第 XNUMX 法則取引外国為替取引戦略
なぜなら、あらゆる行為は等しく反対の反応だからです。 これがニュートンの第三法則です。 この法則は物理学や科学にも当てはまりますが、ニュートンは偉大なトレーダーだった可能性があります。 この概念は基本的に平均回帰とは何かを要約したものです。
ただし、この考え方のほとんどはトレーディングに当てはまりますが、トレーディングは物理学に比べてはるかに予測不可能です。 お金に関しては、ルールも法律も、人間の心理を支配するものは何もありません。 トレーディングにおいては、「あらゆるアクションは、同等または過剰に反応する反対の反応である」と言えるでしょう。 平均回帰の概念に当てはめると、これは、価格の極端な状態が、その極端な価格状態を引き起こした以前の行動よりもはるかに大きな、強力な反応の原因となる可能性があることを意味します。 これは、買われすぎまたは売られすぎの市場状況が市場の反転またはブレイクアウトの潜在的な原因となる可能性があることを意味します。
一般的に使用される指標であるボリンジャーバンドを使用して、この法則を調べてみましょう。
ボリンジャーバンドは、価格の極端な値を判断するのに優れた指標です。 これは、このインジケーターの外側のバンドは、市場が売られすぎか買われすぎかを示すだけでなく、その周囲の領域が動的なサポートまたはレジスタンスとして機能する可能性があるためです。 多くの場合、価格がバンドの外側の価格ポイントを拒否し、その後バンドの内側に戻ってくることに気づくでしょう。 ただし、初値の極端な状態を引き起こした勢いに比べて、価格が大きく反発するケースも多くあります。 この反発からの勢いはトレンドを引き起こし、私たちはそれを利用することができます。
セットアップ
この戦略では、もちろん、標準偏差 20 の 3 期間ボリンジャー バンドを使用します。 これにより、平均から離れすぎる極端な価格を特定できるようになります。 価格が平均から離れるほど、反転圧力が強くなります。 逆転への圧力が強ければ強いほど、逆のトレンドが始まる可能性が高くなります。 私たちが探しているのは、価格が買われ過ぎまたは売られ過ぎの市場状態を示す外側のバンドに接触するような市場状態です。
ただし、外側のバンドをタッチするだけでは反転を決定するのに十分ではありません。 多くの場合、トレンド市場では、価格は外側のバンドに張り付いており、反転することはありません。
反転の可能性を特定するために、一般的に使用される反転ローソク足であるピンバーを探します。 ピンバーとボリンジャーバンドインジケーターを組み合わせると、ローソクの芯が外側のバンドを突き抜けているにもかかわらず、価格がまだバンド内で閉じているピンバーを探すことになります。
期間: 任意
購入エントリー:
- 価格は売られ過ぎを示す外側の下部バンドの領域にある必要があります
- 強気のピンバーは、芯が外側の下部バンドに触れ、ボリンジャーバンドの内側で閉じた状態で表示されます。
- ピンバーローソク足の終値で成行買い注文を入力します。
損失を停止します ストップロスをローソク足の安値に設定する
利益を得る1： 目標テイクプロフィットをポジションサイズの半分に設定し、ストップロスのリスクの 2 倍を設定します。
利益を得る2： ポジションサイズの残り半分のターゲットテイクプロフィットをストップロスのリスクの5倍にする
売りエントリー:
- 価格は買われ過ぎを示す上部外側バンドの領域にある必要があります
- 弱気のピンバーが表示され、芯が上部外側のバンドに触れ、ボリンジャーバンドの内側で閉じます。
- ピンバーローソク足の終値で売り成行注文を入力します。
損失を停止します ストップロスをローソク足の高値に設定します
利益を得る1： 目標テイクプロフィットをポジションサイズの半分に設定し、ストップロスのリスクの 2 倍を設定します。
利益を得る2： ポジションサイズの残り半分のターゲットテイクプロフィットをストップロスのリスクの5倍にする
まとめ
3 標準偏差のボリンジャー バンドを使用して過度に極端な条件を設定すると、反転の可能性が高まります。 逆転へのプレッシャーがすでに強すぎるからだ。 外側のバンドは、価格を抑えるための決して切れないゴムバンドと考えてください。 価格はそこを突破する可能性があり、それを突破しようとするでしょうが、価格は常にボリンジャーバンドに戻されます。 価格がさらに押し上げられるほど、この輪ゴムはより強力になり、この輪ゴムが価格を押し戻すことに成功するとすぐに、反転する可能性が高くなります。
ボリンジャーバンドのこの特性と広く使用されているピンバー反転キャンドルを組み合わせると、反転の可能性が高まります。
この戦略のもう 5 つの側面は、複数のテイクプロフィットターゲットです。 最初のテイクプロフィットターゲットは基本的に保険であり、ポジションサイズの半分がすでに1倍のリスクを獲得しているため、それが達成されるとすぐにトレードはすでに損益分岐点になります。 XNUMX 番目のテイク プロフィット ターゲットは、XNUMX:XNUMX のターゲットにより報酬とリスクの比率がより高く増幅されるため、金儲けのターゲットとなります。 ただし、報酬とリスクの比率をさらに高めるために、最初のターゲットのテイクプロフィットに達したらすぐにストップロスを損益分岐点に移動することもできます。 そうすることで、何が起こっても全体としては利益が得られます。
しかし、すべてのセットアップが利益を生むわけではありません。 売りのセットアップでお気づきかと思いますが、2 番目のターゲットのテイクプロフィットの近くに、芯が低いバンドを拒否するピンバーがありました。 これは有効な設定であり、いくつかのキャンドルで価格が反転しました。 ただし、この設定でトレードされた場合、目標のテイクプロフィット（わずか 1:XNUMX であっても）には達しなかったでしょう。 これは取引の一部です。 損失トレードは発生するので、それを管理する必要があります。
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