대각선 브레이크아웃 바운스 외환 트레이딩 전략

2018 년 9 월 30 일

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대각선 브레이크아웃 바운스 외환 트레이딩 전략

거래자로서 우리는 종종 그러한 큰 움직임 중 하나를 포착하고 싶어합니다. 반전되면서 반전을 포착하는 거래 유형입니다. 글쎄, 그러한 유형의 거래는 잡기가 매우 어렵고 그 수가 적으며 그 사이에 거리가 멀습니다. 하지만 네, 잡을 수 있습니다.

거래자가 선호하는 가장 일반적인 유형의 전략 중 하나는 돌파 유형의 전략입니다. 가격이 추세선을 벗어나면서 변동성이 급격히 확대되고 가격이 한 방향으로 움직이기 때문일 수 있습니다.

아마도 트레이더가 관찰하는 가장 일반적인 유형의 돌파는 수평 지지선과 저항선의 돌파일 것입니다. 그러나 대각선 지지선과 저항선을 돌파하는 것도 매우 수익성이 높습니다. 이는 이러한 유형의 브레이크아웃이 반전 브레이크아웃인 경우가 많기 때문에 시작된 위치에 가까운 움직임을 잡을 수 있기 때문입니다.

대각선 지지선과 저항선의 돌파에 관한 한 가지 사실은 이러한 지지선과 저항선이 종종 구조의 일부라는 것입니다. 이는 채널에 따라 웨지나 삼각형과 같은 가격 패턴에 따라 달라질 수 있습니다. 그리고 구조의 일부로서 우리는 조만간 이러한 구조가 끝나고 무너질 것이라는 것을 종종 알고 있습니다. 때로는 초보 트레이더라도 구조가 무엇인지, 패턴에 따라 돌파 방향까지 정확하게 추측할 수도 있습니다. 그러나 구조와 방향은 알 수 있음에도 불구하고, 언제 폭발할지 시점을 알 수 없는 경우가 많습니다.

가격이 형성된 구조가 어느 방향으로 가격이 돌파될 가능성이 더 높은지를 나타내지 않는 경우도 있습니다. 예를 들어 삼각형 패턴은 가격이 하락하고 곧 돌파할 것임을 알려 주지만 어느 방향으로 돌파할 가능성이 더 높은지 지능적으로 추측할 수는 없습니다.

채널과 같은 구조가 반전될 준비가 되었는지 측정할 수 있는 방법이 있다면 어떨까요? 삼각형 패턴이 어느 방향으로 나타날지 정확하게 추측할 확률을 높이는 방법이 있다면 어떨까요? 글쎄요, 방법이 있어요. 완벽하지는 않지만 도움이 됩니다. 그리고 이는 우리 차트에 매우 간단한 추가 항목이므로 우리는 종종 이를 간과합니다. 많은 트레이더들이 장기 추세에 관한 지침을 얻기 위해 이를 찾는 것은 매우 흔한 일입니다. 그것은 우리의 오랜 친구인 200지수이동평균(EMA)입니다.

이동 평균의 한 가지 특징은 동적 지원 역할을 하는 경우가 많다는 것입니다. 그리고 다른 모든 이동평균과 마찬가지로 200-EMA도 이 점에서는 다르지 않습니다. 그러나 20-EMA 또는 심지어 50-EMA와 같은 짧은 기간의 EMA는 가격을 너무 가깝게 유지하는 경우가 많으며 때로는 주요 가격 구조가 형성되는 것을 허용하지 않습니다. 예를 들어, 20-EMA 주위에 삼각형 패턴이 형성되면 우리가 볼 수 있는 것은 이동 평균을 휘두르는 가격입니다. 이것이 200-EMA가 눈에 띄는 부분입니다. 200-EMA는 상당히 느리게 움직이고 가격을 너무 많이 끌어안지 않으므로 가격이 휘둘리지 않고 가격 구조가 근처에 형성될 수 있습니다. 이를 통해 거래자로서 우리는 가격이 무엇을 원하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.

형성되는 채널을 볼 수도 있지만 실제로는 평균인 200-EMA로 되돌아갈 수도 있습니다. 가격이 200-EMA에 가까워지거나 닿으면 가격이 200-EMA에서 반등하여 채널을 돌파하기 시작할 수 있다는 아이디어를 이미 얻었습니다.

200-EMA 근처에서 삼각형 패턴이 형성되는 것을 볼 수 있지만 이동 평균은 휩소하지 않습니다. 그러면 우리는 삼각형 패턴이 어느 방향으로 돌파될 가능성이 더 높은지에 대한 아이디어를 갖게 됩니다.

우리가 달성하려는 작업에 대해 더 자세히 설명하기 위해 바로 샘플 설정으로 넘어가겠습니다.

설정: 200-EMA 바운스에서 채널 브레이크아웃

이것은 200-EMA에서 위쪽으로 튀어나온 채널의 예입니다.

그러면 이것을 어떻게 거래합니까?

구매 설정:

가격 구조를 형성하는 추세선 그리기 - 채널
200-EMA와 관련된 가격 위치 식별
가격이 200-EMA 위에 있으면 가격이 200-EMA에 닿기 시작하자마자 저항에서 이탈할 것으로 예상하십시오.
가격이 돌파되어 저항선 위로 마감되는 즉시 시장가 주문으로 거래를 시작하세요.

손실 중지 정지 손실은 진입 캔들 아래 몇 핍이어야 합니다.

종료 : 이익이 중지될 때까지 프랙탈에 대한 중지 손실을 추적합니다.

200-EMA 근처 지역에서 가격이 어떻게 멈추는지 주목하세요. 그런 다음 200-EMA와 저항 사이에 끼어 수축하기 시작했습니다. 그러다가 수축 직후에는 급격한 상승 확장이 있었습니다. 당신이 가격 행동 거래자라면 주목해야 할 또 다른 사항입니다. 재테스트가 항상 발생하는 것은 아니지만 가격은 돌파 후 깨진 저항을 다시 테스트했습니다.

또한, 아시다시피 상승세로 향하는 가격의 급속한 팽창으로 인해 프랙탈이 형성되지 않았습니다. 그러나 우리가 할 수 있는 것은 프랙탈을 찾을 때까지 현재 캔들 이전 캔들 몇 핍 아래에서 정지 손실을 추적하는 것입니다.

이제 삼각형 설정으로 가서 돌파 방향을 추측할 때 어떻게 더 높은 확률을 가질 수 있는지 살펴보겠습니다.

판매 설정:

가격 구조를 형성하는 추세선을 그립니다 - 삼각형
200-EMA와 관련된 가격 위치 식별
가격이 200-EMA 미만인 경우 가격이 200-EMA에 닿기 시작하자마자 지원 중단을 예상하세요.
가격이 돌파되어 지지선 아래로 마감되는 즉시 시장가 주문으로 거래를 시작하세요.

손실 중지 정지 손실은 진입 캔들보다 몇 핍 위에 있어야 합니다.

종료 : 이익이 중지될 때까지 프랙탈에 대한 중지 손실을 추적합니다.

삼각형 안의 고점은 실제로 200-EMA 위를 살짝 엿볼 뿐이며 그 위로 강하게 닫힐 수도 없습니다. 이는 이미 가격이 200-EMA를 존중하고 있으며 삼각형이 하락세로 돌파할 가능성이 있음을 나타냅니다. 삼각형 패턴이 어디에서 나타날지에 대한 아이디어를 갖는 것은 이미 엄청난 이점입니다. 이제 우리가 해야 할 일은 지지선을 돌파할 200-EMA의 강력한 반등을 기다리는 것입니다. 그리고 그랬습니다. 하지만 종가는 지지선에서 그리 멀지 않았습니다. 이 경우, 롱 브레이크아웃 캔들 아래에 보류 중인 매도 중지 진입 주문을 설정하는 것이 더 나을 수 있습니다. 하지만 이 설정을 위해 우리는 다음 캔들이 마감될 때 시장에 진입했습니다. 또한 차트를 더욱 오른쪽으로 계속했다면 몇 핍이 더 올랐을 것입니다. 그러나 공격적으로 정지 손실을 추적했다면 위의 출구로 표시된 수준에서 스톱아웃되었을 것입니다.

결론

200-EMA는 가격 조치 및 돌파 거래자에게도 훌륭한 도구입니다. 이는 가격 방향에 대한 아이디어를 제공할 뿐만 아니라 트레이더가 차트를 이해하는 데도 도움이 됩니다. 200-EMA를 넣으면 채널이나 삼각형 또는 기타 패턴이 차트의 무작위 가격 구조가 아니라 큰 그림 추세 스토리의 일부가 됩니다.

이 전략은 효과가 있습니다. 그러나 이 전략만을 사용하여 거래를 찾는 것은 일부 거래자들에게 지루할 수 있습니다. 왜냐하면 이 전략을 사용하는 거래는 너무 자주 이루어지지 않기 때문입니다. 이는 일부 작은 구조물이 200-EMA를 건드리지 않고도 50-EMA가 가리키는 방향으로 돌파하기 때문입니다. 이는 100 및 200 EMA와 같은 다른 짧은 EMA도 동적 지원 역할을 하기 때문입니다. 200-EMA를 최후의 방어선으로 생각하십시오. 최후의 방어선으로서 가격은 종종 그 근처에 도달하지 못합니다. 또한 어떤 경우에는 추세가 이미 너무 약해져서 XNUMX-EMA를 넘으면 실제로 장기적인 추세 반전이 됩니다.

200-EMA를 큰 그림 추세 지표로 연구하세요. 이는 귀하가 가격 행동 거래자이든 지표 기반 알고리즘 거래자이든 관계없이 도움이 될 것입니다. 언제나처럼 즐거운 거래 되세요.