ストキャスティクスチャートを使用したトレンドフォロートレーディング戦略
ある賢人は私にこう言いました。「トレンドは友達だ！」 いや、さっきどこかで読んだんですが。 しかし、トレードにおいては、このありきたりな格言が何度も言われるのは、それが真実だからです。 トレードに関して言えば、トレンドはまさに味方です。 それに逆らえば、厳しい戦いに直面することになるでしょう。
別の賢人も「安く買って高く売ろう！」と言いました。 いや、私はトレーディングの賢者をあまり知りません。 しかし、繰り返しになりますが、それは可能な限り真実でもあります。 トレーディングでお金を稼ぐ唯一の方法は、安く買って高く売るか、高く売って安く買うことです。
問題は、賢者の知恵は両方とも対立するということです。 通常は「トレンドに乗って取引する」か、「安く買って高く売る」かのどちらかになります。 私たちがやろうとしていることは、二人が結婚することです。 「トレンドに乗って取引する」と同時に「安く買って高く売る」ことを心がけています。
傾向を特定するには?
まず知っておく必要があるのは、傾向を特定する方法です。 トレンドが何なのかが分からない場合、どうやってトレンドに合わせてトレードすることができますか。
以下のグラフの傾向がわかりますか?
訓練された目には、上昇していることが容易に識別できます。 しかし、素人目には、それを判断するのは少し難しいでしょう。
傾向を特定しやすくするためのちょっとしたトリックとして、50 指数移動平均 (EMA) を使用します。 価格が 50 EMA を上回っている場合、トレンドは上昇しています。 価格が 50 EMA を下回っている場合、トレンドは下降しています。
このラインによって、トレンドがどちらに向かうかを判断しやすくなりますか?
さて、トレンドフォロー戦略を使用する場合の重要なルールが XNUMX つあります。 上昇トレンドの場合は売りで市場に参入しないでください。 そして、下降トレンドのときに買い市場に参加しないでください。 逆のことをすればトレンドフォロー戦略とは言えません。 確かに、こうした小さな修正でも収益を上げることは可能ですが、ここで議論したいのはそれではありません。
「安く買って高く売る」、あるいはその逆を行うにはどうすればよいでしょうか?
先ほどの約束通り、私たちは二つの名言を結婚させます。 トレンドを特定する方法がわかったので、次に知っておくべきことは、いつ購入するかです。 トレンドが上昇しているときに取引で利益を得るには、パーティーに参加できるように、価格がわずかに安くなったときに購入する必要があります。 どうやってそれを行うのでしょうか？ オシレータータイプのインジケーター。
オシレーターは、グラフを上下に変動させるインジケーターです。 発振器を使用する利点は、価格が安いか高いかがわかることです。
最も人気のあるオシレーターの XNUMX つはストキャスティクス インジケーターです。
ここでは、確率的オシレーターがどのように見えるかを示します。 ストキャスティクスが 80 ライン以上またはそれに近い場合、価格は割高であると考え、すぐに下がると予想できます。 価格が20ラインを下回るか、それに近い場合は、価格が安く、すぐに戻る可能性があると推測できます。 ただし、トレンド市場では通常、価格がトレンドの方向に向かってこれらのラインを超えることはありません。 作業を少し簡単にするために、取引に参加できる領域を示すために 20 と 70 の線を追加しました。 70 ラインより上のスペースは買われすぎとみなされ、30 ラインより下のスペースは売られすぎとみなされます。
確率オシレーターの良い点は、価格のわずかな動きも考慮できることです。 このようにして、トレンド市場や通貨ペアであっても、価格がわずかに安くなったり、高くなったりしているかどうかを判断します。 他の遅れて反応するオシレーター指標では、トレンド通貨ペアのわずかな動きやリトレースメントで取引するメリットは得られません。これらの小さな変動は確率的オシレーターほど目に見えないためです。
確率指標のもう XNUMX つの利点は、小さな変動で価格がいつ反転するかを知ることができることです。 薄緑色の線は反応が速い線、赤い線は反応が遅い線です。 より速い確率線がより遅い確率線をクロスしてフックしている場合、価格が下向きに反転していることがわかります。 より速い確率線がより遅い確率線を上向きに交差させてフックしている場合、それは価格が上昇に転じていることを示します。
エントリー
したがって、ルールは価格が存在する方向に向かって取引することです。 価格が 50 EMA を超えている場合は、買い取引のみを受け付けます。 価格が50EMAを下回っている場合、売り取引のみを受け付けます。 これがトレンドに合わせてトレードする方法です。
ルール2 確率的オシレーターが買われ過ぎまたは売られ過ぎの領域にある場合にのみ取引することです。 上昇トレンドでは、オシレーターが 30 を下回る場合にのみ購入します。また、下降トレンドでは、価格が 70 ラインを上回る場合にのみ販売します。
ルール3、確率線がクロスまたはフックオーバーしているときにトレードします。 上昇トレンドでは、ストキャスティクスが上向きにフックするのを待ちます。 下降トレンドでは、ストキャスティクスが下向きにフックするのを待ちます。
ストップロス
ストップロスは、価格の下落によって形成されるフラクタルのピークよりも数ピップス上である必要があります。 フラクタルは小さな高値または安値であり、自然なサポートとレジスタンスのレベルです。 価格がこれらの水準を大きく突破しているということは、価格がすでに方向を変えている可能性があることを意味します。
ただし、もう 50 つの重要な出口計画は、価格が XNUMX EMA の反対側を強く横切る場合は、トレンドが別の方向に動き始める可能性をすでに示しているため、手動でポジションを閉じる必要があることです。
テイクプロフィット
この戦略では、利益確定のためにポジションを手動で決済します。 これは、厳密で固定された目標価格を設定しないことを意味します。 市場が私たちにどれだけの利益を与えたいかを教えてもらいますが、これはすべて確率的指標に基づいています。
最初の利食いは、遅い確率指標が 50 ラインを超えたときになります。 これは当社の取引の 50% を構成するため、残りの 50% はより見込みのある収入に充てられます。
売りトレードの場合、次の利食いはスローストキャスティクスが 30 ラインを超えたとき、買いトレードの場合はスローストキャスティクスが 70 ラインを超えたときになります。 ここで、ポジションの 30% を閉じ、ホームランのために 20% だけを残します。
最終的なテイクプロフィットは、売りトレードの場合、スローストキャスティクスが 20 ラインに接触したとき、または買いトレードの場合、80 ラインに接触したときになります。 それを超えると売られすぎまたは買われすぎとみなされるためです。 これは私たちの取引の最後の 20% になります。
まとめ
トレンドフォロー戦略 に比べて通常は簡単です 逆転戦略。 ただし、反転取引では、トレーダーは「安く買って高く売る」こと、またはその逆を行うことができます。 確率的オシレーターを使用すると、両方を同時に行うことができます。 さらに、市場から撤退する時期を市場に知らせて、取引からもう少し多くのピップを絞り出せるという利点もあります。
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