外国為替戦略

シンプルなMACDダイバージェンス外国為替取引戦略

2021 年 5 月 17 日

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取引とは、価格変動を見越すことです。多くの場合、それはトレンドや勢いの逆転を予測することです。トレンドフォロー戦略でさえ、その戦略にはある種のトレンド反転が組み込まれていますが、規模は小さくなっています。短期的であろうと長期的であろうと、トレンドの反転を予測できるトレーダーは、通常、反転を予測する方法がわからないトレーダーよりも優位に立っています。

トレンドの逆転を予測する方法はたくさんあります。一部のトレーダーは、価格アクションと価格パターンを使用します。他の人は、トレンドの反転を予測するためにテクニカル指標を使用します。トレンドの逆転を予測するためのあまり一般的ではない方法のXNUMXつは、発散を調べることです。

価格の動きと傾向は、そのスイングポイントに基づいて予測できます。スイングハイとスイングローが絶えず上昇している価格チャートは上昇傾向にあり、より高い高値と安値を作成する可能性が高くなります。一方、スイングの高値と安値が下落している価格チャートは下降傾向にあり、高値と安値が低くなる可能性が高くなります。

振動指標は価格行動の動きを模倣します。オシレーターは通常、価格チャートの高値と安値の変動に関連して山と谷を作成します。ほとんどの場合、これらの山と谷は価格チャートで作成されたレベルを模倣しています。スイングの高低が高いほど、通常、山と谷が高くなります。スイングの高低は通常、より深い山と谷を作成します。

変動指標が価格行動と異なる場合は常に発散が発生します。たとえば、価格は常に高いスイングの高値と安値を作成している可能性がありますが、振動インジケーターでは、山と谷が逆転し始めています。価格チャートにはまだトレンドがありますが、指標が反転の兆候を示しているため、価格がすぐに反転する可能性があります。

発散にはいくつかのパターンがあります–通常または非表示のいずれかです。以下は、発散が形成する可能性のあるさまざまなパターンです。

MACDダイバージェンスv1.1

MACD Divergence v1.1は、まさにその名前が示すとおりです。これは、移動平均収束および発散（MACD）に基づいており、発散を数学的に識別してチャートにプロットできるメカニズムを備えています。

MACDは、多くのトレーダーの間で広く使用されている基本的な振動インジケーターです。これは、高速移動平均と低速移動平均の差を解くことによって計算されます。結果は、ヒストグラムまたは線としてプロットされます。正のMACDは強気の傾向を示し、負のMACDは弱気の傾向を示します。次に、シグナルラインと呼ばれるセカンダリラインがMACDラインから派生します。シグナルラインは基本的にMACDラインの移動平均です。シグナルラインはMACDラインから派生しているため、MACDラインより遅れることがよくあります。 MACDラインとシグナルラインの間のクロスオーバーは、トレンド反転の兆候と見なされます。

MACD Divergence v1.1インジケーターには、MACDラインとシグナルラインの両方があります。この設定では、MACDラインはマゼンタで、シグナルラインは青色です。

また、MACDラインとシグナルラインの山と谷を結ぶ線、および価格チャートの対応する高値と安値を作成し、発散を示します。点線は非表示の発散を示し、実線は通常の発散を示します。

取引戦略

この戦略は、MACD Divergencev1.1インジケーターを使用した単純な発散戦略です。

取引は、200期間の指数移動平均（EMA）線で示されるように、トレンドの方向に基づいてフィルタリングされます。トレンドの方向は、200EMAラインに関連する価格の場所に基づいて判断されます。その上、200 EMAラインは傾斜しているはずであり、長期的な傾向が見られることを示しています。

トレードエントリーは、MACD Divergencev1.1インジケーターからのダイバージェンスおよびクロスオーバーシグナルに基づいています。

MACDインジケーターを観察する場合、MACDとシグナルラインは通常正中線に戻る傾向があります。正中線から離れるほど、反転する可能性が高くなります。

この取引戦略は、MACD Divergencev1.1インジケーターの反転シグナルからの取引を開始します。そのため、価格チャートのトレンドと比較して、MACDに基づくトレンドの反対側にあるトレードシグナルを取得します。

インジケータ：

MACD_Divergence_V1.1 (デフォルト設定)
200 EMA

優先時間枠： 15分、30分、1時間、4時間のチャート

通貨ペア： メジャーとマイナーのペア

トレーディングセッション： 東京、ロンドン、ニューヨークのセッション

トレードセットアップを購入する

入門

価格は200EMAラインを超えている必要があります。
200EMAラインは傾斜しているはずです。
MACDラインとシグナルラインの両方がゼロ未満である必要があります。
強気の発散は、MACD Divergencev1.1インジケーターで示されます。
MACDラインはシグナルラインの上を横切る必要があります。
上記の条件を確認して、購入注文を入力します。

ストップロス

エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

MACDラインがシグナルラインの下を横切るとすぐに取引を終了します。
弱気の発散がMACD発散v1.1インジケーターによって示されたらすぐに取引を終了します。

トレードセットアップを売る

入門

価格は200EMAラインを下回る必要があります。
200EMAラインは傾斜しているはずです。
MACDラインとシグナルラインの両方がゼロより上にある必要があります。
弱気の発散は、MACD Divergencev1.1インジケーターで示されます。
MACDラインはシグナルラインの下を横切る必要があります。
上記の条件を確認して、販売注文を入力します。

ストップロス

エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

MACDラインがシグナルラインの上を横切るとすぐに取引を終了します。
強気の発散がMACD発散v1.1インジケーターによって示されたらすぐに取引を終了します。

まとめ

この取引戦略は、確率の高い取引戦略です。 200 EMAに沿った分岐での取引は、通常、勝ちトレードを生み出します。

ただし、すべての取引で高利回りが得られるわけではありません。他の人が3：1より低いリターンを持っている間、いくつかはまともな1：1の報酬リスク比をもたらすでしょう。

勝率を60％以上に保つ方法を見つけた、またはXNUMX回の取引ごとに少なくともXNUMX回の勝利を収めるリスクを冒すトレーダーの中には、これでマーチンゲール戦略を使用するところまで行った人もいます。ただし、これは慎重なトレーダーが避ける必要があります。一連の負け取引は、取引口座に大きな影響を与える可能性があります。初期の取引量が最小限に抑えられていても、損失が山積みになり、トレーダーは大きな穴に陥る可能性があります。代わりに、この戦略を使用して、健全な貿易管理および資金管理戦略を維持する必要があります。