외환 전략

더블 태그 과도하게 확장된 외환 트레이딩 전략

2018 년 10 월 4 일

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더블 태그 과도하게 확장된 외환 트레이딩 전략

평균 반전 전략은 기술 트레이더의 주요 전략 유형 중 하나입니다. 대부분의 거래 전략은 일종의 추세 추종 전략이거나 평균 반전 전략입니다.

평균 반전은 기본적으로 가격이 평균 또는 평균으로 돌아가는 반전입니다. 고무줄이라고 생각하시면 됩니다. 가격은 추세적인 시장에서 평균에서 벗어나 꽤 오랫동안 그 평균에서 벗어날 수 있습니다. 그러나 조만간 가격은 일종의 평균 수준으로 돌아와야 할 것입니다. 대부분의 현명한 사람들은 가격에 민감하기 때문입니다. 그들은 이미 너무 비싸다고 생각되는 물건을 사거나 아주 낮은 가격에 물건을 팔고 싶어하지 않을 것입니다.

이 개념은 실제 시장 시나리오에서 매우 논리적입니다. 그러나 거래 세계에서 탐욕은 종종 거래자의 마음을 흐리게 만들어 가격 초과에 둔감하게 만듭니다. 이는 아마도 트레이더가 일반적으로 차트만 보고 돈을 벌기 위해 그 안에 있기 때문일 것입니다. 그들은 내재가치 때문에 물건을 사는 것이 아니라 이익을 위해 물건을 산다. 거래자는 자신이 거래하는 것의 내재적 가치를 고려하고 가격과 미래의 가격만 보고 있기 때문에 거래자는 합리적으로 자산 가격이 이미 너무 비싼지 평가하는 대신 가격을 쫓는 경향이 있습니다. 구매하기에는 너무 저렴하거나 판매하기에는 너무 저렴합니다.

그러나 대부분의 시장이 현명해지고 가격이 초과되는 것을 확인함에 따라 거래자들은 역추세 거래를 시작하여 가격을 평균으로 되돌립니다. 과도하게 확장된 시장 상황에서 이러한 반전은 반전을 의미하며 이 개념을 중심으로 구축된 전략은 신중하게 생각하고 테스트했을 때 매우 건전하고 논리적입니다.

과도하게 확장된 시장 상황 식별

과도하게 확장된 시장 상황을 식별하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 전략, 거래 기간, 포지션 보유 기간, 트레이더 유형에 따라 트레이더마다 다릅니다. 그러나 소매 거래자로서 우리는 일반적으로 기술적 분석에 제약을 받습니다. 연구 기반의 기본 분석은 일반적으로 우리의 손이 닿지 않는 부분이기 때문입니다.

소매 거래자로서 우리는 일반적으로 기술 분석이나 차트를 사용하여 시장을 분석하므로 이러한 과매수 또는 과매도 시장 상황을 식별하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 기술 지표를 살펴보겠습니다.

발진기 대 밴드 및 채널

시장이 과매도 상태인지 과매수 상태인지를 시각적, 정량적으로 판단할 수 있는 두 가지 유형의 기술 지표가 있습니다. 이는 오실레이터 유형의 표시기와 밴드 또는 채널이 통합된 대부분의 표시기입니다.

먼저 오실레이터입니다. 오실레이터 유형의 지표는 거래자가 가격이 중간선(보통 50 또는 XNUMX선)에서 얼마나 떨어져 있는지 확인할 수 있기 때문에 훌륭합니다. 이 중간선은 기본적으로 평균입니다. 그러나 모든 오실레이터가 과매수 또는 과매도 시장 상황을 효과적으로 식별할 수 있는 것은 아닙니다. 이는 일부 오실레이터가 범위에 제한되지 않기 때문입니다. 이는 수치가 지붕 위로 치솟거나 너무 아래로 떨어질 수 있으며 과매도 또는 과매수로 분류할 수 있는 방법이 없음을 의미합니다. 이에 대한 예가 MACD입니다. MACD는 훌륭하지만 범위 제한이 없기 때문에 과매도 또는 과매수 조건을 식별할 수 없습니다. 시장은 이전 과매수 반전 지점과 비교하여 훨씬 다른 과매수 상태로 전환될 수 있습니다. 우리에게 필요한 것은 범위 제한이 있고 과매수 또는 과매도 조건을 표시하는 수준을 갖는 오실레이터입니다. 이는 스토캐스틱, 상대 강도 지수(RSI), 상품 채널 지수(CCI) 등입니다. 과매수 및 과매도 마커는 서로 다른 수준에 있지만 동일한 경향이 있으며 사용된 매개변수에 따라 약간의 차이가 있습니다.

다음 정거장은 밴드와 채널입니다. 이러한 유형의 지표는 과매수 및 과매도 시장 상황을 나타내는 경향이 있습니다. 그러나 그들이 하는 방식은 약간 다릅니다. 밴드와 채널은 일반적으로 가격 차트 자체에 인쇄되며, 선은 평균을 추적하고 외부 선은 극단을 표시합니다. 이는 볼린저 밴드, 켈트너 채널 등입니다.

하지만 밴드와 채널의 장점은 과매수 및 과매도 조건이 가격 차트에 표시되기 때문에 외부 밴드와 중간선도 지지선과 저항선 역할을 하며 때로는 가격이 밴드 근처 영역을 어떻게 거부하는지 시각적으로 보여줍니다.

전략 컨셉

개별적으로 오실레이터와 밴드는 훌륭합니다. 그러나 서로 결합하여 사용하면 합류점을 식별할 수 있습니다. 이는 두 개 이상의 지표가 이미 정량화 가능하고 가격이 과도하게 확장되었음을 시각적으로 확인했기 때문에 거래 확률이 더 높아질 수 있습니다. 이 전략에서는 Stochastic Oscillator와 Bollinger Bands를 사용합니다.

하지만 우리는 여기서 멈추지 않을 것입니다. 거래가 성사될 가능성을 더욱 높이기 위해 또 다른 확인을 드리겠습니다. 이것이 반전 캔들스틱 패턴입니다. 확률이 높은 반전 캔들스틱 패턴이면 충분합니다. 나는 보통 핀바와 삼키는 양초를 선호하지만 매달린 사람과 피어싱 양초와 같은 다른 패턴도 좋습니다.

거래 설정 구매

기입

스토캐스틱 오실레이터: 두 오실레이터 라인 모두 20 미만이어야 합니다.
스토캐스틱 오실레이터: 빠른 스토캐스틱 오실레이터는 느린 스토캐스틱 오실레이터 위로 교차해야 합니다.
볼린저 밴드: 가격 캔들은 하단 외부 볼린저 밴드 아래에 있거나 접촉해야 합니다.
강세 반전 패턴이 나타나야 합니다.

손실을 중지

캔들 저점에 정지 손실을 설정하세요

이익을

손절매 위험의 2배로 이익실현 목표를 설정하세요.

이 매수 설정에서 스토캐스틱 선은 20 수준 아래에서 서로 교차하여 과매도 시장 상황의 반전을 확인했습니다. 이는 또한 볼린저 밴드의 하단 외부 밴드에 나타나는 강세 핀바와 일치합니다. 이는 과매도 영역인 외곽 밴드 아래의 가격이 시장에서 거부되고 있음을 나타냅니다. 진입점은 핀바 캔들 종가에 있으며 수익 목표는 강한 반전 이후 두 캔들에 쉽게 도달했습니다.

판매 거래 설정

기입

스토캐스틱 오실레이터: 두 오실레이터 라인 모두 80 이상이어야 합니다.
스토캐스틱 오실레이터: 빠른 스토캐스틱 오실레이터는 느린 스토캐스틱 오실레이터 아래로 교차해야 합니다.
볼린저 밴드: 가격 캔들은 위쪽 외부 볼린저 밴드 위에 있거나 닿아야 합니다.
약세 반전 패턴이 나타나야 합니다.

손실을 중지

캔들 최고점에 정지 손실 설정

이익을

손절매 위험의 2배로 이익실현 목표를 설정하세요.

이 샘플 차트에서는 상단 외부 밴드를 거부하는 약세 핀바 패턴을 살펴봅니다. 과매수 영역에 대한 이러한 가격 거부는 80선 위의 스토캐스틱 선의 교차와도 일치합니다. 이번에도 이익실현 목표는 두 개의 양초에 도달했습니다.

그러나 이것이 이 차트의 유일한 거래 설정은 아닙니다. 이 설정 후에 여러 개의 양초가 보이면 가격이 하단 외부 밴드에 닿는 동안 스토캐스틱이 20 레벨에서 교차한 것입니다. 흥미롭게도 캔들스틱 패턴이 그다지 예쁘지는 않지만 여전히 강세 흡수 패턴에 해당합니다. 이 가능한 구매 설정도 이익을 위한 것이었습니다.

결론

과매도 및 과매수 시장 시나리오의 평균 반전 및 가격 거부는 탁월한 진입점입니다. 그러나 실제적인 전환점을 잡는 것은 꽤 어렵습니다.

두 개의 지표가 과매도 또는 과매수 상태를 식별하면 반전 압력이 높아집니다. 그러나 추세가 계속될 수 있고 과도하게 확장된 시장 상황이 여러 기간 동안 지속될 수 있으므로 이것이 진입을 위한 유일한 자격이 되어서는 안 됩니다. 반전 양초가 나타날 때까지 기다리면 평균 반전 설정에 대한 높은 확률의 전환점을 식별할 수 있습니다.