반전 거래 전략은 일반적으로 승률이 매우 높지 않은 전략 유형입니다. 그러나 이것이 빛나는 곳은 거래 시 발생하는 위험에 대해 매우 높은 수익률을 창출할 수 있는 능력입니다. 이는 반전 거래 전략에서는 이전 추세나 모멘텀이 끝났고 시장이 즉시 반대 방향으로 반전하여 새로운 추세나 모멘텀을 형성할 것이라고 가정하기 때문입니다.
이 가정이 옳았다면, 귀하는 시장이 추구하는 만큼의 이익과 최소한의 위험을 가지고 거래한 방향으로 즉시 움직이는 거래를 시작했을 것입니다.
이 가정이 옳았다면 그렇습니다. 그러나 항상 그런 것은 아닙니다. 반전을 예상하고 예측하는 것은 매우 어렵습니다. 왜냐하면 이전에 확립된 추세나 모멘텀에 맞서 거래하고 그것이 반전되길 바라면서 그 앞으로 나아가고 있기 때문입니다. 따라서 이는 매우 위험한 유형의 거래 설정입니다.
반전 거래 권리를 얻을 가능성을 크게 높이는 방법이 있습니다. 하나는 주요 지지선이나 저항선에서 반전 거래를 찾는 것입니다. 또 다른 방법은 확인된 반전 신호를 기반으로 거래하는 것입니다.
또한 시장이 과매수 또는 과매도 상태인 경우에만 거래를 예상할 수도 있습니다. 이러한 조건에서는 시장이 강하게 반전되는 경향이 있기 때문입니다. 또한 이러한 신호의 합류점에서 거래할 수도 있으며, 이는 거래에서 승리할 확률을 크게 높일 수 있습니다.
이 반전 거래 전략은 스토캐스틱 RSI 지표와 차트 지표의 패턴을 사용하여 반전 신호가 확인된 극도로 과매수 또는 과매도된 시장에서 거래됩니다.
확률 적 RSI
XNUMXD덴탈의 확률론적 RSI 표시기 상대 강도 지수(RSI) 계산에 스토캐스틱 오실레이터를 통합하는 맞춤형 지표입니다.
클래식 RSI는 가격 표시줄의 종가를 기준으로 상승 가격 변화와 하락 가격 변화를 바탕으로 모멘텀을 계산합니다. 이 공식은 가격 변화에 매우 민감하지만 시장이 고르지 않을 경우 매우 불규칙할 수도 있는 오실레이터를 생성합니다.
Stochastic RSI 지표에는 RSI 라인에 적용되는 Stochastic Oscillator와 밀접한 관련이 있는 공식을 사용하는 알고리즘이 있습니다. 실제로 이는 RSI에 적용된 이중 평활 확률론입니다. 결과는 100부터 XNUMX까지의 범위 내에서 진동하는 매우 부드러운 선을 그리는 발진기입니다.
스토캐스틱 RSI 범위에는 클래식 스토캐스틱 오실레이터와 유사한 레벨 20과 80에 마커가 있습니다. 80을 넘는 수준은 과매수 시장을 나타내고, 20 미만의 수준은 과매도 시장을 나타냅니다. 또한 이 지표는 선과 표시 사이의 영역에 색상을 편리하게 표시하여 과매도 및 과매수 시장을 식별하는 데 도움을 줍니다. 빨간색은 과매도 시장을 나타내고 녹색은 과매수 시장을 나타내며, 둘 다 잠재적인 평균 반전의 주요 조건입니다.
차트의 패턴 - 망치와 슈팅스타
차트 패턴 지표는 가격 차트에서 사용할 수 있는 반전 캔들스틱 패턴을 자동으로 식별하고 나타내는 맞춤형 기술 지표입니다.
각 패턴의 고유한 특성 설명을 기반으로 반전 캔들스틱 패턴을 객관적으로 식별하는 일련의 알고리즘을 사용합니다.
표시기는 식별된 각 패턴 옆에 단축 이름을 표시합니다. 또한 쉽게 참조할 수 있도록 차트의 왼쪽 상단에 해당 패턴의 전체 이름을 표시합니다.
이 템플릿은 보다 깔끔한 가격 차트를 위해 슈팅 스타 및 해머 패턴만 식별하는 차트 설정의 패턴을 사용합니다.
거래 전략 개념
이 거래 전략은 과매도 또는 과매수 시장과 반전 캔들스틱 패턴의 합류점에서 거래하는 반전 거래 전략입니다.
과매도 및 과매수 시장은 선이 20~80 범위를 벗어나 진동할 때 녹색 또는 빨간색으로 나타나는 스토캐스틱 RSI 지표를 기반으로 식별됩니다. 이러한 조건은 가격이 반전될 수 있음을 나타냅니다.
실제 반전 신호는 캔들 패턴, 특히 슈팅 스타 및 해머 패턴의 모양을 기반으로 합니다. 이러한 패턴은 차트 패턴 표시기를 사용하여 식별되고 확인됩니다.
그런 다음 거래 목표는 거래 방향의 주요 지지 또는 저항 수준으로 설정됩니다.
거래 설정 구매
기입
- 스토캐스틱 RSI 라인은 과매도 시장을 나타내는 빨간색이 나타나는 동안 20 아래로 떨어져야 합니다.
- 차트 패턴 지표는 시장이 여전히 과매도 상태인 동안 해머 패턴을 식별해야 합니다.
- 이러한 강세 반전 징후가 합류하는 지점에서 매수 주문을 개시하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래 지지대에 손절매를 설정하십시오.
출구
- 진입 캔들 위의 주요 저항선에 이익실현 목표를 설정하고 가격이 목표에 도달하도록 허용합니다.
판매 거래 설정
기입
- 스토캐스틱 RSI 라인은 80을 넘어야 하며 녹색은 과매수 시장을 나타냅니다.
- 차트 패턴 지표는 시장이 여전히 과매수 상태에 있는 동안 별똥별 패턴을 식별해야 합니다.
- 이러한 하락 반전 징후가 합류하는 지점에서 매도 주문을 개시하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 저항에 손절매를 설정합니다.
출구
- 진입 캔들 아래의 주요 지지선에 이익실현 목표를 설정하고 가격이 목표에 도달하도록 허용합니다.
결론
이 거래 전략은 고위험 보상 비율에 의존하는 일종의 거래 전략입니다. 항상 정확하지는 않지만, 정확할 경우 트레이더는 정지 손실에 부과한 위험에 비해 몇 배의 수익을 얻을 수 있습니다.
다음 지지선이나 저항선에 도달하기 전에도 시장이 반전하는 경우도 있습니다. 따라서 적극적인 거래 관리는 가격이 거래 방향으로 움직일 때 거래자가 이익을 고정할 수 있도록 도와줍니다.
이 거래 전략을 올바르게 사용하면 거래자가 장기적으로 수익을 낼 수 있는 고수익 거래가 가능해집니다.
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