モメンタムダイバージェンス 外国為替日 外国為替取引戦略
反転取引はおそらく、最も難しいタイプの戦略の XNUMX つです。価格が反転するタイミングを計るのは非常に難しく、落ちてくるナイフを捕まえるように例える人もいます。しかし、反転取引を糧にしているトレーダーもいます。価格が反転する時期をどのように予測し、適切なタイミングで取引に参加できたのか不思議に思います。まあ、その方法はたくさんあります。
反転の兆候としてのダイバージェンス
反転の可能性を予測する方法の XNUMX つは、ダイバージェンスを取引することです。しかし、乖離とは何でしょうか？ダイバージェンスとは、単に価格変動の動きと振動するインジケーターの動きの間の不一致です。価格がチャートを上下に移動すると、山と谷が形成されます。これらの山と谷は、プライスアクショントレーダーの間ではスイング高値とスイング安値として一般に知られています。これらのスイング高値とスイング安値は、前のスイング ポイントとの関係に応じて、より高い高値、より高い安値、またはより低い高値とより低い安値として評価されます。価格がチャートに沿って変動してスイング高値とスイング安値を形成するにつれて、振動インジケーターも通常は価格の動きを追跡し、独自のウィンドウに独自の山と谷を形成します。ただし、インジケーターと価格が一致しない場合があります。場合によっては、価格はより高い高値を形成するが、振動する指標はより低い高値を形成する、または価格はより低い安値を形成するが、振動する指標はより高い安値を形成することがあります。このような不一致をダイバージェンスと呼びます。
発散にはいくつかの形態があります。以下は、相違がどのようなものかを示すチートシートです。
取引戦略コンセプト
この戦略は基本的に、モメンタム指標を使用したダイバージェンスの概念を中心に展開します。モメンタムインジケーターは、無制限の振動インジケーターの一種です。これは、発振を制限する固定範囲がないことを意味します。望む限り、中間点から離れることができます。このため、レンジの制限なく値動きを自由に追跡できるため、乖離が頻繁に発生する傾向はありません。したがって、ダイバージェンスが発生した場合、その確率はより高くなる傾向があります。
使用されるモメンタム指標の設定は、より低い時間枠、特に 5 分から 15 分のチャートに適しているように見えます。 MT5 プラットフォームの場合は、10 分足チャートも最適なようです。そうは言っても、これは厳密には短期的な反転を狙うデイトレード戦略になります。
上記のタイプの分岐はいずれも機能するようです。ただし、隠れた発散は通常、より長期のトレンドに沿っているため、確率がより高いように見えます。
インジケータ
- 弾み
- 期間：6
通貨ペア：メジャーな通貨ペアと十分なボラティリティを持つ通貨ペア
取引セッション: 東京、ロンドン、ニューヨーク
時間枠: 5 分足、10 分足 (MT5) および 15 分足チャートのみ
買い（ロング）取引セットアップ
入門
- 勢いインジケーターは中間点 (100) より下にある必要があります。
- 強気の乖離が観察されるべきである
- オプション: 強気の反転ローソク足パターンは確認を追加する可能性があります
- 上記のルールの合流点で成行買い注文を入力します。
ストップロス
- ストップロスをスイングの数ピップス下に低く設定します（きつすぎないように）
- オプション: アベレージ トゥルー レンジ (ATR) の倍数をスイング ローの下のクッションとして使用します。
利益を取る
- テイクプロフィット目標をストップロスのリスクの2倍に設定する
売り（ショート）取引の設定
入門
- 勢いインジケーターは中間点 (100) より上である必要があります。
- 弱気ダイバージェンスが観察されるべきである
- オプション: 弱気の反転ローソク足パターンが確認を追加する可能性があります
- 上記のルールの合流点で売り成行注文を入力します。
ストップロス
- ストップロスをスイングより数ピップス上に設定します（きつすぎないように）
- オプション: アベレージ トゥルー レンジ (ATR) の倍数をスイング ハイを超えるクッションとして使用します。
利益を取る
- テイクプロフィット目標をストップロスのリスクの2倍に設定する
まとめ
この戦略の基本は、短期的な価格の反転です。これは、反転の反応が非常に速いため、特にこのような短期間のモメンタム指標に非常に適しており、早期にトレードに参加できるようになります。
ただし、この反応性と、一種の反転戦略で取引しているため、価格は反転する前にエントリーポイントをオーバーシュートする傾向があります。これが、この戦略を使用する際にストップロスを厳しくしすぎないようにする理由です。これにより、反転する前にエントリーポイントを少しオーバーシュートした場合でも、価格には多少の変動余地が与えられるでしょう。
また、固定の 2:1 の報酬とリスクの比率を使用しています。これは、発生する可能性のある損失を補償するためのものです。ただし、場合によっては、価格が利益確定目標価格をはるかに超えて続くこともあるかもしれません。必要に応じて、出口のバリエーションを使用することもできます。テイクプロフィットターゲットの一部を取り除き、残りのポジションのストップロスを追跡することも、完全にトレーリングストップに基づくエグジットを使用することもできます。これにより、トレンドになり始めた勝ちトレードでできるだけ多くのピップを絞り出すことができます。ただし、この欠点は、損失の一部をカバーできる高利回りの勝ちトレードをすべてキャッチできない可能性があることです。
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