スムーズなトレンド外国為替取引戦略

2020 年 9 月 18 日

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「勝者を走らせましょう！」経験豊富なトレンドベースのトレーダーからよくこのような話を聞きますが、これには理由があります。トレンド取引戦略がもたらす高い報酬とリスクの比率により、トレンド取引は多くの場合利益をもたらします。取引を終了するのが早すぎると、取引から最後のピップをすべて絞り出すトレーダーの能力が損なわれます。

勝てるトレードを実行する方法について説明する前に、まずトレンドトレーダーがどのようにしてより高い確率のトレードを獲得しようとするかという一般的な考え方について説明しましょう。多くの場合、トレーダーは市場のあらゆる曲がり角で取引を行うだけではありません。彼らは通常、取引の方向性を全体像のトレンドに合わせようとします。最も一般的な方法の XNUMX つは、マルチタイムフレーム分析を使用することです。彼らは多くの場合、取引している時点よりも XNUMX ～ XNUMX 時間枠を上げて、全体的なトレンドがどこに向かっているのかを評価します。その後、彼らは全体的なトレンドを利用して取引を行うことになります。ただし、これが全体的な傾向を見る唯一の方法ではありません。もう XNUMX つの方法は、長期移動平均を使用し、それに基づいてトレンドの方向を決めることです。これはより簡単であり、トレーダーは XNUMX つの時間枠であっても全体像を見ることができます。

そして、トレンドトレーダーはトレンドの波を捉えたときに、トレンドが冷める兆候を示している時期を特定できる出口戦略に基づいて取引を終了する方法を持っていることがよくあります。トレンドトレーダーは本能だけを使って取引を終了するわけではありません。意思決定は客観的であればあるほど良いのです。

スムーズトレンド外国為替取引戦略は、全体的なトレンドに基づいて確率の高い取引を捉え、収益性の高い取引を実行することです。

平均足平滑化インジケーター

平均足ローソク足は、平均価格に基づいたローソク足のバリエーションです。平均価格が上昇または下降すると、ローソク足の色が変わります。これにより、トレーダーはトレンドがどこで変化したかを客観的に確認できます。

ただし、平均足の平滑化インジケーターはまったく異なります。他のインジケーターとは異なり、このインジケーターはローソク足ではありません。ローソク足とは程遠いです。むしろ、移動平均の動きによりよく似ています。ただし、ラインを印刷する代わりに、インジケーターの軌跡が変化するたびに色が変わるローソク足を印刷します。

XNUMX つの平均足を比較すると、ローソク足バージョンは非常に短いトレンドの変化に効果があるようです。ただし、移動平均バージョンまたは「平滑化」バージョンは、中期的なトレンドを判断する場合にはより効果的に機能するようで、トレーダーは取引に長く留まることができます。

フィッシャーインジケーター

フィッシャーカスタムインジケーターは、ヒストグラムを出力する振動インジケーターです。これは無制限のインジケーターであり、価格が上下するにつれて無限の価格範囲で自由に動くことを意味します。

この指標は中期的なトレンドを判断するのに適しているようです。利点は、ほとんどのインジケーターよりも反応が少し速いことです。

取引戦略コンセプト

この戦略の最初の要素は、200 指数移動平均 (EMA) です。この移動平均は通常、長期的な傾向を判断するために使用されます。これは通常、200 EMA に関連した価格の位置を決定することによって行われます。価格が200EMAを上回っている場合、長期トレンドは強気であると言われます。価格がそれを下回っている場合、長期トレンドは弱気であると考えられます。

次に、最初の中期フィルターとしてフィッシャーカスタムインジケーターを見ていきます。フィッシャー指標の方向は 200 EMA と一致する必要があります。 200 EMA が強気であれば、フィッシャー指標も強気になるはずです。 200 EMA が弱気であれば、フィッシャー指標も弱気になるはずです。

次に、エントリートリガーとしては、平均足平滑化インジケーターが反転して200EMAおよびフィッシャーインジケーターと一致するのを待ちます。これら XNUMX つの指標が互いに一致する場合、取引を行います。

出口はフィッシャー指標に基づいて決定されます。これは、フィッシャーインジケーターが平均足平滑化インジケーターよりも少し早くシグナルを提供するためです。これにより、より早く取引を終了し、利益の多くを維持することができます。

インジケータ：

Heiken_Ashi_Smoothed
200EMA（ゴールド）
フィッシャー

時間枠： 5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足チャート

通貨ペア: メジャーペアとマイナーペアに加えて、十分なボラティリティを持ついくつかのクロス

トレーディングセッション：

5 分足チャートと 15 分足チャート: ロンドンとニューヨークのセッション
30分以上：任意

買い（ロング）取引セットアップ

入門

価格は200EMAを超える必要があります
フィッシャー指標は強気傾向を示すライムヒストグラムを出力するはずです
平均足平滑化インジケーターが強気トレンドの確認を示すロイヤルブルーのローソクを出力したらすぐに買い注文を入力してください。

ストップロス

ストップロスを平均足のスムースローソク足より少し下に設定します

出口

フィッシャー指標が強気トレンドの終了の可能性を示す赤いヒストグラムを出力したらすぐに取引を終了します。

売り（ショート）取引の設定

入門

価格は200EMA未満である必要があります
フィッシャー指標は、弱気傾向を示す赤いヒストグラムを出力する必要があります。
平均足平滑化インジケーターが弱気トレンドの確認を示す赤いローソク足を表示したらすぐに売り注文を入力します。

ストップロス

ストップロスを平均足のスムージングローソク足より少し上に設定します

出口

フィッシャー指標が弱気トレンドの終了の可能性を示すライムヒストグラムを出力したらすぐに取引を終了します。

まとめ

Heiken Ashi Smoothed インジケーターは、おそらく最も正確な中期トレンドインジケーターの XNUMX つです。この指標は、トレンドがいつ変わったかを判断するのにうまく機能するようです。ただし、ターンごとにトレードを行う可能性は高くないかもしれません。これは、中間トレンドを判断するのには有効ですが、長期トレンドに逆行する場合には、長期トレンドに従う場合に比べて確率が高くないからです。論理的に言えば、長期トレンドは短期トレンドよりも強力であることがわかります。長期トレンドを平均足平滑化インジケーターと一致させることで、取引の確率が高くなります。フィッシャー指標を使用して中間トレンドが反転し始めると、収益性の高い取引を終了するという利点が加えられ、勝った取引から利益の多くを絞り出すことができます。

この戦略の鍵は、高い報酬とリスクの比率を持つことです。確かに、負ける取引もあるでしょうが、勝った取引は損失をカバーし、さらにそれ以上のものになるはずです。