ミニプルバックデイトレード外国為替取引戦略
デイトレードはおそらくトレーダー、特に初心者の間で最も魅力的な戦略の XNUMX つです。 それが何なのかは分かりませんが、デイトレードには人々をクールだと思わせる魅力があります。
スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダー、ポジショントレーダー
個人的には、保有時間帯の真ん中で両方の長所を得ることができるデイトレードが好きです。
その一端にダフ屋がいます。 私にとって、彼らは、たとえ同じ分足のローソク足の中でも、ほんの数分間ポジションを保持するような人たちです。 反対側はスイングトレーダーとポジショントレーダーで、彼らはポジションを数日、場合によっては数か月間保有する人たちです。 真ん中に位置するのはデイトレーダーで、数分から数時間ポジションを保有しますが、XNUMX 日を超えることはありません。 どれも素晴らしく、どれも利益があり、それぞれに長所と短所があります。
これらすべての間にはいくつかの長所と短所がありますが、最も重要な考慮事項は予測可能性とスプレッドまたは手数料の XNUMX つだと思います。
予測可能性に関しては、どちらにも独自の長所と短所があります。 分足チャートに住むスキャルパーは、ティックレベルでの動きに基づいて市場を感じ、分ごとの価格点で市場がどのように反応するかを観察できるという利点があります。 ポジションが市場に存在する時間が短ければ短いほど、取引に悪影響を与える可能性のある予期せぬ出来事や市場の動きによる影響を受ける可能性が短くなります。 ただし、1 分足チャートは市場ノイズに悩まされています。これは、保有期間内に発生したイベントによるものではなく、各分のローソク足における大規模な取引の影響によるものです。 100ロットの取引は、スイングトレーダーが生計を立てている日足のローソク足と比較して、分足のローソク足に大きな影響を与えるでしょう。 ただし、ポジションがオープンになる期間が長ければ長いほど、市場センチメントを変える可能性のある予期せぬ出来事にさらされる期間も長くなります。 より基本的なニュースリリースは、数分以内に行われる場合と比較して、XNUMX 日から数週間以内に行われる可能性があります。 このスペクトルで自分のスイートスポットを見つけるのはトレーダー次第です。
次に、スプレッドまたは手数料です。 スキャルパーとスイングトレーダーは、スプレッドの形式であろうと手数料の形式であろうと、同じポジションサイズに対して同じ標準手数料を支払います。 違いは、スプレッドまたは手数料に関連して得られるピップの量です。 たとえば、ポジションが損益分岐点になるためには、価格が取引設定の方向に有利に 1.5 ピップス移動する必要があるとします。 スイングトレーダーにとっては、目標に比べて 1.5 ピップはピーナツであることがわかりますが、スキャルパーにとっては、その 1.5 ピップが利益と損失の違いとなる可能性があります。 それは、一定期間内に価格が大きく変動する可能性があるためです。 ポジションがオープンになる時間が長ければ長いほど、価格はより大きく動く可能性があります。 ということで、これをスイングトレーダーにあげましょう。
しかし、スイングトレーダーは、スキャルパーやデイトレーダーが気にする必要のない手数料、つまりスワップ手数料にも悩まされています。 これらは、ポジションを一晩保持するために発生する手数料です。 ポジションを保有する日数が増えるほど、スワップの損益は大きくなります。 しかし、銀行はスワップ手数料に多額の隠れスプレッドも設定しているため、ほとんどの場合は損失になります。
これらの長所と短所を考慮すると、中間に位置することが良い選択肢である可能性があると主張できます。 ノイズが少なく予測可能であり、スワップ手数料なしでスプレッドと手数料がより高額になります。
デイトレードの良い方法
デイトレードにはさまざまな方法があります。 ミーンリバーション、ブレイクアウト、サポートやレジスタンスからの反発など、お好みのものをトレードすることができます。 しかし、デイトレードのより良い方法の一つは、トレンド市場やブレイクアウトでの反発をトレードすることだと思います。 これにより、トレーダーは価格を追わず、市場が縮小する段階、つまりトレーダーが収益を得る急速な拡大の前の段階で市場に参入することができます。
プルバックとは、トレンド市場において、トレンドの方向が再開される前に、価格が非常に短期間にわずかに反転する小康状態の瞬間です。 この段階でエントリーすることで、良い価格でエントリーでき、市場のピークやボトムでエントリーする可能性が低くなり、論理的なエントリーポイントでエントリーすることができます。 トレンド通貨ペアのこのような市場の反動は、日中に非常に一般的です。 XNUMX 日中に少なくとも XNUMX つの通貨ペアのトレンドが見つからない可能性は非常に低く、トレンドの通貨ペアに利用できる引き戻しがない可能性は非常に低いです。
戦略コンセプト
このデイトレード戦略は、この目的で使用される非常に一般的な移動平均である 20 指数移動平均 (EMA) の周囲の特定の領域での反発を受けて市場に参入するかどうかにかかっています。 私たちが探しているのは、トレンドが始まったばかりの市場、または現在トレンドになっている市場です。 その後、20EMAの領域への戻りを待ちます。 価格が20EMAに達すると、価格はそのエリア付近の価格を拒否し、トレンドの方向を再開するはずです。
価格がすでにトレンドの方向に向かい始めているかどうかを確認するために、別の移動平均である 8 期間単純移動平均 (SMA) を使用します。 トレンドの方向に8 SMAを超え、それを超えて終了する価格を探します。 次に、トレンドの方向に沿って取引を開始します。
プルバック前のスイングポイントもターゲットにします。 これは、スイング高値と安値が、価格が反転する可能性がある自然なサポートとレジスタンスであるためです。
時間枠: 5分足チャート
通貨ペア: スプレッドまたは手数料損益分岐点が 1.8 ピップス未満の、大量のボラティリティが高い通貨ペア
取引セッション: ロンドンおよびニューヨークセッション
トレードセットアップを購入する
入門
- 価格は 20 EMA (茶色) を超える必要があります。
- 価格が戻り、20EMAに触れるのを待ちます
- 価格が 8 SMA (ゴールド) を超えて終了するまで待ちます
- ローソク足の終値で成行買い注文を入力する
ストップロス
- ストップロスをローソク足の安値に設定する
利益を取る
- テイクプロフィットターゲットをプルバック前のスイングハイに設定する
この取引設定は、縮小する市況からのブレイクアウトからの最初の反動でした。 弱気筋の抵抗はほとんどなく、スイングハイでのテイクプロフィットは25分以内に容易に達成された。 しかし、価格が目標に達すると、価格は別の設定に向けて引き下げられ、それによっても利益が得られたはずです。
トレードセットアップを売る
入門
- 価格は 20 EMA 未満である必要があります (茶色)
- 価格が戻り、20EMAに触れるのを待ちます
- 価格が 8 SMA (ゴールド) を下回って終了するまで待ちます
- ローソク足の終値で売り成行注文を入力する
ストップロス
- ストップロスをローソク足の高値に設定します
利益を取る
- テイクプロフィットターゲットをプルバック前のスイングローに設定する
このサンプル取引は、弱気市場の反転からの20回目の反動です。 最初の反落は、長い弱気のピンバーローソク足を印刷する少し乱暴なものでした。 これは取引できたかもしれないが、報酬とリスクの比率はマイナスになるだろう。 サンプル設定では、引き戻しは素晴らしく安定しており、15 EMA 未満でより落ち着いた反発が可能となり、より良い報酬リスク比が得られました。 この取引設定は XNUMX 分以内に利益が得られるものであり、さらにプッシュすることもできたでしょう。
まとめ
これは多くのデイトレーダーが使用する一般的な戦略です。 トレーダーは、市場のトレンドに応じて 20 EMA から跳ね返って取引することがよくあります。 この戦略との違いは、トリガー 8 SMA があり、市場に参入する時期であるかどうかに基づいて決定することです。 これにより、追加の確認が可能になります。
ただし、ターゲットの高値または低値の浅いスイング、20EMAを超えた強い反発、または価格が動く余地がほとんどない強い反発によって引き起こされる、低い報酬リスク比率の取引は避けるべきです。
また、過度に拡大したトレンドに基づいて取引することも避けてください。 これは、何度も反落した長期トレンドには反転圧力が高いためです。
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