외환 시장은 아마도 거래자에게 가장 수익성이 높은 시장 중 하나일 것입니다. 전 세계 거래자들이 가장 많은 거래량을 교환하는 가장 큰 시장입니다. 게다가 연중무휴, 하루 24시간 조금 넘게 운영됩니다. 높은 거래량은 종종 변동성으로 해석되며 이는 결국 거래 기회를 제공합니다. 여기에 우리가 거의 논스톱으로 거래할 수 있다는 사실도 추가됩니다. 이는 외환 거래자에게 무한한 수익 잠재력을 제공합니다.
이 무한한 수익 잠재력은 아마도 많은 수익성 있는 외환 트레이더가 매일 외환 시장에서 계속 거래하기를 원하는 이유일 것입니다. 더 많은 거래 기회를 관찰하고 확보한다는 것은 더 많은 잠재적 이익을 의미합니다.
그러나 거래자가 시장에 머물게 하는 전략을 사용하여 거래한다는 개념이 있습니다. 이는 시장이 무엇을 하든지 외환 통화 쌍에 대한 포지션을 보유하고 있음을 의미합니다. 이 개념을 "정지 및 후진"이라고 합니다.
중지 및 역방향 전략이 많이 반복되었습니다. 일부는 각 캔들의 고점과 저점을 기초로 사용합니다. 다른 사람들은 이동 평균 크로스오버와 같은 기술 지표를 따르는 추세와 Renko 차트와 같은 기타 이국적인 지표를 사용합니다.
여기서는 이러한 유형의 추세 추종 지표 중 하나인 포물선 정지 및 역방향을 연구하고 이를 최적으로 사용하여 승리 확률을 높이는 방법을 알아봅니다.
포물선 정지 및 반전
포물선 SAR 또는 PSAR로도 알려진 포물선 정지 및 역방향은 J. Welles Wilder Jr.가 개발한 추세 추종 기술 지표입니다.
이 기술 지표는 가격이 움직일 가능성이 더 높은 방향을 표시하여 거래자에게 거래 우위를 제공하려고 시도합니다.
포물선형 SAR은 가격 변동 뒤에 이어지는 일련의 점으로 표시됩니다. 점은 상승 추세 동안 가격 조치 아래에, 하락 추세 동안 가격 조치 아래에 표시됩니다.
이 점들은 추세 방향과 반대되는 가격 움직임에서 일정 거리 떨어진 곳에 표시됩니다.
포물선형 SAR 계산
가격 조치에서 점까지의 거리는 다음과 같이 계산됩니다.
상승 추세: PSAR = 이전 PSAR + 이전 AF(이전 EP – 이전 PSAR)
하락 추세: PSAR = 이전 PSAR – 이전 AF(이전 PSAR – 이전 EP)
어디에:
EP(Extreme Price) – 상승 추세의 최고점 또는 하락 추세의 최저점, 새 EP에 도달할 때마다 업데이트됨
AF(Acceleration Factor) – 새로운 EP에 도달할 때마다 증가하는 비율
진입 신호로서의 포물선형 SAR
추세 추종 기술 지표로서 파라볼릭 SAR은 추세 반전 신호를 기반으로 한 진입 신호로 자연스럽게 사용될 수 있습니다.
가격 움직임 위 또는 아래로 점들이 이동하는 것은 추세나 모멘텀이 반전되고 있음을 나타내는 신호이며 진입 신호로 사용될 수 있습니다.
점이 가격 조치 아래로 이동하면 거래자는 매수 주문을 입력할 수 있습니다. 점이 가격 조치 위로 이동하자마자 매도 주문을 입력할 수도 있습니다.
정지 손실 수준으로서의 포물선형 SAR
점 배치의 기본 아이디어는 이것이 위반될 경우 추세 반전을 나타내는 지점이라는 것입니다. 따라서 이러한 레벨은 확실히 Stop Loss 배치 레벨로 사용될 수 있습니다. 거래 설정에서 거래자는 단순히 점 뒤에 손절매를 배치할 수 있습니다.
가격이 자신에게 유리하게 움직일 때 이를 추적하여 중지 손실을 관리하는 고급 거래자는 추적 중지 손실 수준과 동일한 점을 사용할 수도 있습니다.
구매 설정에서 거래자는 점이 이동함에 따라 점 아래의 정지 손실을 추적할 수 있습니다. 거래자는 또한 몇 개의 점이 형성될 때마다 또는 이전 최고가를 위반할 때마다 정지 손실을 추적하도록 선택할 수도 있습니다.
매도 거래에서 손절매를 추적할 때도 동일한 개념이 적용됩니다. 트레이더들은 점이 형성될 때마다, 몇 점마다 또는 이전 저점을 돌파할 때마다 점 위의 정지 손실을 추적합니다.
이것의 장점은 가격이 귀하의 방향으로 움직일 때 거래에 대한 위험이 감소한다는 것입니다. 게다가 가격이 귀하에게 유리하게 움직이면 이익도 보호됩니다.
중지 및 역방향 전략
위의 두 가지 개념을 결합하여 트레이더는 추적 중지 손실과 함께 보류 중인 중지 입력 주문을 추가할 수 있습니다. 이는 시장이 반전됨에 따라 자동으로 거래가 반전되도록 합니다.
매수 위치에 있을 때 정지 손실을 추적하고 정지 손실 수준에 중첩된 판매 정지 입력 주문을 추가하세요. 그런 다음 매도 진입 주문이 실행되어 매도 포지션이 시작되면 후행 중지 손실과 함께 또 다른 매수 중지 진입 주문을 추적합니다.
주문 창에서 “주문 유형”을 “보류 주문”으로 변경하면 됩니다. 그런 다음 Pending Order 섹션에서 "Type"을 "Buy Stop" 또는 "Sell Stop"으로 변경합니다. 그런 다음 "가격"을 후행 중지 손실과 동일한 수준으로 설정합니다.
이 차트에서는 성공적인 Stop and Reverse 전략이 어떻게 지속적으로 증가하는 수익을 창출하는지 확인할 수 있습니다.
그러나 Stop 및 Reverse 전략을 사용하려면 스윙 포인트가 넓은 시장 상황이 필요합니다. 이를 통해 정지 손실이 이익으로 이어지기 때문에 거래에서 수익성을 얻을 수 있습니다.
하지만 이러한 유형의 전략으로 거래할 때의 단점은 평균 손실에 비해 평균 수익률이 낮아 위험 보상 비율이 낮다는 것입니다.
포물선형 SAR 및 장기 추세
또 다른 옵션은 장기 추세 방향으로만 거래하고 이에 반대되는 거래는 무시하는 것입니다.
이 설정에서는 200주기 지수 이동 평균(EMA)을 사용하여 장기 추세를 나타냅니다.
거래 설정 구매
- 가격 조치는 200 EMA 라인 위에 있어야 합니다.
- 200 EMA 선은 위로 기울어야 합니다.
- PSAR 점이 가격 조치 아래로 이동하므로 매수 주문을 입력하세요.
- PSAR 점 아래에 정지 손실을 설정합니다.
- 이익이 중단될 때까지 정지 손실을 추적합니다.
판매 거래 설정
- 가격 조치는 200 EMA 라인 아래에 있어야 합니다.
- 200 EMA 선은 아래로 기울어야 합니다.
- PSAR 점이 가격 조치 위로 이동하므로 매도 주문을 입력하세요.
- PSAR 점 위에 정지 손실을 설정합니다.
- 이익이 중단될 때까지 정지 손실을 추적합니다.
결론
파라볼릭 SAR은 훌륭한 추세 추종 지표입니다. 이는 일반적으로 가격이 귀하에게 유리하게 움직일 가능성이 높은 신호를 제공합니다.
게다가 PSAR 도트를 후행 정지 손실로 사용하는 개념은 개방형 청산 계획을 허용하여 잠재적으로 높은 수익률의 거래를 생성할 수 있습니다.
그러나 대부분의 기술 지표와 마찬가지로 포물선형 SAR도 뒤떨어져 있습니다. PSAR 도트를 늦게 이동하면 수율이 낮아지거나 심지어 약간의 손실이 발생할 수 있습니다.
다른 추세 추종 지표와 함께 포물선형 SAR을 사용하세요. 귀하의 거래 설정에 추가하세요. 합류점을 찾아보세요. 장기적인 추세에 맞춰 정렬하세요. 그렇게 하면 이익을 얻을 수 있는 좋은 거래 설정을 찾을 수 있습니다.
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