약화되기 시작하는 가격 급등으로 인해 발생하는 RSI 라인을 기반으로 한 과매수 및 과매도 가격 수준은 매우 높은 확률의 반전 거래 설정인 경향이 있습니다. 그러나 진입 시기를 정하는 것은 상당히 어려울 수 있습니다. 이는 너무 일찍 거래할 때 거래에 대해 가격을 밀어붙일 만큼 반전에 반대하는 충분한 모멘텀이 남아 있는 경우가 많기 때문입니다. 이로 인해 정지 손실이 발생하여 거래가 조기 마감되는 경우가 많습니다.
다이버전스를 이용한 반전 거래는 가격이 반전되기 시작할 확률을 높여줍니다. 이를 통해 가격이 반전되기 시작하는 적절한 시점에 거래에 참여할 수 있습니다.
이 전략은 이 두 요소의 합류가 어떻게 반전 거래 설정의 거래 확률을 향상시키는 효과적인 거래 방법이 될 수 있는지 보여줍니다.
상대 강도 지수
RSI(상대 강도 지수)는 다양한 방법으로 사용할 수 있는 다목적 오실레이터 유형의 기술 지표입니다. 이는 모멘텀과 추세뿐만 아니라 과매수 및 과매도 시장 상황을 결정하는 데 사용될 수 있습니다.
RSI는 100에서 XNUMX까지의 범위 내에서 진동하는 선을 그립니다. 이 선은 과거 가격 변동을 기반으로 한 기본 모멘텀 계산을 기반으로 가격 움직임의 움직임을 모방합니다.
많은 트레이더들은 추세 시장을 결정하는 데 도움을 주기 위해 레벨 45, 50, 55를 추가합니다. RSI 라인은 일반적으로 상승 추세 시장에서 50 이상을 유지하며 레벨 45는 RSI 라인의 지지 수준으로 작용합니다. 반대로, RSI 선도 하락 추세에서 50 아래에 머물며 55가 저항선으로 작용합니다.
그러나 RSI의 주요 용도 중 하나는 과매수 또는 과매도 가격 수준을 결정하는 것입니다. RSI 범위에는 일반적으로 30과 70 수준의 표시가 있습니다. 30 미만의 영역은 과매도 영역을 나타냅니다. RSI 선이 30 아래로 떨어지면 시장이 과매도되었음을 나타냅니다. 반면, 70을 넘는 영역은 과매수 시장을 나타내고 RSI 선이 70을 초과하면 과매수 시장을 나타냅니다. 과매수 및 과매도 시장 시나리오는 모두 잠재적인 시장 반전을 위한 주요 조건입니다.
발산
다이버전스는 가격 변동 강도 측면에서 가격 조치와 해당 오실레이터가 일치하지 않는 시나리오입니다.
가격 조치는 일반적으로 가격 차트를 위아래로 움직여 최고점과 최저점 또는 최고점과 최저점을 생성합니다. 오실레이터는 일반적으로 가격 조치가 강세 모멘텀을 가질 때마다 상승하고 약세 모멘텀이 있을 때마다 하락하는 가격 조치의 움직임을 모방합니다. 이는 종종 가격 움직임을 어느 정도 반영하는 오실레이터에 최고점과 최저점을 생성합니다.
오실레이터의 최고점과 최저점의 높이 또는 깊이가 가격 변동 시 스윙 고점 및 스윙 저점과 다를 때 다이버전스가 발생합니다. 아래는 다양한 유형의 발산 패턴을 보여주는 차트입니다.
이러한 발산 패턴은 가격 모멘텀이 곧 반전될 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.
RSI 발산 지표
RSI 발산 지표는 RSI를 기반으로 발산 패턴을 자동으로 감지하는 맞춤형 기술 지표입니다. 그러나 유사한 유형의 지표의 다른 버전과 달리 이 버전의 RSI 다이버전스 지표는 과매수 또는 과매도 시장 수준에서 발생하는 다이버전스만 감지합니다. RSI 라인의 최고점과 딥을 70 이상으로 두 번 연속 급등하거나 30 아래로 두 번 연속 하락한 후 가격 움직임과 비교합니다. 그런 다음 RSI 라인에 선을 그리고 가격 변동을 표시하여 차이를 표시하고 화살표도 표시합니다. 분기 방향을 알려준다.
저항 및 지지 수준으로서의 스윙 고점 및 스윙 저점
스윙 최고점과 스윙 최저점은 가격 차트에서 가격이 빠르게 반전되는 영역입니다. 따라서 가격이 이러한 수준을 다시 테스트하자마자 가격이 반전될 가능성도 매우 높습니다. 이것이 바로 많은 트레이더가 주요 스윙 고점과 스윙 저점을 수평 저항 및 지지 수준으로 간주하는 이유입니다.
스윙 최고점과 스윙 최저점은 수평 저항 또는 지지 수준으로 작용할 수 있기 때문입니다. 가격이 이미 지지선이나 저항선에 근접했을 때 수익성 있는 거래를 마감하는 것이 좋습니다.
거래 전략 개념
이 거래 전략은 다이버전스를 식별하기 위한 기초로 RSI 라인을 사용하는 간단한 다이버전스 기반 거래 전략입니다. 그러나 RSI 다이버전스를 거래하는 대신 과매도 또는 과매수 시장만 유효한 반전 설정으로 간주됩니다.
그런 다음 트레이더는 가격 조치, 스윙 고점 또는 스윙 저점의 가격 패턴, 그리고 유효한 분기 신호인 경우 실제 고점과 저점을 고려해야 합니다.
그런 다음 거래는 중지 진입 주문을 사용하여 개시되고 가격 조치의 스윙 최고점 및 스윙 최저점을 기반으로 다음 지지 또는 저항 수준에서 마감됩니다.
거래 설정 구매
기입
- RSI 라인은 과매도 시장을 나타내는 30 아래로 떨어져야 합니다.
- RSI 다이버전스 지표는 RSI 라인이 역전되기 시작하면서 강세 다이버전스를 식별해야 합니다.
- 강세 다이버전스 패턴에 해당하는 캔들 고점에 매수-중지 주문을 설정합니다.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래 지지대에 손절매를 설정하십시오.
출구
- 가장 인접한 스윙 고점을 기준으로 저항 수준에서 테이크프로핏을 설정합니다.
판매 거래 설정
기입
- RSI 라인은 과매수 시장을 나타내는 70을 넘어야 합니다.
- RSI 다이버전스 지표는 RSI 라인이 다시 하락하기 시작할 때 약세 다이버전스를 식별해야 합니다.
- 하락 다이버전스 패턴에 해당하는 캔들 저점에 매도 중지 주문을 설정합니다.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 저항에 손절매를 설정합니다.
출구
- 가장 인접한 스윙 저점을 기준으로 지지 영역에서 테이크프로핏을 설정합니다.
결론
이것은 완벽한 거래 전략이 아닙니다. 그 과정에서 약간의 손실이 있을 수 있습니다. 이는 종종 반전 전략의 특성입니다. 그러나 반전 거래의 높은 수익률 특성으로 인해 거래자는 이러한 유형의 설정을 숙지하면 장기적으로 수익성을 얻을 수 있습니다.
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