MT5를 위한 Heiken Ashi Keltner 채널 브레이크아웃 외환 트레이딩 전략

2024 년 3 월 14 일

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추세추종 트레이더는 시장의 일반적인 흐름에 따라 가격이 일반적으로 움직일 방향이 결정된다는 점을 알고 추세 방향으로 거래를 시도합니다. 모멘텀 트레이더들은 또한 가격이 시장 모멘텀 방향으로 지속될 것이라고 가정합니다.

이 두 가지 거래 스타일은 높은 승리 확률을 생성하는 경향이 있습니다. 시장의 흐름에 맞춰 거래가 이뤄지기 때문이다. 그러나 이 두 가지 개별적으로 효과적인 거래 스타일을 결합할 수도 있습니다. 추세 방향 편향과 강력한 모멘텀이 결합하면 가격이 특정 방향으로 움직일 가능성이 크게 높아질 수 있습니다. 거래자는 거래 진입 및 종료 시간을 정하면 됩니다.

이 전략에서는 Heiken Ashi Smoothed 지표와 Keltner 채널을 사용하여 추세 방향 편향과 모멘텀이 합류하여 거래할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

하이 켄 아시 Smoothed

"하이켄 아시"라는 단어는 일본어로 번역하면 문자 그대로 "평균 막대"를 의미합니다.

Heiken Ashi Smoothed 표시기는 Heiken Ashi 촛대와 어느 정도 관련이 있습니다. 이 두 지표는 평균 막대를 사용하여 추세와 모멘텀의 방향을 나타냅니다. Heiken Ashi Smoothed 지표는 추세 방향과 잠재적인 추세 반전을 식별하는 데 적합하며 Heiken Ashi 캔들스틱은 모멘텀을 식별합니다. 그러나 그들의 유사점은 끝납니다.

Heiken Ashi 캔들스틱은 일반 일본 캔들스틱과 비슷한 고점과 저점을 갖는 평균 막대를 표시하지만 각 캔들의 시작과 종료를 수정합니다. 이는 캔들스틱과 다소 유사하지만 단기 모멘텀의 방향이 바뀔 때만 색상이 바뀌는 평균 막대를 생성합니다.

Heiken Ashi Smoothed 표시기는 평탄화 효과가 있으며 일반 캔들스틱에서 훨씬 더 멀리 떨어져 있는 막대를 표시합니다. Heiken Ashi Smoothed 지표의 특성은 이동 평균선과 다소 유사합니다. 막대를 표시하는 일부 이동 평균선의 궤적을 따르는 것처럼 보이는 막대를 표시합니다. 이 막대의 색상도 추세 방향에 따라 변경됩니다.

Heiken Ashi Smoothed 표시기의 이 템플릿에서는 추세 방향이 강세일 때마다 막대 색상이 녹색이고 추세 방향이 약세일 때마다 자홍색입니다. 색상 변화는 추세 반전 가능성을 나타낼 수도 있습니다.

켈트 너 채널

Keltner 채널은 모멘텀 돌파와 과매수 또는 과매도 가격 수준을 식별하는 데 사용할 수 있는 밴드 기반 기술 지표입니다.

Keltner 채널은 채널과 같은 구조를 형성하는 세 개의 선을 표시합니다. 중간선은 지수이동평균(EMA) 가격선입니다. 바깥쪽 선은 중간 선 위와 아래에 설정된 ATR(Average True Range)을 기반으로 합니다. 이 두 선은 일반적으로 ATR의 두 배만큼 변위됩니다. 이는 ATR을 기반으로 변동성이 높을 때마다 확장되고 변동성이 낮을 때 축소되는 채널을 생성합니다.

Keltner 채널은 다른 밴드 기반 기술 지표와 마찬가지로 모멘텀 돌파 및 평균 반전 시나리오를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

Keltner 채널 외부 지역은 가격 수준이 과도하게 확장된 것으로 간주될 수 있습니다. 상단선 위의 가격 수준은 과매수로 간주될 수 있고, 하단선 아래의 가격 수준은 과매도된 것으로 간주될 수 있습니다. 이러한 영역에 형성되는 반전 캔들스틱 패턴은 잠재적인 평균 반전을 나타낼 수 있습니다.

반면에 거래자는 가격이 외곽선을 통해 어떻게 움직이는지에 따라 모멘텀 돌파를 식별할 수도 있습니다. 강한 모멘텀 양초가 상단선을 상향 돌파하는 것은 강세 모멘텀 돌파를 의미할 수 있으며, 강한 모멘텀 양초가 하단선을 하향 돌파하는 것은 하락 모멘텀 돌파를 나타낼 수 있습니다.

Keltner 채널의 이 버전을 사용하면 사용자는 단순 이동 평균(SMA) 또는 지수 이동 평균(EMA)으로 사용되는 이동 평균 선 유형을 수정할 수 있습니다. 또한 사용자는 ATR에 사용되는 승수를 수정할 수도 있습니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 Heiken Ashi Smoothed 및 Keltner 채널 지표를 사용하여 추세 방향으로 거래하는 모멘텀 돌파 거래 전략입니다.

Heiken Ashi Smoothed 막대는 막대 가격의 일반적인 위치와 막대 색상을 기반으로 하는 거래 방향 필터로 사용됩니다. 또한 되돌림이나 하락 직후 가격이 반전해야 하는 동적 지지 또는 저항 영역으로도 사용됩니다.

Keltner 채널은 모멘텀 돌파 신호 표시기로 사용됩니다. ATR의 1.5배 승수를 사용하도록 Keltner 채널을 수정하겠습니다. 그런 다음 막대가 채널 내에 유지되는 시장 수축 단계를 기다립니다. 모멘텀 진입 신호는 추세 방향으로 채널 외부에서 마감되는 강력한 모멘텀 캔들이 될 것입니다.

거래 설정 구매

기입

가격 움직임은 일반적으로 Heiken Ashi Smoothed 바 위에 있어야 합니다.
Heiken Ashi Smoothed 막대는 강세 추세 방향을 나타내는 녹색이어야 합니다.
가격은 Heiken Ashi Smoothed 바 근처로 되돌아가서 옆으로 계약해야 합니다.
강세 모멘텀 캔들은 켈트너 채널 상단을 돌파해야 합니다.
이러한 조건이 확인되면 구매 주문을 입력하십시오.

손실을 중지

진입 캔들 아래 지지대에 손절매를 설정하십시오.

출구

가격 움직임이 약세 반전의 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하십시오.

판매 거래 설정

기입

가격 조치는 일반적으로 Heiken Ashi Smoothed 바 아래에 있어야 합니다.
Heiken Ashi Smoothed 막대는 약세 추세 방향을 나타내는 자홍색이어야 합니다.
가격은 Heiken Ashi Smoothed 바 근처로 되돌아가서 옆으로 계약해야 합니다.
약세 모멘텀 캔들은 켈트너 채널 하단선 아래로 돌파되어야 합니다.
이러한 조건이 확인되면 매도 주문을 입력하십시오.

손실을 중지

진입 캔들 위의 저항에 손절매를 설정합니다.

출구

가격 행동이 강세 반전의 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하십시오.

결론

추세에 맞춰 거래하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 하나는 하락을 통한 것이고 다른 하나는 시장 정체로 인한 돌파를 통한 것입니다.

이 전략은 추세 방향으로 움직이면서 시장 혼잡을 돌파하는 방식으로 거래됩니다. 일반적으로 추세가 아직 소진되지 않았을 때 잘 작동합니다. 트레이더들은 추세가 너무 길지 않을 때 가격이 이익실현 목표를 향해 움직일 것으로 예상할 수 있지만, 반전 기한이 오래 지난 추세에서 거래될 때 이러한 목표는 달성되지 않을 수 있습니다.