シンプルなトレンドリトレースメント外国為替取引戦略
「トレンドとトレードしましょう！」「トレンドは友達です！」 トレーダーが好んで言うこの古くからの格言を聞いたことがあるかもしれません。 これはまさに真実であり、これ以上強調してもしきれないほどです。 これは私のトレーディング戦略のほとんどの基礎です。 私は通常、トレンドに合わせて取引したいと考えています。 確かに、レンジ相場で取引できる設定はありますが、トレンドに合わせて取引する方がはるかに簡単だと思います。
ただし、トレンドに乗った取引は簡単であるはずですが、トレンドに乗った取引、特にモメンタム取引では、短期上昇の頂点に陥ってしまうことがあります。 これにより、価格が下落し始めるとトレーダーがストップアウトしたりパニックに陥ったりすることがよくあります。 彼らはほとんど知りませんでしたが、それは、価格が上昇するときに起こる多くの短いリトレースメントと突き上げのXNUMXつである可能性があります。
では、どうすればこれを回避できるのでしょうか。 トレンドの方向であればどこでもトレードに参加すればよいのでしょうか？ 多くのモメンタムトレーダーがこれを行っており、彼らにとってはうまくいくようです。 しかし、それ自体のリスクも伴います。 これらの短いリトレースメントにより、ストップロスが頻繁に発生する可能性があります。 それではストップロスを置かずに価格が利益に戻るのを待つべきでしょうか？ もちろん。 多くのトレーダーもそうしており、彼らにとってはうまくいきます。 ただし、ポジションのサイズには注意する必要があります。 そのため、口座残高に対して非常に小さなロットを持たざるを得なくなります。 しかし、ポジションサイズを調整できるようにしたい場合はどうすればよいでしょうか? その場合、リスクを制限するためにストップロスが必要になります。
ここで私たちは難問に残されるかもしれません。 ポジションの規模を拡大し、リスクを制限し、同時にトレンド市場で利益を得るにはどうすればよいでしょうか? 答え？ サウンド入力の設定。 これは、トレンド戦略やモメンタム戦略の通常の弱点です。 この種の戦略は、論理的なエントリーを単に無視して、価格を追い始める場合があります。 サウンドエントリーの重要性を無視することで、私たちは高値で購入し、さらに高くなるのを期待してしまうことになります。 また、敵が私たちに敵対することを決めた場合、どこで止まるのかもわかりません。 どこで止まるか見当がついたとしても、それはエントリー価格からはほど遠いことがよくあります。 これにより、広いストップロスが残ります。 そのため、ポジションサイズを拡大する余地がありません。
ここで問題は、エントリをどこに置くべきかということです。 リトレースメント。 ここがエントリを配置する場所、つまりリトレースメントです。 これにより、価格が高すぎず安すぎないレベルに戻ったときにエントリーすることができます（売り設定の場合）。 これはまた、単なるリトレースメントであるため、価格が取引したい方向に向かう可能性が高いというアイデアも与えてくれます。
さて、これからお見せするものは完璧ではありません。 しかし、それは論理的な戦略です。 強気傾向の市場では比較的安く購入でき、弱気市場ではその逆です。
セットアップ: 移動平均を使用してリトレースメントを取引する方法
はい、移動平均を使用してこれらのリトレースメントを特定します。 より具体的には、10、15、50 指数移動平均 (EMA) を使用します。 10 と 15 EMA はシグナル EMA ですが、50 EMA は主に方向性バイアス用のフィルターになります。
私たちのチャートの場合、EMAは次のようになります。
- 10 EMA: 黄色の線
- 15 EMA: 緑の線
- 50EMA: 赤い線
さて、セットアップに移ります。
購入エントリー:
- 黄色と緑色の線が赤色の線よりも上にある必要があります。
- 黄色の線が緑色の線よりも上にある必要があります。
- 価格は黄色の線より上である必要があります。
- その後、価格が 10 日と 15 日の EMA の間に戻りますが、それを下回って終了することはありません。
- 価格が 10 EMA を超えて終了するまで待ちます。
- 価格が 10 EMA を超えて終了したらすぐに、買い成行注文を入力します。
損失を停止します 15 EMA を数ピップス下回ります。
終了： トレードで利益が出始めたら、ストップロスを 15 EMA より数ピップ下に置きます。
売りエントリー:
- 黄色と緑色の線は赤色の線より下にある必要があります。
- 黄色の線は緑色の線よりも下にある必要があります。
- 価格は黄色の線より下である必要があります。
- その後、価格が 10 と 15 EMA の間で戻りますが、それを上回って終了することはありません。
- 価格が 10 EMA を下回って終了するまで待ちます。
- 価格が 10 EMA を下回って終了したらすぐに売り成行注文を入力します。
損失を停止します 15EMAを数ピップス上回る。
終了： トレードで利益が出始めたら、ストップロスを 15 EMA より数ピップ上に設定します。
まとめ
この戦略は、トレンドの状況で非常に効果的です。 完璧ではありませんが、EMA の範囲が 10 ～ 15 と狭いため、厳しいストップロスを設定でき、良好なリスク リワード レシオが得られます。 これにより、取引が合理化され、通常はトラブルを意味する不安定な市場を回避することができます。
ただし、前述したように、この戦略はトレンド市場で最も効果的です。 これは不安定な市場の範囲には機能しません。 また、すでにトレンドの終わりに近づいている取引は避けるようにしてください。 これは、15 つ上の時間枠を見て、トレンドがすでに過度に拡大しているかどうかを確認することでわかります。 また、市場はトレンド以上に変動するため、トレンドは通常あまり長くは続きません。 したがって、トレンドの方向に向かってすでに 50 つ以上の推進力があるチャートを表示している場合は、より高い時間枠に注目してみてください。すでに延長しすぎている可能性があります。 また、すでに逆圧力の兆候が見られるチャートでの取引は避けてください。 これらのチャートの終わりに向けて、価格は XNUMX EMA を下回って終了し、さらには XNUMX EMA に挑戦していることがわかります。 これらは、トレンドが終わりつつある可能性があり、レンジ相場が始まるか、あるいは反転する可能性があることを示す兆候です。
いつものように、戦略を研究し、必要に応じてさらに発展させてください。
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