggi yang lebih rendah dengan volum tertinggi yang lebih tinggi (Perbezaan Bearish Tersembunyi).
- Pengesahan: Tunggu penembusan harga di bawah paras sokongan atau corak batang lilin menurun seperti bintang jatuh atau bar engulfing menurun.
- Kemasukan: Masukkan pendek selepas isyarat pengesahan.
- Berhenti-rugi: Letakkan di atas ayunan tinggi atau tahap rintangan baru-baru ini.
- Mengambil keuntungan: Sasarkan tahap keuntungan yang berpotensi berdasarkan analisis teknikal atau tetapkan henti rugi mengekori untuk mengunci keuntungan.
Kesimpulan
Penunjuk Volume Divergence (PVD) harga untuk MT5 ialah alat yang berharga untuk pedagang mengenal pasti titik perubahan yang berpotensi dalam pasaran. Dengan menganalisis hubungan antara pergerakan harga dan perubahan volum, penunjuk PVD boleh memberi isyarat apabila trend harga mungkin kehilangan momentum atau apabila pembalikan arah aliran mungkin akan berlaku. Dengan memasukkan PVD ke dalam strategi dagangan anda bersama penunjuk teknikal lain, anda berpotensi meningkatkan kemasukan dan keluar perdagangan anda untuk hasil yang lebih baik.
Broker MT5 yang disyorkan
Broker XM
- Percuma $ 50 Untuk Mula Berdagang Dengan Segera! (Keuntungan yang boleh dikeluarkan)
- Bonus Deposit sehingga $5,000
- Program Kesetiaan Tanpa Had
- Broker Forex Pemenang Anugerah
- Bonus Eksklusif Tambahan Sepanjang tahun
>> Daftar untuk Akaun Broker XM di sini <
Broker FBS
- Berdagang 100 Bonus: Percuma $100 untuk memulakan perjalanan dagangan anda!
- 100% Bonus Deposit: Gandakan deposit anda sehingga $10,000 dan berdagang dengan modal yang dipertingkatkan.
- Leverage hingga 1: 3000: Memaksimumkan potensi keuntungan dengan salah satu pilihan leveraj tertinggi yang ada.
- Anugerah 'Broker Perkhidmatan Pelanggan Terbaik Asia': Kecemerlangan yang diiktiraf dalam sokongan dan perkhidmatan pelanggan.
- Promosi bermusim: Nikmati pelbagai bonus eksklusif dan tawaran promosi sepanjang tahun.
>> Daftar untuk Akaun Broker FBS di sini <
(Muat Turun Penunjuk MT5 Percuma)
Klik di sini di bawah untuk memuat turun: