히스토그램 발산 MT4 표시

2024 년 3 월 23 일

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기술적 분석 영역에서 다이버전스는 자산의 가격 변동과 그 모멘텀을 추적하는 지표가 서로 일치하지 않는 시나리오를 의미합니다. 특히 히스토그램 발산은 가격 움직임과 MT4 플랫폼의 히스토그램 기반 지표 막대 사이의 불일치에 중점을 둡니다. MACD(Moving Average Convergence Divergence) 또는 Awesome Oscillator와 같은 이러한 지표는 두 이동 평균 간의 차이를 시각적으로 나타냅니다.

왜 차이가 중요한가요?

다이버전스는 트레이더에게 귀중한 조기 경고 시스템이 될 수 있습니다. 가격이 새로운 최고점(또는 최저점)을 기록했지만 히스토그램이 해당 최고점(또는 최저점)에 도달하여 이를 따르지 못하는 경우 현재 추세가 약화될 가능성이 있음을 나타냅니다. 가격과 모멘텀 간의 이러한 불일치는 임박한 반전을 예고하여 트레이더가 그에 따라 포지션을 조정하도록 유도할 수 있습니다.

히스토그램 찾기

선호하는 히스토그램 기반 지표를 MT4 차트에 로드한 후에는 히스토그램 자체를 식별하는 것이 매우 쉽습니다. 가격 차트 아래에 있는 일련의 막대를 찾으십시오. 이것이 바로 히스토그램입니다! 막대는 중심선 위아래로 변동하며 각 막대의 높이는 표시기의 값을 반영합니다.

히스토그램 막대 해석

히스토그램 막대의 방향과 크기는 귀중한 통찰력을 제공합니다. 상승 막대는 일반적으로 모멘텀 증가를 의미하고, 하락 막대는 약세 모멘텀을 나타냅니다. 막대의 높이는 운동량의 강도를 반영합니다. 막대가 높을수록 추세가 더 강하다는 것을 의미하고, 막대가 짧을수록 추세가 약함을 의미합니다.

히스토그램 발산 유형 공개

이제 기본 사항을 이해했으므로 다양한 유형의 히스토그램 다이버전스와 이것이 거래 결정에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

강세 다이버전스

강세 다이버전스는 추세 반전을 예상하는 트레이더에게 반가운 광경입니다. 이는 가격이 새로운 저점을 형성했지만(잠재적으로 하락세 신호) 히스토그램이 이전 저점에 비해 더 높은 저점을 형성할 때 발생합니다. 이러한 불일치는 하락 추세가 힘을 잃고 잠재적인 상승 반전이 시작될 수 있음을 시사합니다.

약세 다이버전스

약세 다이버전스는 지나치게 낙관적인 거래자에게 경고 역할을 합니다. 이는 가격이 새로운 고점을 기록할 때 발생하지만(잠재적인 상승 추세를 나타냄) 히스토그램은 이전 고점에 비해 더 낮은 고점을 형성합니다. 이러한 차이는 상승 추세가 지칠 수 있고 하락 반전이 곧 나타날 수 있음을 암시합니다.

숨겨진 발산

모든 다이버전스 시나리오가 강세 또는 약세만큼 명확하지는 않습니다. 이름에서 알 수 있듯이 숨겨진 발산은 좀 더 미묘할 수 있습니다. 가격이 새로운 고점이나 저점을 확인하지 못했지만 히스토그램이 여전히 더 높은 고점이나 더 낮은 저점을 기록하는 경우에 발생합니다. 이러한 미묘한 차이는 잠재적인 추세 변화에 대한 초기 신호를 제공할 수 있지만, 신뢰도를 높이려면 다른 기술 지표나 가격 행동 패턴을 통해 이를 확인하는 것이 중요합니다.

성공적인 전략 수립

이제 다양한 유형의 다이버전스를 파악했으므로 이러한 지식을 거래 전략에 통합하는 방법을 살펴보겠습니다.

확인이 핵심입니다

다이버전스는 강력한 도구가 될 수 있지만 독립적인 거래 신호는 아닙니다. 오로지 다이버전스를 기반으로 거래를 시작하기 전에 항상 지지 및 저항 수준과 같은 다른 기술적 지표나 헤드앤숄더와 같은 차트 패턴에서 확인을 구하세요.

입구 및 출구 지점

히스토그램 발산은 진입점과 종료점에 대한 귀중한 힌트를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 지지선 부근의 강세 다이버전스는 잠재적인 매수 기회를 시사할 수 있고, 저항선 부근의 약세 다이버전스는 매도 기회를 나타낼 수 있습니다.

위기 관리

아무리 유망한 거래 신호가 나타나더라도 위험 관리는 여전히 가장 중요합니다. 잠재적인 손실을 제한하기 위해 항상 손절매 주문을 사용하고 포지션 크기가 전반적인 위험 허용 범위와 일치하는지 확인하십시오.

히스토그램 발산의 고급 응용

분석을 한 단계 더 발전시키고자 하는 노련한 트레이더를 위해 히스토그램 다이버전스의 몇 가지 고급 응용 프로그램을 소개합니다.

다중 시간대 분석

여러 기간에 걸친 차이를 분석하면 시장 방향에 대한 보다 포괄적인 그림을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 일일 차트의 강세 다이버전스가 시간별 차트의 확증적인 강세 다이버전스와 동반되면 더 설득력이 있을 수 있습니다. 이 다중 기간 접근 방식은 강력한 추세와 잠재적 반전을 더욱 확실하게 식별하는 데 도움이 됩니다.

종합 지표

숫자에는 힘이 있다! 히스토그램 발산을 다른 기술과 결합 상대 강도 지수와 같은 지표 (RSI) 또는 Stochastic Oscillator는보다 강력한 거래 신호를 생성할 수 있습니다. 거래를 시작하기 전에 향상된 확인을 위해 다이버전스와 이러한 지표 사이의 합류점을 찾으십시오.

확증편향을 조심하세요

확증 편향은 트레이더가 자신의 기존 포지션을 확인하는 정보를 선호하는 경향이 있는 인지 함정입니다. 발산 신호에 대한 확인을 찾는 것이 필수적이지만, 선입견에 맞게 데이터를 왜곡하지 않도록 주의하십시오. 객관적인 태도를 유지하고 기타 기술 도구와 기본 분석을 사용하여 거래 결정을 검증하십시오.

히스토그램 발산 지표로 거래하는 방법

엔리 구매

기입: 선택한 히스토그램 기반 지표(예: MACD)에서 지지 수준 근처의 강세 다이버전스를 찾아보세요. 이는 가격이 새로운 저점을 형성하지만 히스토그램은 이전 저점에 비해 더 높은 저점을 형성한다는 것을 의미합니다.
확인: 이상적으로는 RSI가 과매도 영역에서 벗어나거나 머리-어깨 바닥과 같은 강세 차트 패턴과 같은 다른 기술 지표의 확인을 참조하세요.
스톱 로스 : 잠재적인 손실을 제한하려면 최근 스윙 저점(지원 수준) 아래에 손절매 주문을 하세요.
이익 실현 : 저항 수준, 차트 패턴을 기반으로 한 예상 가격 목표 근처 또는 차이가 약해지거나 사라질 때 이익을 취하는 것을 고려하십시오.

항목 매도

기입: 지표에서 약세 다이버전스를 확인하세요. 이는 가격이 새로운 고점을 형성했지만 히스토그램은 이전 고점에 비해 더 낮은 고점을 형성할 때 발생합니다.
확인: RSI가 과매수 영역에 도달하거나 머리-어깨 상단과 같은 약세 차트 패턴과 같은 추가 지표에서 확인을 구하세요.
스톱 로스 : 잠재적인 손실을 완화하려면 최근 스윙 고점(저항 수준) 이상으로 손실 중지 주문을 설정하세요.
이익 실현 : 지지 수준, 차트 패턴을 기반으로 한 예상 가격 목표 또는 차이가 약해지거나 사라질 때 이익을 목표로 삼습니다.

히스토그램 발산 표시기 설정

결론

히스토그램 다이버전스는 신중하게 사용하면 잠재적인 추세 반전을 식별하고 전반적인 거래 전략을 향상시키는 강력한 도구가 될 수 있습니다. 다양한 유형, 제한 사항 및 고급 응용 프로그램을 이해함으로써 다이버전스를 활용하여 더 많은 정보에 입각한 거래 결정을 내리고 끊임없이 진화하는 시장 환경을 더욱 자신있게 탐색할 수 있습니다.