フラットライン外国為替取引戦略
「トレンドは友達！」トレーダーの間でこのありきたりな格言をよく聞きます。しかし、これは本当に本当なのでしょうか？
これらの知恵の言葉には、確かに真実が含まれています。市場がトレンド市場環境にあるときは、取引がはるかに簡単になります。成功の可能性がより高い方向を正確に特定することが容易になります。これにより、トレーダーはリスクと報酬の点で最大限の利益を得ることができます。これにより、収益性の高い取引を実行できます。単純に、トレンドの市場環境にいる方が良いのです。
ただし、それに反することが 20 つだけあります。それは非常に重要なことです。それは統計です。 「トレンドは友達だ」と公言する同じトレーダーも、市場のトレンドは 60% の確率でしかないことを知っています。これはトレンド取引に反する非常に悪い統計です。賢いギャンブラーでも、40% の確率ではなく XNUMX% の確率で賭けたほうが良いことを知っています。では、今のトレンドは本当にあなたの味方なのでしょうか？むしろ、「彼を見つけたら、トレンドはあなたの友達だ」とか、「…彼が近くにいるとき」といった感じだと思います。しかし、ほとんどの場合、彼はそうではありません。
したがって、残りの80％と仲良く生きる方法を学んだほうが良いかもしれません。トレンドがないとき、市場はどうなるのでしょうか?市場は 80% の確率で何をしますか?それは周りを切り刻みます。
平均回帰 – 不安定な市場でお金を稼ぐ唯一の方法
トレーディング戦略は、モメンタムトレーディング戦略と平均回帰戦略の 2 つに分類できます。不安定な市場状況では、モメンタム取引の一種であるトレンドフォロー戦略を取引するのは意味がありません。代わりに、別のアプローチ、つまり平均回帰を採用する必要があります。
平均回帰とは、価格は常に平均価格に戻るという概念です。価格を重力で自分自身に引き戻すようなものです。価格が十分に上昇すると、ピークに達し、平均値に戻ります。上がったものは必ず下がります。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、3 つの要素からなる平均回帰取引の一形態です。
まず、平均とは何かを知る必要があります。単純移動平均 (SMA) よりも平均を特定する簡単な方法は他にないかもしれません。この戦略では、50 期間 SMA を使用します。これを使用して、市場にトレンド傾向があるのか、それとも横ばいなのかを特定します。私たちが探しているのは、比較的フラットな 50 SMA です。また、価格が常に平均値に戻ることを知っているため、それをターゲットとしても使用します。
次に、価格が十分に高騰したかどうかを知る必要があります。これを行う最善の方法は、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルが明確に定義された何らかの形式の有界オシレーターを使用することです。このために、確率オシレーターを使用し、価格が 50 SMA から離れるにつれて極端な値を探します。
最後に、価格がピークに達し、50 SMA に戻り始めている兆候を示しているかどうかを知る必要があります。これを行うには、長い芯を持つキャンドルを識別する必要があります。芯は価格拒否の兆候です。これは、市場が XNUMX 本のローソク足で非常に短期間にセンチメントを急速に反転させたため形成されます。芯の長いキャンドルも良いですが、ちゃんとしたピンバーキャンドルの方が良いでしょう。これがエントリーシグナルとなります。
インジケータ：
- 50期間SMA（ゴールド）
- ストキャスティックオシレータ
- %K: 13
- %D:5
- 減速: 5
通貨ペア: 任意
期間: 任意
取引セッション: 任意
買い（ロング）取引セットアップルール
入門
- 50 SMA は比較的平坦でなければなりません
- 価格は 50 SMA 未満である必要があります
- 確率的オシレーターは売られ過ぎレベルを下回る必要があります
- 上記のルールに対応する下部に長い芯があるローソク足で成行買い注文を入力します。
ストップロス
- ストップロスをローソク足の安値より数ピップス下に設定します
手仕舞い/利益確定
- オプション 1: 価格が 50 SMA を超えたら取引を終了する
オプション 2: 50 SMA を超える最初の弱気ローソク足の終値で取引を終了する
売り（ショート）取引設定ルール
入門
- 50 SMA は比較的平坦でなければなりません
- 価格は 50 SMA を超える必要があります
- 確率的オシレーターは買われすぎレベルを超えている必要があります
- 上記のルールに対応する長い芯を持つローソク足に売り成行注文を入力します。
ストップロス
- ストップロスをローソク足の高値より数ピップス上に設定します
手仕舞い/利益確定
- オプション 1: 価格が 50 SMA を超えたら取引を終了する
- オプション 2: 50 SMA を下回る最初の強気ローソク足の終値で取引を終了する
まとめ
私の意見では、トレーダーは 2 つの戦略を利用できるべきです。 1 つはトレンド市場用で、もう 1 つは不安定な市場または変動市場用です。この戦略は、不安定な市場での武器となる可能性があります。
これは、ほとんどのレンジング戦略や平均反転戦略のように、報酬とリスクの比率が優れているタイプの戦略ではありません。しかし、それはほとんどの場合に使用できるものです。
ストップロスがウィックスに基づいており、エグジットが 50 SMA に基づいていることを考えると、エントリーと 50 SMA の間のスペースに基づいて予想される利益よりもストップロスのピップのリスクが大きい取引は避けてください。報酬とリスクの比率は少なくとも 1:1 である必要があります。
2 番目のエグジットオプションは、反転の可能性でエグジットすることで、報酬とリスクの比率を高めることもできますし、ある種のトレーリングストップロスを試すこともできます。
この戦略は、確率的オシレーターがなくても、反転の可能性を特定することに長けている限り、作業平均反転戦略です。完璧ではありませんが、機能します。
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