VWAP スクイーズ外国為替取引戦略
トレーディング戦略には、エントリーとエグジットという XNUMX つの重要な要素があります。 ほとんどの場合、エントリー戦略については多くのことが言われていますが、戦略や理論に基づいていつ取引を開始するかを理解することが非常に重要です。 もちろん、可能性の低い取引は行いたくありません。 しかし、ほとんどのトレーダーは、同様に重要な取引の XNUMX 番目の部分であるエグジットを忘れがちです。 これがなければ、トレード設定を最大限に活用することはできそうにありません。
私たちは、「敗者を切り捨て、勝者を逃がす」という古いトレーディングの格言をよく聞いたことがあります。 それは非常に論理的です。 私たちは損失を最小限に抑えながら、勝利したトレードから最大限の利益を得ようと努めています。 しかし、どうやってそれを行うのでしょうか？
VWAP トレイルストップ – 取引から利益を絞り出す論理的な方法
では、VWAP とは何ですか?また、VWAP をどのように活用すればよいでしょうか? VWAP または出来高加重平均価格は、特定の取引可能な証券または商品の平均価格の計算です。 移動平均と同様に、平均価格も計算されます。 違いは、過去の価格に基づいて平均のみを計算する移動平均とは異なり、VWAP では出来高が考慮されることです。
VWAP は平均価格を計算するときに出来高を考慮するため、大きな出来高を伴う価格変動は、その背後にある出来高が少ない価格変動よりも VWAP に大きな影響を与えます。 チャート上では、VWAP ラインは、出来高が少ない場合の価格変動と比較して、出来高がある場合の価格拡大の傾きが大きくなります。
これにより、VWAP はさまざまな方法で取引に使用できる便利なツールになります。 これを使用する XNUMX つの方法は、トレーリング ストップの基準として使用することです。 価格変動に出来高がある場合、VWAP ラインはより強く動くため、VWAP が強く動くときは必ず勢いがある可能性もあります。 そして、勢いがオープン取引と重なっている場合、現在の勢いに反するより強力な価格変動がない限り、価格が時期尚早に反転することはないと想定するのが論理的です。
したがって、一部のプロのトレーダーは、選択した VWAP よりも少し離れた距離でストップロスを追跡することを行っています。 価格がVWAPまで戻り、そこから跳ね返る場合があります。 しかし、価格がVWAPを突破して下落が続く場合は、勢いが変化していることを意味する可能性があり、取引から撤退するのが得策かもしれません。 これが、VWAP を使用したトレーリング ストップロスの背後にあるロジックです。
取引戦略コンセプト
勝ちトレードからできるだけ多くの利益を搾り取ることができるかどうかに左右される、収益性の高い戦略は数多くあります。 これを必要とする戦略の 5 つのタイプは、移動平均クロスオーバー戦略です。 エントリーはこの戦略の焦点ではありません。 実際、大きな動きを捉えることができるなら、どんな戦略を使っても構いません。 ただし、この戦略では、200 期間の EMA にわたる XNUMX 期間の指数移動平均 (EMA) のクロスオーバーを使用します。
この戦略の核心は、トレーリングストップを使用して、勝ちトレードのセットアップで可能な限り多くの利益を絞り出すことができるかどうかにあります。 一部のトレーダーはストップロスを VWAP の後ろに置いています。 これは株式トレーダーの間で一般的に行われています。 ただし、VWAP は動的です。 VWAP の背後に動的スペースを使用することも有益です。 これを行うには、20 および 50 期間の VWAP という 20 つの VWAP を使用します。 トレーリングストップロスは、これら 20 つの VWAP の間に配置されます。 価格が 50 期間 VWAP を突破し、XNUMX ～ XNUMX の範囲の中央に達した場合は、短期トレンドが終了している可能性があり、取引は自動的に終了すると考えられます。
インジケータ：
- 5期間EMA（ゴールド）
- 200期間EMA（緑）
- Volume_Weighted_MA: 20 & 50 期間 (茶色)
期間: 任意
通貨ペア: 任意
取引セッション: 任意
買い（ロング）取引セットアップルール
入門
- 5 EMA は 200 EMA を超えるはずです
- ローソク足は200EMAを大きく上回って終了するはずです
- ローソク足の終値で成行買い注文を入力する
ストップロス
- 初期ストップロスを 200 EMA 未満に設定します。 または
- ストップロスをローソク足の安値よりも下に設定します
終了: トレーリングストップロス
- 取引に利益が出たらすぐに、20 ～ 50 期間のストップロスを追跡します。 ボリューム加重_MA 当たるまで
売り（ショート）取引設定ルール
入門
- 5 EMA は 200 EMA を下回るはずです
- ローソク足は200EMAを大きく下回って終了するはずです
- ローソク足の終値で売り成行注文を入力する
ストップロス
- 初期ストップロスを 200 EMA より上に設定します。 または
- ストップロスをローソク足の高値より上に設定する
終了: トレーリングストップロス
- 取引に利益が出たらすぐに、20 ～ 50 期間のストップロスを追跡します。 ボリューム加重_MA 当たるまで
まとめ
VWAP を使用したトレーリング ストップロスは、株式トレーダーによって一般的に行われます。 ただし、一定の距離を使用して後を追う人もいます。 トレーリングディスタンスを固定すると、トレーダーは出来高のある強い動きを利用できなくなります。 この方法を使用することで、より速い 20 期間 VWAP が勢いに乗って推移するときに価格に近づくことができ、勢いが弱まり 20 VWAP と 50 VWAP の間の領域が狭まるときに価格に近づくことを避けることができます。
ただし、この戦略の欠点は、場合によっては価格が反発する前に 50 期間 VWAP に向けて大きく下落することです。 これでは我々は取引から撤退することになるだろう。 ただし、これは 20 期間 VWAP を使用する場合のトレードオフです。
お気に入りのトレンドキャッチ戦略を使用して、この出口戦略を試してください。 これにより、すでに収益性の高い戦略からさらに多くの利益を絞り出すことができる可能性があります。
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