外国為替戦略

確率的隠れダイバージェンス外国為替取引戦略

２０２２年７月１１日

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トレンドフォロー戦略と平均反転戦略は、スペクトルの反対側にあると考えることができます。トレンドフォロー取引の設定では、価格が現在のトレンド方向を継続すると想定しています。一方、平均反転設定では、価格が高すぎるか低すぎるため、反転して平均価格に戻ると想定しています。

多くのトレーダーは、XNUMX つのセットアップのうち XNUMX つのタイプのセットアップを選択します。しかし、抜け目のないトレーダーは、共通の基盤を持つ設定、つまりトレンドに沿った取引でありながら、買われすぎまたは売られすぎの設定を探します。

では、これら XNUMX つの矛盾する仮定をどのように統合するのでしょうか?

隠れた発散は、この XNUMX つの中間点として適しています。隠れたダイバージェンスは短期的に発生するトレンド反転シグナルであり、リトレースメント中によく見られます。トレンド方向への強い押しの後のリトレースメントでよく見られます。価格変動と振動指標の間のこの不一致は、トレンド方向への短期的な押し上げとして発生する可能性のあるトレンド反転を示している可能性があります。

以下のチャートは、隠れたダイバージェンスがどのように見えるかを示しています。

確率的傾き

確率的スロープは、確率的オシレーターに基づくカスタム指標です。これは基本的に、色の変化に基づいて価格が反転しようとしていることを示す確率的オシレーターです。

確率オシレーターは、ローソク足の現在の終値を一定期間の価格範囲と比較するテクニカル指標です。最新の終値、期間内の最低価格と最高価格、確率指標の現在値が考慮されます。

確率オシレーターは通常、トレンドの方向と買われすぎまたは売られすぎの価格を特定するために使用されます。

トレンドの方向は、XNUMX つの確率オシレーターのラインがどのように重なるかに基づいています。速い線が遅い線を上回っている場合、市場は強気であると考えられます。速い線が遅い線を下回っている場合、市場は弱気であると考えられます。

買われすぎの状態は、ストキャスティクスオシレーターのラインが 80 を超えると常に識別されます。一方、売られすぎの状態は、ストキャスティクスオシレーターのラインが 20 を下回ると常に示されます。

取引戦略

このトレーディング戦略は、買われすぎまたは売られすぎている確率的オシレーターに基づく平均反転戦略と、価格変動の方向に基づくトレンドフォロー戦略の両方を組み合わせたものです。

トレンドの方向を特定するには、50 期間の単純移動平均 (SMA) を使用します。トレンドの方向は、50 SMA ラインの傾きの方向に基づいています。価格変動も 50 SMA ラインが示す方向にトレンドになるはずです。

トレンド市場を特定したら、価格が 50 SMA ラインに向かって戻るのを待ちます。これには、トレンドの方向に応じて、ストキャスティクスオシレーターが買われすぎまたは売られすぎになることが伴います。

確率的オシレーターラインがピークに達すると、隠れた発散がないかチャートを観察します。そうであれば、確率オシレーターのラインがトレンドの方向にクロスオーバーするとすぐに、トレンドの方向に取引を進めます。

インジケータ：

50 SMA (ゴールド)
確率的勾配 (デフォルト設定)

優先時間枠： 5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足チャート

通貨ペア： メジャーとマイナーのペア

取引セッション： 東京、ロンドン、ニューヨークのセッション

トレードセットアップを購入する

入門

50 SMA ラインは傾斜しているはずです。
価格は上昇傾向にあるはずです。
価格は50 SMAラインに向かって戻るはずです。
確率的オシレーターラインは一時的に売られすぎになるはずです。
隠れた強気の発散がチャート上で観察できるはずです。
速い方の確率的オシレーターのラインが遅い方の確率的オシレーターのラインを上抜けたらすぐに買い注文を入力します。

ストップロス

エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

確率的オシレーターラインが買われすぎてクロスオーバーしたらすぐに取引を終了します。

トレードセットアップを売る

入門

50 SMA ラインは下向きになるはずです。
価格は下落傾向にあるはずです。
価格は50 SMAラインに向かって戻るはずです。
ストキャスティクスオシレーターラインは一時的に買われすぎになるはずです。
隠れた弱気ダイバージェンスがチャート上で観察できるはずです。
速い方の確率的オシレーターのラインが遅い方の確率的オシレーターのラインを下抜けたらすぐに売り注文を入力します。

ストップロス

エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

確率的オシレーターラインが売られすぎてクロスオーバーしたらすぐに取引を終了します。

まとめ

この戦略は、トレンドのある市場では非常にうまく機能します。最良の結果を得るには、トレーダーは、市場が明確にトレンドを示しているかどうか、および価格変動の山と谷が確率オシレーターのクロスオーバーと一致しているかどうか、チャートを観察する必要があります。

売られすぎまたは買われすぎの間に確率的オシレーターラインをクロスオーバーすることは、そのままでも有効な戦略です。この戦略では、確率の低い取引をフィルタリングするための要素がさらに追加されます。まず、この取引戦略はトレンドと一致しています。トレンドに沿って取引すると、利益を生む取引ができる可能性が大幅に高まります。さらに、リトレースメント後の短期的なトレンド反転の明らかな兆候である隠れたダイバージェンスがあるという要素も追加されます。

この取引戦略は、習得すれば安定した利益を生み出す可能性がある強力な戦略です。