外国為替戦略

Keltner BullsBearsMomentum外国為替取引戦略

2022 年 6 月 8 日

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モメンタム取引は外国為替市場で最も人気のある取引方法の XNUMX つです。収益性の高い小売トレーダーの多くは、市場の激しい動きを利用するためにモメンタム取引戦略を使用しています。

モメンタム取引戦略は、トレーダーが提供する取引設定で莫大な収益を得ることができるため、人気があります。モメンタム取引戦略を使用する場合、ストップロスにかかるリスクの XNUMX 倍を超える取引が発生する取引設定を見ることは珍しいことではありません。この高い報酬リスクの可能性により、トレーダーは長期的に大きな利益を得ることができます。

モメンタム取引の設定は非常に利益を生む可能性があります。ただし、落とし穴もあります。モメンタムトレーダーは価格を追いかけるという罪を犯していることがよくあります。モメンタムトレーダーは、通常、価格が明らかに過度に伸びている場合でも、躊躇せずに取引を行います。これは取引における大罪の XNUMX つであり、価格を追求することです。また、モメンタムトレーダーは、価格が価格チャートのどこに位置するかを考慮せずに取引を行う傾向があります。

トレーディングモメンタムトレーディング戦略の鍵は、市場の混雑から生じる取引を利用することです。それは市場が周期的に動くからです。これらのサイクルは、市場の縮小または市場の拡大のいずれかです。価格を一方向に押し上げる急激な量の流入に基づいて取引を行うことは、市場が市場の縮小段階を終了し、拡大し始めていることを示しています。このボラティリティの増加が一方向であることが判明した場合、モメンタムトレーダーにとっては巨額の利益を意味します。

ケルトナー・ブルズ・ベアズ・モメンタム外国為替取引戦略は、縮小局面直後の突然の勢いの流入に基づいて取引セットアップを体系的に提供する戦略です。トレーダーが市場のバイアスに基づいて取引を除外し、潜在的なモメンタムのブレイクアウトを特定するのに役立ついくつかの指標を使用します。

ケルトナー・チャネル

ケルトナーチャネルは、さまざまな目的に使用できる多用途のテクニカル指標です。これは、ボラティリティ、勢い、平均反転を識別するために使用できるトレンド追跡指標です。

Keltner Channel インジケーターは、価格チャート上に 10 本の線をプロットします。中央の線は基本的に指数移動平均 (EMA) 線で、通常 20 または XNUMX 期間の計算で設定されます。外側のラインは、平均トゥルーレンジ (ATR) に基づく EMA ラインからの偏差であり、通常は ATR の XNUMX 倍に設定されます。これらのラインは、ボリンジャーバンドやドンチャンチャネルとよく似た、チャネルまたはバンドのような構造を作成します。

ケルトナーチャネルの正中線は20バーEMAラインであるため、トレンドの方向を特定するための優れたツールでもあります。トレーダーは、20 EMA ラインの傾きや 20 EMA ラインに対する価格の位置に基づいて、トレンドの方向やバイアスを特定できます。

外側の線はいくつかの方法で使用できます。まず、勢いのブレイクアウトを特定するために使用できます。チャネルの外側で閉じるモメンタムローソク足は、潜在的なモメンタムブレイクアウト市場状態を示している可能性があります。逆に、ケルトナーチャネルの外側のラインを押し上げる価格拒否の兆候を示している価格行動は、平均反転相場の可能性を示している可能性があります。

ケルトナーチャネルの外側ラインのこれら XNUMX つの主な用途とは別に、トレーダーはこれら XNUMX つのラインを使用してボラティリティを特定することもできます。これらのラインは ATR に基づいて計算されるため、トレーダーはボラティリティが強いか弱いかを識別することもできます。

BSトレンドインジケーター

BS トレンド指標は、トレーダーが市場の一般的な方向性の偏りを特定できるように開発された市場バイアス指標です。トレンドに基づいて市場のバイアスを特定します。

トレンドに基づいて市場が買い手市場か売り手市場かを識別します。次に、バーをプロットして市場の偏りを示します。バーは -0.0001 または 0.0001 のいずれかです。正のバーは市場の強気バイアスを示し、負のバーは市場の弱気バイアスを示します。

この指標は主に市場バイアスフィルターとして使用されます。トレーダーは、BS トレンドの市場バイアスと一致しない取引設定を除外することができます。

トレーダーはこれを取引のエントリーまたは取引終了のトリガーとして使用することもできます。トレーダーはバーの移動をトレンド反転の可能性として解釈し、それを利用して取引に参加したり取引を終了したりする可能性があります。

取引戦略

この取引戦略は、ケルトナーチャネル指標に基づいたモメンタムブレイクアウト取引戦略です。ただし、すべての取引設定をすぐに取引する必要があるわけではありません。取引は市場のバイアスに基づいてフィルタリングする必要があります。

BS トレンド指標は、市場の偏りを特定するために使用されます。取引はBSトレンド指標の方向に基づいてフィルタリングする必要があります。

次に、ケルトナーチャネルの範囲に基づいて、市場が縮小しているか拡大しているかを特定します。ケルトナーチャネルが縮小している場合、市場は縮小段階にあり、モメンタムブレイクアウトが可能な市場条件となります。

次に、ケルトナーチャネルの外側で市場バイアスの方向にモメンタムローソクがブレイクすることで示されるモメンタムが回復するまで待つ必要があります。

インジケータ：

ケルトナー・シャネル
ブルベアRSI

優先時間枠： 15分、30分、1時間、4時間のチャート

通貨ペア： FXメジャー、マイナー、クロス

取引セッション： 東京、ロンドン、ニューヨークのセッション

トレードセットアップを購入する

入門

BS トレンド指標はプラスである必要があります。
ケルトナーチャンネルを契約する必要があります。
ケルトナー海峡の中央線は上昇し始めるはずです。
強気のモメンタムローソク足は、ケルトナーチャネルラインの上方で終了するはずです。
上記の条件を確認して、購入注文を入力します。

ストップロス

エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

BS トレンド指標がマイナスに転じたらすぐに取引を終了します。

トレードセットアップを売る

入門

BS トレンド指標はマイナスである必要があります。
ケルトナーチャンネルを契約する必要があります。
ケルトナー海峡の中央線は下降し始めるはずです。
弱気モメンタムローソク足は、ケルトナーチャネルの下限ラインを下回って終了するはずです。
上記の条件を確認して、販売注文を入力します。

ストップロス

エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

BS トレンド指標がプラスに転じたらすぐに取引を終了します。

まとめ

この取引戦略は、トレーダーに長期にわたって一貫して利益をもたらす可能性のある高い報酬リスク比率戦略を提供します。これにより、ストップロスに課せられたリスクの XNUMX 倍または XNUMX 倍を超える利回りを生み出す可能性のあるセットアップが提供される可能性があります。このプラスの報酬とリスクの比率が、この戦略を使用して一貫して収益を上げるための鍵となります。

トレーダーは、トレードセットアップの確率を高めるために、サポートゾーンとレジスタンスゾーンを確認しながら、これをトレードエントリートリガーとして組み込むこともできます。