シンプルな確率的デイトレード外国為替取引戦略
取引は単純で機械的になる可能性があります。 それはロボットでも従うことができる単純な「if – then」ロジックである可能性があります。 これは他の人がアルゴリズム取引と呼ぶものです。 これは可能です。 実際、「if – then」ロジックに基づいてボットをプログラムして取引を行うアルゴリズム トレーダーが数多くいます。
アルゴリズム取引の考え方は良いですが、それが最適であるとは思いません。 なぜ？ 文脈を考慮していないからです。 たとえ堅牢なアルゴリズムのルールがすべて満たされていたとしても、取引の状況が考慮されていなければ、取引が成功する確率は低くなります。 コンテキストはさまざまな意味を持ちます。 それは、基本的なニュース、市場構造、リトレースメント、ブレイクアウト、トレンドなどを意味する可能性があります。
たとえば、トレンド市場で取引されるはずのアルゴリズム戦略を使用しているのに、レンジ市場で取引している場合、その確率は確実に低くなります。 私はこれに関してかなり罪を犯していることがよくあります。 あるいは、深いリトレースメントで取るべきエントリーを非常に浅いリトレースメントで取引する場合、やはり確率は低くなります。 あるいは、トレンドの始まりを示すはずのエントリーシグナルをトレードするつもりが、より低い時間枠で失速したニューススパイクに乗ってトレードしている場合、再び負ける可能性のあるトレードが発生します。
平凡な戦略と優れた戦略の違いはコンテキストによって決まります。 ただし、コンテキストを考慮することは科学というよりも芸術のようなものです。 「if – then」ルールセットには適合できませんでした。 そして、コンテキストの分析に慣れるには練習が必要であることは間違いありません。 近道はなく、100% 正しい分析もありません。 それはすべて、トレーダーが取引を実践する意欲にかかっています。
この戦略を提示すると、基本的な「if – then」の考え方でアルゴリズム的に取引するためのフレームワークが得られます。 ただし、取引する際には、これを市場の状況と組み合わせることが最善です。
セットアップ: シンプルな確率的デイトレード戦略
この戦略は、確率指標の単純な買われ過ぎと売られ過ぎのクロスオーバーに基づいています。 ただし、ほとんどのトレーダーが見逃しているのは、トレンドの方向性を考慮することです。 この戦略では、100 指数移動平均 (EMA) を使用して、中長期的なトレンド バイアス指標を作成します。
この戦略の背後にある考え方は、100 EMA に近い深いリトレースメントでトレードを行うことですが、EMA は突破していません。 これは市場の状況、つまり深いリトレースメントを考慮したものでなければなりません。 逆転する可能性のある市場構造や浅いリトレースメントでの取引は避けてください。
これは深いリトレースメントであるため、上抜けるべきサポートまたはレジスタンスもよく見られます。 このコンテキストを取引の合流点として追加できます。
時間枠: 5分足チャート
購入エントリー:
- 価格は中期的な上昇傾向を示す 100 EMA (茶色) を超える必要があります。
- どちらのストキャスティクスも 20 未満である必要があり、売られ過ぎの市場状況を示しています。
- スローストキャスティクスの上のファーストストキャスティクスのクロスオーバーに対応するローソク足の終値で買い成行注文を入力します。
損失を停止します エントリーの下のフラクタルにストップロスを設定します
利益を取る： テイクプロフィットをストップロスのリスクの2倍に設定する
売りエントリー:
- 価格は 100 EMA (茶色) を下回っている必要があり、中期的な下降トレンドを示しています
- どちらのストキャスティクスも 80 を超える必要があり、買われすぎの市場状況を示しています。
- スローストキャスティクスを下回るファーストストキャスティクスのクロスオーバーに対応するローソク足の終値で売り成行注文を入力します。
損失を停止します エントリーの上のフラクタルにストップロスを設定します
利益を取る： テイクプロフィットをストップロスのリスクの2倍に設定する
まとめ
このシンプルな戦略では、ストキャスティクスという非常に基本的な指標を使用します。ストキャスティクスは、ストキャスティクスとして厳密に取引された場合に統計上の損益分岐点に近く、それをさらに改善します。 この改善は、トレーダーがストキャスティクスを利用し、安定したトレンドの市場のコンテキストで使用するという事実によるものです。 それとは別に、深いリトレースメントとブレイクアウトのコンテキストも追加します。 これを行うことで、基本的な指標が優れた戦略の焦点となります。 ただし、この戦略が成功するかどうかは、トレーダーが市場状況の状況をどのように分析するかによって決まります。
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