외환 전략

RVI 히든 다이버전스 외환 트레이딩

2019 년 5 월 8 일

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RVI 히든 다이버전스 외환 트레이딩

다이버전스 거래는 외환 시장 또는 해당 문제에 대한 모든 유형의 거래 시장을 거래하는 잘 확립된 방법입니다. 그러나 입증된 실적에도 불구하고 가장 간과되는 것 중 하나이기도 합니다. 대부분의 초보 거래자는 종종 다른 거래 방법에 끌리지만 차이가 있습니다.

내 경험상 고확률 다이버전스 거래는 40%~70%의 승률을 낼 수 있습니다. 예, 특정 기간에는 50% 미만일 수 있지만 차이는 반전의 징후이기 때문에 위험을 감수한 것보다 더 많은 수익을 얻을 가능성이 높아 수익성 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 이 모든 것은 분기에 사용하는 지표 유형과 확립된 분기를 식별하는 정확성에 따라 달라집니다.

RVI(상대 활력 지수) – 발산 지표

RVI 또는 상대 활력 지수(Relative Vigor Index)도 간과되는 기술 지표입니다. 이는 사촌격인 MACD 및 Stochastic Oscillator에 비해 훨씬 덜 인기가 있지만 자세히 살펴보면 둘만큼 유용할 수도 있습니다.

RVI는 기본적으로 양초의 시가와 종가에서 파생된 오실레이터로, 이론적으로 가격이 이전 양초보다 시가와 종가가 높은지 또는 그 반대인지를 나타냅니다.

RVI 오실레이션의 특징은 약간 들쭉날쭉한 RSI와는 달리 좀 더 부드러운 유형의 오실레이션 표시기입니다. 또한 꽤 괜찮은 속도로 진동합니다. 확률론적 오실레이터의 표준 설정보다 약간 느리고 MACD보다 약간 빠릅니다. 그것은 그 사이에 좀 더 가깝습니다.

RVI에는 몇 가지 주목할만한 기능이 있습니다. 하나는 확률론적 발진기와 마찬가지로 두 개의 진동 선이 있다는 것입니다. 이는 이미 두 라인의 교차를 기반으로 한 신호일 수 있습니다.

또 다른 특징은 대부분의 진동 지표와 마찬가지로 중심선이 XNUMX에 고정되어 있다는 것입니다. 전략에 따라 이 미드라인을 넘는 것도 진입 신호가 될 수 있다.

다른 거래 전략에 장애가 될 수 있는 한 가지 주목할만한 특징은 개방형 범위가 있다는 것입니다. XNUMX에서 XNUMX까지 또는 범위의 다른 변형 사이에 고정되어 있는 다른 지표와 같이 고정된 범위에 의해 제한되지 않습니다. 예, 이로 인해 과매수 및 과매도 시장 상황을 식별할 수 있는 기회를 잃게 됩니다. 하지만 범위에 얽매이지 않기 때문에 봉우리와 계곡이 더욱 뚜렷해질 수 있습니다. 이 기능은 차이를 식별하는 데 유용합니다.

숨겨진 다이버전스 - 높은 확률의 다이버전스 거래

다이버전스는 일반적으로 가격 변동의 최고점과 최저점 및 변동 지표에 반영되는 방식 간의 불일치입니다.

가격 변동에는 최고점과 최저점이 있으며, 시장 구조에 따라 이전 최고점과 최저점에 비해 더 높거나 낮은 최고점과 최저점을 생성할 수 있습니다. 변동지표의 경우에도 마찬가지입니다. 또한 상승하거나 하락할 수 있는 최고점과 최저점이 있으며 종종 가격 자체의 움직임을 모방합니다. 그러나 때때로 봉우리와 계곡이 일치하지 않을 수도 있습니다. 어떤 경우에는 오실레이터가 더 낮은 저점을 인쇄하는 동안 가격이 더 높은 저점을 기록할 수 있는데, 이것이 바로 발산입니다. 인터넷에서 쉽게 검색할 수 있는 다양한 변형 버전이 있습니다.

지속적으로 상승하거나 하락하는 최고점과 최저점은 차트가 추세를 보이고 있음을 의미합니다. 강세 추세에서는 최고점과 최저점은 이전 최고점이나 최저점보다 지속적으로 높아집니다. 약세 추세에서는 최고점과 최저점이 지속적으로 낮아집니다. 그러나 가격 차트에서도 가격 움직임이 추세를 보이고 있는 경우에는 진동 지표가 가격 차트의 패턴에서 벗어날 수 있으며 강세 추세에서는 낮은 저점을 인쇄하고 약세 추세에서는 높은 고점을 인쇄할 수 있습니다. 이것이 우리가 Hidden Divergence라고 부르는 것입니다.

숨겨진 다이버전스의 장점은 반전을 나타내는 동시에 가격 움직임에 따른 추세 방향과 일치한다는 것입니다. 이는 잘 확립된 추세의 얕은 되돌림에서 숨겨진 다이버전스가 종종 발생하기 때문입니다. 이러한 특성은 숨겨진 다이버전스를 높은 확률의 거래로 만듭니다.

무역 전략 개념

이 거래 전략의 기본 아이디어는 RVI의 기능을 활용하는 것입니다. 이는 매끄럽지만 정의된 최고점과 최저점을 통해 숨겨진 다이버전스를 식별하고 이러한 설정을 독점적으로 거래할 수 있도록 하는 것입니다.

RVI에는 교차할 수 있는 두 개의 라인이 있기 때문에 진입 신호도 제공됩니다. 이러한 크로스오버는 우리의 진입 신호입니다.

고려해야 할 몇 가지 필터가 있습니다. 첫째, RVI 크로스오버는 리트레이스가 이미 충분히 깊은지 확인하기 위해 정중선의 올바른 쪽에 있어야 합니다. 매수 거래를 찾고 있다면 크로스오버가 연결되는 중간선 아래에 있어야 합니다. 짧은 거래를 찾고 있다면 크로스오버가 미드라인 후킹다운 위에 있어야 합니다.

또 다른 필터는 200 지수 이동 평균(EMA)입니다. 이는 장기적인 추세 필터 역할을 합니다. 우리는 가격이 200 EMA보다 높을 경우에만 장기 거래를 하고, 200 EMA보다 낮으면 단기 거래를 할 것입니다.

기간: 가급적이면 1시간 차트 이상

통화쌍: 모두

세션: 모두

매수(장기) 거래 설정

기입

가격은 200 EMA(갈색) 이상이어야 합니다.
RVI 선은 XNUMX 중간선 아래에 있어야 합니다.
숨겨진 강세 차이를 식별할 수 있어야 합니다.
빠른 RVI 선(녹색)은 느린 RVI 선(빨간색) 위로 교차해야 합니다.
이러한 규칙이 합쳐지면 매수 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래의 스윙에서 정지 손실을 설정합니다.

이익을

손절매 위험의 2배로 목표 이익실현을 설정하십시오.

매도(공매도) 거래 설정

기입

가격은 200 EMA(갈색)보다 낮아야 합니다.
RVI 선은 XNUMX 중간선 위에 있어야 합니다.
숨겨진 약세 다이버전스를 식별할 수 있어야 합니다.
빠른 RVI 선(녹색)은 느린 RVI 선(빨간색) 아래로 교차해야 합니다.
이러한 규칙이 합쳐지면 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 스윙 하이에서 정지 손실을 설정합니다.

이익을

손절매 위험의 2배로 목표 이익실현을 설정하십시오.

결론

이는 올바르게 거래되면 이익을 가져올 수 있는 작업 전략입니다. 실제로 너무 지연되지 않는 모든 지표는 숨겨진 다이버전스를 거래할 때 작동할 수 있습니다. MACD도 효과가 있지만 문제는 조금 더 지연되는 경향이 있다는 것입니다. RVI가 최적의 장소가 될 수 있습니다.

거래를 종료하는 데 사용되는 몇 가지 방법도 있습니다. 하나는 우리처럼 이익 실현 목표를 설정하는 것입니다. 다른 사람들은 RVI 라인이 중앙선에 도달할 때 거래를 마감하고, 다른 사람들은 RVI 라인이 반전을 위해 서로 연결되고 교차할 때 거래를 마감합니다. 이들 중 어느 것도 효과가 있을 수 있지만 핵심은 손실보다 더 큰 이익을 얻는 것입니다.

섞어서 테스트하고 자신만의 것으로 만들어 보세요.