MT5를 위한 Chaikin Oscillator 숨겨진 추세 발산 외환 트레이딩 전략

2024 년 3 월 22 일

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다이버전스는 일반적으로 반전 거래 신호로 간주됩니다. 많은 노련한 거래자들은 다이버전스를 거래 무기고의 일부로 사용하거나 거래 전략의 필수적인 부분으로 사용하여 가능성이 높은 거래 설정을 식별합니다. 그러나 거래 신호를 올바르게 조합하면 추세 방향으로 거래할 경우 다이버전스를 더욱 효과적으로 만들 수 있습니다.

이 전략은 차이킨 오실레이터를 기반으로 한 추세로 다이버전스가 어떻게 거래될 수 있는지 보여주는 예입니다.

발산 반전

다이버전스는 가격 조치와 해당 오실레이터 유형의 지표가 가격 변동 강도에 동의하지 않는 가격 차트의 지점입니다.

가격 행동은 일련의 펄스 상승 및 하락으로 가격 차트를 위아래로 움직입니다. 이러한 펄스 또는 파동과 그에 따른 반대 방향의 반전은 스윙 최고점 및 스윙 최저점이라고 하는 최고점과 최저점을 생성합니다.

오실레이터는 가격 변동에 대한 기본 수학적 계산을 기반으로 가격 움직임의 움직임을 모방합니다. 또한 그 움직임은 일반적으로 가격 움직임을 반영하는 최고점과 최저점을 생성합니다. 그러나 때로는 오실레이터의 고점과 저점의 높이나 깊이가 가격 변동 시 스윙 고점과 스윙 저점의 높이나 깊이와 일치하지 않는 경우가 있습니다. 이것이 바로 우리가 다이버전스(divergence)라고 부르는 것입니다. 아래는 다양한 유형의 분기를 보여주는 차트입니다.

다이버전스는 가격 움직임이 곧 특정 방향으로 매우 강하게 반전될 가능성이 높다는 것을 나타내는 경향이 있습니다.

차이 킨 발진기

Chaikin Oscillator는 Marc Chaikin이 개발한 오실레이터 유형의 지표입니다. MACD법과 유사하게 Accumulation Distribution Line을 기준으로 선을 그리는 모멘텀 오실레이터입니다.

Chaikin Oscillator는 누적 분포선의 3바 지수 이동 평균(EMA)과 10바 지수 이동 평균(EMA) 간의 차이를 계산합니다. 그런 다음 결과를 XNUMX인 중간점 주위로 진동하는 발진기 선으로 표시합니다.

아래는 Chaikin Oscillator의 긴 형식 공식입니다.

자금 흐름 승수 = [(종가 – 저가) – (고가 – 종가)] / (고가 – 저가)
자금 흐름량 = 자금 흐름 승수 x 해당 기간의 거래량
ADL = 이전 ADL + 현재 기간의 자금 흐름량
체이킨 오실레이터 = (ADL의 3일 EMA) - (ADL의 10일 EMA)

Chaikin Oscillator는 중앙선(0) 주위를 자유롭게 진동하는 선을 그립니다. 이는 지정된 범위 내에 바인딩되지 않음을 의미합니다. 이로 인해 Chaikin Oscillator는 지정된 범위 내에 맞도록 기울어지지 않은 선을 표시하므로 발산을 식별하는 데 매우 유용합니다.

30 SMA 및 50 SMA 동적 지지 또는 저항 영역

이동평균선은 일반적으로 추세 방향과 추세 반전을 결정하는 데 사용됩니다. 이는 이동평균선에 대한 가격 움직임의 위치, 이동평균선의 기울기 또는 한 쌍의 이동평균선의 교차점을 기반으로 할 수 있습니다.

이 외에도 이동평균선은 특히 추세 유형의 시장에서 동적 지지 또는 저항 영역의 기초로 사용될 수도 있습니다. 가격은 동적 지지 영역 또는 동적 저항 영역 역할을 하는 두 이동 평균선 사이의 영역에서 반등할 수 있습니다.

30일 단순 이동 평균(SMA)과 50일 단순 이동 평균(SMA)은 동적 지지 또는 저항 영역 역할을 할 수 있는 좋은 이동 평균선 쌍입니다. 시장이 중기적으로 추세를 보일 때마다 가격은 이 영역에서 반등하는 경향이 있습니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략에는 30 SMA 및 50 SMA 라인과 Chaikin Oscillator를 사용하는 추세 지속 요소와 반전 거래 요소가 모두 포함되어 있습니다.

30 SMA 및 50 SMA 선은 추세 방향 표시기로 사용되며 지지 또는 저항의 동적 영역으로 사용됩니다. 추세 방향은 먼저 두 선이 어떻게 겹치는지에 따라 식별됩니다. 그런 다음 가격이 30 SMA와 50 SMA 라인 사이 영역으로 되돌아가면서 거래 기회가 예상됩니다.

가격이 30 및 50 SMA 동적 지지 또는 저항 영역으로 되돌아가면 가격 조치가 해당 영역에서 빠르게 반전되어야 하며, 이는 삼켜지는 패턴 또는 해당 영역을 밀어내는 모멘텀 캔들을 형성해야 합니다.

그런 다음 가장 최근 가격 변동을 기반으로 한 가격 조치를 Chaikin 오실레이터의 해당 오실레이터 라인과 비교하고 가능한 숨겨진 다이버전스를 관찰할 수 있습니다. 숨겨진 차이가 확인되면 거래 기회가 유효한 것으로 간주됩니다.