外国為替戦略

MACD HAMA クロス外国為替取引戦略

2020 年 10 月 18 日

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ある先輩トレーダーはかつて私にこう言いました。「先に間違ってしまうより、遅れて正しい方が良いのです。」これが、多くのトレーダーが勝つよりも損失することが多い理由です。彼らはトレンドの変化のほんのわずかな兆候さえあれば、急いで行こうとします。彼らは真っ先にトレードに参加し、トレードがトレンドにならない場合には真っ先に損失を被ることになります。しかし、成熟したトレーダーは、動くすべてのティックに飛びつくのではなく、適切なタイミングを待つことを学びます。彼らはルールが XNUMX つずつチェックされるのを待ち、トレンドの変化が確認されると、高確率のトレード設定に入ったことを認識してトレードに参加します。

トレンドの反転をトレードする方法はたくさんあります。短期的な市場の動きに基づいて取引される取引設定もあれば、長期的な傾向に基づいて取引される取引設定もあります。どちらの戦略もさまざまなトレーダーに適していますが、ほとんどの初心者トレーダーにとっては、中長期のトレンドに基づいて取引する方が簡単である傾向があります。

MACD HAMA クロス外国為替取引戦略は、中長期のトレンドに基づいて取引する、ルールベースのトレンド反転戦略です。トレンドはより成熟しており、中長期的なトレンドが確認される傾向があり、トレーダーは市場での取引で高い成功を収めることができます。

移動平均の収束と発散

移動平均収束発散 (MACD) は、勢いに基づいてトレンドの方向を決定するトレンド追従オシレーターです。

XNUMX つの移動平均 (通常は指数移動平均 (EMA)) 間の関係を示すことでトレンドの方向を示します。 MACD は、短期移動平均から長期移動平均を減算し、その差を別のウィンドウにヒストグラムとして表示します。負のヒストグラムは弱気傾向を示し、正のヒストグラムは強気傾向を示します。トレードシグナルは、ヒストグラムがプラスからマイナス、またはその逆にクロスオーバーするたびに生成されます。ある意味、ヒストグラムは XNUMX つの移動平均間のクロスオーバーを表します。

MACD には XNUMX 番目の移動平均であるシグナルラインもあり、通常は単純移動平均 (SMA) です。次に、この信号線がヒストグラムと比較されます。トレードシグナルは、ヒストグラムとシグナルラインのクロスオーバーに基づいて生成されます。これは、買われ過ぎまたは売られ過ぎの市場状況を示し、市場の反転を引き起こす可能性があるため、シグナルが正中線から遠く離れて発生する場合に特に効果的です。

平均足移動平均

平均足移動平均線は、平均足ローソク足のバリエーションです。ただし、これら XNUMX つの指標はほぼ同じ名前ですが、多くの点で大きく異なります。平均足ローソクは、現在のローソクの高値と安値を示すことで通常のローソク足を表します。ただし、短期トレンドの方向に基づいて色が変わるローソク足が特徴です。これにより、トレーダーは両方の長所を活用し、短期トレンドの方向性を知りながら価格動向を確認できるようになります。

平滑化平均足としても知られる平均足移動平均線 (HAMA) は、ローソク足を表しません。代わりに、指数移動平均 (EMA) を表します。これは、移動平均の方向に基づいて色が変わるローソク足を印刷することによって行われます。 HAMA を視覚的に調べると、傾向を示すのにうまく機能していることがわかります。他のトレンドフォロー指標と比較して、よりスムーズで正確な傾向があります。

取引戦略

この戦略は、中長期的なトレンドに作用する XNUMX つの高確率指標に基づくトレンドフォロー戦略です。 MACD と HAMA はどちらもトレンドの方向を決定するのに適しています。ただし、スタンドアロンのインジケーターとして使用すると、時々エラーが発生することがわかります。これら XNUMX つの補完的なインジケーターを一緒に使用すると、取引が成功する確率が高まります。

インジケータ：

MA_in_Color
- MA期間：28
ハマ_
MACD

時間枠： 4時間と日別のチャート

通貨ペア： メジャーとマイナーのペア

トレーディングセッション： 東京、ロンドン、ニューヨークのセッション

トレードセットアップを購入する

入門

MACD ヒストグラムがゼロより上で交差する必要があり、強気トレンドの反転を示します。
カラーインジケーターのMAが緑色に変化し、強気トレンドの反転を示すはずです
HAMA インジケーターは青に変わり、強気トレンドの反転を示します。
反転シグナルはある程度揃っているはずです
上記の条件が合流した時点で買い注文を入力します。

ストップロス

エントリーローソクの下のサポートレベルにストップロスを設定します

出口

MACD ヒストグラムがゼロを下回ったらすぐに取引を終了します
MA in Colorインジケーターが黄色に変わったらすぐに取引を終了します
HAMAインジケーターが赤に変わったらすぐに取引を終了します

トレードセットアップを売る

入門

MACD ヒストグラムはゼロを下回って、弱気トレンドの反転を示すはずです
カラーインジケーターのMAが赤に変化し、弱気トレンドの反転を示すはずです
HAMA インジケーターが赤に変わり、弱気トレンドの反転を示すはずです
反転シグナルはある程度揃っているはずです
上記の条件が合流した時点で売り注文を入力します。

ストップロス

ストップロスをエントリーローソクの上の抵抗レベルに設定します

出口

MACD ヒストグラムがゼロを超えたらすぐに取引を終了します
MA in Colorインジケーターが黄色に変わったらすぐに取引を終了します
HAMAインジケーターが青に変わったらすぐに取引を終了します

まとめ

これは、いくつかの高確率のテクニカル指標に基づいた高確率の戦略です。トレーダーが優れた取引管理スキルを持っている場合、この戦略によって生成される取引シグナルのほとんどは利益をもたらすはずです。これには、ストップロスを損益分岐点に移動すること、利益を確保するためにストップロスをトレーリングすること、ストップロスを適切な距離に設定することが含まれます。