この取引戦略は、長期トレンドと平均反転シグナルの合流点に基づいて取引します。 これは、長期トレンドの方向に沿って取引する方が、一般にトレンドに逆らって取引するよりも勝率が高いためです。 問題は、いつトレンドに入るのかということです。 トレンド市場に参入する最も論理的な方法の XNUMX つは、反発することです。 これにより、トレンドの方向に沿って、より良いエントリー価格で取引に参加できるようになります。 市場がトレンドにあるときは常に上昇または下降のパターンで振動することが多く、こうした変動がチャンスとなります。 買われすぎや売られすぎの兆候などの微妙な不均衡は、市場参入のタイミングをより正確に計る機会を提供します。
コモディティ·チャネル·インデックス
コモディティ チャネル インデックス (CCI) は、運動量ベースのオシレーター タイプのインジケーターです。 勢いの方向、買われすぎと売られすぎの価格レベル、および潜在的な平均反転を検出します。
CCI インジケーターは、統計的平均価格からの価格の偏差を計算します。 これは、価格の高値、安値、終値の平均である標準価格を計算することによって行われます。 次に、標準価格の単純移動平均 (SMA) を計算します。 各期間で、標準価格の SMA が現在の標準価格から差し引かれます。 次に、単純移動平均を計算することで差がさらに平滑化されます。 次に、結果として得られる SMA に 0.015 を掛けます。 最終的な CCI 値は、前のステップの積を現在の標準価格とその単純移動平均の差で割ることによって計算されます。
CCI インジケーターは、ゼロ付近で振動するラインをプロットします。 また、レベル -100 と 100 のマーカーもあります。-100 を下回る CCI ラインは売られすぎ市場を示し、100 を超える CCI ラインは買われすぎ市場を示します。どちらも平均反転の主要な条件です。
CCI は、平均反転指標としてだけでなく、価格変動と比較した場合の乖離を特定するためにも使用できます。
その名前にもかかわらず、商品チャネル指数は、外国為替通貨ペアなど、商品以外にもさまざまな取引可能な商品に適用できます。
100 指数移動平均
100 指数移動平均 (EMA) ラインは、効果的な長期トレンド指標です。
100期間移動平均は、トレーダーがトレンドの方向性を特定するために使用する最も人気のある中長期移動平均指標のXNUMXつです。
トレーダーは、一般に 100 MA ラインとの関係で価格変動がどこにあるかに基づいてトレンドの方向を特定します。 価格動向が一般的に 100 MA を上回る場合、トレンドは強気であり、価格変動が一般的に 100 MA を下回る場合は常に弱気です。
トレーダーがトレンドの方向を特定するために使用するもう 100 つの方法は、100 MA ラインの傾きを見ることです。 移動平均は価格変動の大部分が存在する場所に向かって移動するため、移動平均線の傾きも価格変動が存在する場所に向かって湾曲する傾向があります。 そのため、トレーダーは移動平均線の傾きに基づいてトレンドの方向を確認できます。 トレンドは、100 MA ラインが傾斜している場合は常に強気であり、XNUMX MA ラインが傾斜している場合は常に弱気です。
移動平均を計算するさまざまな方法の中で、指数移動平均 (EMA) は最も効果的な方法の XNUMX つです。 最近の価格変動に非常に敏感でありながら、同時に滑らかさも維持しているため、市場ノイズの影響を受けにくくなっています。 これは、指数移動平均法では最新の価格データがより重視されるためです。 これにより、価格変動に非常に敏感に反応する移動平均線が作成されますが、同時に計算内に平滑化係数が含まれます。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、平均反転シグナルと合流して取引するトレンド継続戦略です。 ただし、平均反転シグナルを任意の方向に受け取るのではなく、取引はもっぱら長期トレンドの方向に行われます。
100 EMA ラインは、長期トレンドの方向を特定するために使用されます。 これは、価格変動が 100 EMA ラインに対して一般的にどの位置にあるか、およびラインの傾きに基づいています。 その後、トレンドの方向に基づいて取引がフィルタリングされ、100 EMA ラインに逆らう取引を回避します。
次に、CCI のラインが -100 を下回るか 100 を突破することに基づいて、CCI が売られすぎまたは買われすぎになる、深い引き戻しを待ちます。
その後、トレンドの方向に移動するモメンタムローソク足と CCI ラインが -100 ～ 100 の範囲内でクロスバックして合流するたびに取引が行われ、平均反転シグナルが確認されます。
トレードセットアップを購入する
入門
- 通常、価格変動は 100 EMA ラインを上回る必要があります。
- 100EMAラインは傾斜しているはずです。
- 価格変動は上昇スイング パターンに基づいて上昇傾向にあるはずです。
- CCI ラインが -100 を下回って値動きが戻るのを待ちます。
- CCIラインが-100を超えたらすぐに買い注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの下のサポートにストップロスを設定します。
出口
- 価格行動が弱気の逆転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。
トレードセットアップを売る
入門
- 価格変動は通常、100 EMA ラインを下回る必要があります。
- 100EMAラインは傾斜しているはずです。
- 価格変動は、下落スイング パターンに基づいて下降トレンドにある必要があります。
- 価格変動が引き戻してCCIラインが100を超えるまで待ちます。
- CCI ラインが 100 を下回ったらすぐに売り注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの上の抵抗にストップロスを設定します。
出口
- 価格行動が強気の逆転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。
まとめ
この取引戦略は、ほとんどのトレンドフォロー戦略と比較して勝率が高い傾向があります。 また、取引ではリスクよりも高い利益が得られることが多いため、通常はプラスの利益要因を持つ取引設定も提供します。
ただし、この戦略は機械的に盲目的に取引すべきでもありません。 トレーダーは、トレンドが明確で、価格の変動や反発が大きい市場でのみこの戦略を使用する必要があります。
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