MACD リトレース外国為替取引戦略
クロスオーバー戦略は多くのトレーダーの間で定番となっています。 これはおそらく、そのシンプルさとルールベースの方法のためです。 完璧ではありませんが、適切なパラメーターとフィルターを使用すれば機能します。 しかし、トレーダーとしては、自分の取引設定を見逃してしまうケースも多々あるでしょう。 特定の通貨ペアや取引商品がクロスオーバーするのをしばらく監視して待っているかもしれません。あるいは、ウォッチリストに目を通し、クロスオーバーの設定を見逃していることに気づくかもしれません。 その後、価格が取引の方向に向かって上昇し、傾向が始まっていることに気づきました。 あなたはその取引に参加できればいいのにと思ってしまいますが、実際はそうではありません。
取引の設定を間違えてしまった場合でも、市場に参入する方法があります。 これはリトレースメントと収縮によって行われます。 この段階では市場の上昇が少し止まり、最初のトレンドバーストを逃した人にとってはパーティーに参加する絶好の機会となります。
移動平均収束発散 (MACD) の再エントリー
移動平均収束発散 (MACD) インジケーターは、トレンド変化のエントリーシグナルまたはトレンド方向フィルターとしてよく使用されます。 エントリーシグナルとして、エントリーは、過度に拡大した市場条件にあるとき、市場が反転し始め、MACD ヒストグラムと MACD シグナルラインがゼロに向かってクロスオーバーし始めるときにトリガーされます。または、一部の取引戦略では、MACD が上昇したときにエントリーが行われます。正中線またはゼロを越えます。
ただし、見落とされがちな MACD の別の用途があります。 信じられないかもしれませんが、MACD は実際に、トレンドが依然として同じ方向に進んでいることを確認しながら、リエントリーの機会のシグナルを与える可能性があります。 どうやってこれを行うのでしょうか？
これは、ヒストグラムと信号線のクロスオーバーによるものです。 トレンドが変化すると、MACD はゼロラインを超えることが多く、これによりほとんどの MACD トレーダーはトレンドが確立されたことを確認します。 しかし、トレンドがすでに確立されているとしても、順風満帆にトレンドの方向に進むことはほとんどありません。 小さな後戻りが頻繁に発生します。 これらのリトレースにより、トレンドが再開される前に、ヒストグラムとシグナル ラインが数本のローソク足でクロスオーバーすることがよくあります。
取引戦略コンセプト
この戦略は、MACD ヒストグラムとシグナルラインによって確認されるように、リトレースメントまたは縮小が終了したときに市場に再参入することを中心に構築されます。
まず、トレンド方向フィルターを用意します。 これらは 14 期間および 50 期間の指数移動平均 (EMA) になります。 トレンドの基礎は、これら 50 つの移動平均がどのように積み上げられるかにあり、上昇傾向では XNUMX EMA よりも速い方の EMA があり、その逆も同様です。
また、MACD の正中線を使用してトレンドの方向を確認するためにも MACD を使用します。 MACD ヒストグラムと MACD シグナル ラインの両方がゼロより上にある場合は、強気の方向が確認され、その逆も同様です。
私たちのエントリーは、MACD ヒストグラムとシグナルラインのクロスオーバーに基づいて行われます。 上昇トレンド中は、通常、ヒストグラムはシグナルラインの上にあります。 次に、信号線のわずかに下を行くヒストグラムによって確認されるように、リトレースメントまたは収縮を待ちます。 そして最後に、ヒストグラムがシグナルラインの上を横切るときに市場に参入し、リトレースメントの終了を確認します。
売り取引には逆の戦略が適用されます。
インジケータ：
- 14 EMA: グリーン
- 50EMA: ブラウン
- MACD: デフォルトパラメータ
通貨ペア: 任意
期間: 任意
取引セッション: 任意
買い（ロング）取引セットアップルール
入門
- 14 EMA は 50 EMA を上回る必要があります
- MACD ヒストグラムとシグナル ラインはゼロより大きくなければなりません
- リトレースメント: MACD ヒストグラムがシグナルラインを下回るまで待ちます
- MACD ヒストグラムがシグナルラインを上回って戻ってきたら、買い成行注文を入力します。
ストップロス
- 前の XNUMX つのローソク足とエントリー ローソク足の中で最も低い安値にストップロスを設定します。
利益を取る
- 目標テイクプロフィットをリスクの 2 倍に設定する
売り（ショート）取引設定ルール
入門
- 14 EMA は 50 EMA を下回る必要があります
- MACD ヒストグラムとシグナル ラインはゼロ未満である必要があります
- リトレースメント: MACD ヒストグラムがシグナルラインを超えるまで待ちます
- MACD ヒストグラムがシグナルラインを下回ったときに買い成行注文を入力します。
ストップロス
- 前の XNUMX つのローソク足とエントリー ローソク足の中で最も高い値にストップロスを設定します。
利益を取る
- 目標テイクプロフィットをリスクの 2 倍に設定する
まとめ
この戦略は基本的に典型的なリトレースメント戦略です。 唯一の違いは、リトレースメントの特定を支援するために MACD を利用していることです。
パターン取引の経験がある方は、ほとんどのエントリーが上昇三角形や下降三角形、フラグやペナントなどの何らかの継続パターンであることに気づくでしょう。 これらのパターンは通常、リトレースメントで見られるため、通常は継続パターンとして機能します。 ただし、裸のチャートでこれらのパターンを特定するのは少し難しいでしょう。
MACD リトレース戦略を使用することで、これらのリトレースを特定しやすくなります。 これは、MACD ヒストグラムとシグナル ラインがリトレース中にクロスオーバーするのに十分な応答性を備えているためです。 都合の良いことに、パターンのブレイクアウトとブレイクアウトは通常、元のトレンド方向に戻るMACDのクロスオーバーとも一致します。
この戦略は機能しますが、完璧ではありません。 機能しない信号も存在します。 価格変動の反転パターンやダブルトップとダブルボトムなどのパターンなど、矛盾するシグナルに注意することで、うまくいかないことのヒントが得られるでしょう。 また、価格行動が高値と安値を上げていないこと、またはその逆を観察することもできます。 最後に、MACD で発散が観察されることもありますが、これは反対方向を指している可能性があります。
この戦略はルールに基づいていますが、反対のシグナルが発生する可能性があるため、決定の多くは依然として裁量に任されています。 これは、練習とスクリーンタイムが必要であることを意味します。
バックテストを行って、裁量権を養い、スクリーン時間を最大限に活用しましょう。
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