시장 하락은 시장 확장 직후 짧은 움직임으로 가격이 되돌아가는 시나리오입니다. 이는 종종 시장이 장기 추세에 비해 단기적으로 약간 과매도되거나 과매수되는 원인이 됩니다. 이러한 시나리오는 시장 하락을 예상하여 거래 타이밍을 정확하게 맞출 수 있는 거래자에게 훌륭한 거래 기회를 제공합니다. 이것이 우리가 여기서 논의하려는 거래 전략 유형입니다.
틱 기반 확률적 히스토그램 표시기
TBS 히스토그램 표시기라고도 불리는 틱 기반 스토캐스틱 히스토그램 표시기는 클래식 스토캐스틱 오실레이터를 기반으로 하는 모멘텀 표시기입니다. 스토캐스틱 오실레이터와 마찬가지로 TBS 히스토그램도 시장 모멘텀의 방향을 파악하는 데 도움이 되도록 개발되었습니다.
또한 과매도 및 과매수 시장을 식별하는 체계적인 접근 방식은 물론, 과도하게 확장된 가격 범위에서 발생하는 잠재적인 평균 반전도 제공합니다. 두 지표 모두 시장 모멘텀의 방향을 식별하기 위해 함께 사용되는 두 개의 오실레이터 선을 표시합니다. 이 선들은 또한 고정된 범위 내에서 진동합니다. 이 외에도 둘 다 과매도 및 과매수 시장 수준을 나타내는 마커도 있습니다.
TBS 히스토그램 선은 -60에서 +60 사이에서 진동하며 중간 범위는 XNUMX입니다. 양의 오실레이터 선은 강세 모멘텀을 나타내고 음의 선은 약세 모멘텀을 나타냅니다.
또한 두 선이 어떻게 겹치는지에 따라 단기 모멘텀의 방향을 파악할 수 있습니다. 모멘텀은 녹색 선이 빨간색 선 위에 있을 때마다 강세이고 두 선이 반대로 겹칠 때 약세입니다.
이는 또한 0 주위에서 진동하는 히스토그램 막대의 도움을 받습니다. 녹색 선이 맨 위에 있을 때마다 양수 막대를 표시하고 녹색 선이 맨 아래에 있을 때마다 음수 막대를 표시합니다. 막대의 색상은 히스토그램 값이 증가하는지 감소하는지에 따라 달라집니다.
과매도 및 과매수 표시는 -30과 +30에 있습니다. -30 아래로 떨어지는 선은 과매도 시장을 나타내고, 30을 초과하는 선은 과매수 시장을 나타냅니다. 이 영역에서 발생하는 두 선 사이의 교차는 평균 반전 신호로 간주됩니다.
슈퍼 트렌드 표시기
슈퍼트렌드 지표(Supertrend Indicator)는 추세 방향이나 그 무효화를 식별하기 위한 기초로 ATR(Average True Range)을 사용하는 개념을 기반으로 하는 추세 방향 지표입니다.
트레이더가 추세 반전을 식별하는 방법 중 하나는 가격이 현재 추세 방향에 너무 많이 반전되어서는 안 된다는 생각에 기반을 두고 있습니다. 가격은 자연스럽게 변동하기 때문에 하락할 수 있지만 하락폭이 크지 않아야 합니다. 이를 염두에 두고 거래자는 ATR의 배수를 사용하여 가격 변동을 수량화하고 허용 가능한 하락세 및 실제 추세 반전을 검증합니다.
추세 및 추세 반전을 식별하기 위한 기초로 ATR을 사용할 때 가장 널리 사용되는 매개변수 중 하나는 3의 배수입니다. 이 경우 ATR에 3을 곱합니다. 그런 다음 이 값을 최고점에서 빼거나 최저점에 더합니다. 확인된 추세 방향에 따라 특정 기간 내 낮은 수준입니다. 시장이 상승 추세에 있으면 최고점에서 가치를 뺍니다.
반대로, 시장이 하락세에 있을 경우, 우리는 그 가치를 가장 낮은 저점에 추가합니다. 결과 값은 위반할 경우 추세 반전을 나타내는 임계값이 됩니다. 예를 들어, 상승 추세에서 가격이 최고가와 ATR 곱 간의 차이보다 3을 곱한 값 아래로 떨어지면 상승 추세는 무효화되고 하락 추세로 대체됩니다.
Supertrend 지표는 위에서 설명한 개념을 기반으로 임계값을 시각적으로 표현합니다. 상승 추세에서는 가격과 선 사이에 옅은 녹색으로 채워져 가격 움직임 아래에 녹색 선이 표시됩니다. 반면에 이 지표는 하락 추세 동안 가격과 선 사이에 비스크를 채워 가격 행동 위에 빨간색 선을 표시합니다. 추세 반전은 가격 움직임이 선을 넘어 반대편에서 마감될 때마다 식별됩니다.
이러한 기능을 고려하면 Supertrend 표시기를 추세 반전 신호 표시기, 추세 방향 필터 또는 정지 손실 수준을 배치하고 추적하기 위한 기초로 사용할 수 있습니다.
거래 전략 개념
이번에 보여드릴 매매전략은 추세방향과 합치되는 단기 평균반전 신호를 이용하여 매매하는 추세지속전략입니다. 이러한 시나리오는 일반적으로 시장 하락이 끝난 직후에 발생합니다.
우리는 추세 방향을 파악하기 위해 Supertrend 지표를 사용할 것입니다. 따라서 추세는 Supertrend 라인에 대한 가격 움직임의 위치와 채워지는 색상을 기반으로 합니다. 하지만 추세 방향도 가격 움직임을 토대로 확인해야 합니다.
추세 방향을 확인한 후 TBS 히스토그램 지표를 기반으로 거래 기회를 식별할 수 있습니다. 시장 확장 단계 이후 시장은 후퇴해야 합니다. 이러한 하락세로 인해 추세 방향에 따라 TBS 히스토그램 선이 과매도 또는 과매수 수준을 나타낼 수 있습니다. 두 선 사이의 교차와 히스토그램 막대가 0을 중심으로 이동하는 것은 진입 신호를 나타냅니다.
거래 설정 구매
기입
- 가격 행동은 녹색 Supertrend 선 위에 있어야 합니다.
- 가격이 하락하여 TBS 히스토그램 선이 -30 아래로 떨어지게 됩니다.
- 녹색 선이 빨간색 선 위로 교차하고 히스토그램 막대가 0 위로 이동하자마자 구매 주문을 엽니다.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.
출구
- 가격 움직임이 모멘텀 반전 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하세요.
판매 거래 설정
기입
- 가격 조치는 빨간색 Supertrend 라인 아래에 있어야 합니다.
- 가격이 하락하여 TBS 히스토그램 선이 30을 초과하게 됩니다.
- 녹색 선이 빨간색 선 아래로 교차하고 히스토그램 막대가 0 아래로 이동하자마자 매도 주문을 시작하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.
출구
- 가격 움직임이 모멘텀 반전 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하세요.
결론
추세 시장에서 거래 시장 하락은 노련한 거래자가 사용하는 가장 기본적인 거래 전략 중 하나입니다. 이 전략은 단순히 이러한 방식으로 거래하는 방법에 대한 구조화된 접근 방식을 제공합니다. 추세와 함께 시장 하락을 거래하는 데 관심이 있다면 첨부된 지표를 사용하여 이 전략을 연구하고 테스트하십시오.
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