CCI の強み 外国為替取引戦略
現在、取引の世界では何千もの異なる指標が利用可能です。 それらの中にはゴミ指標も含まれますが、多くは機能する可能性があり、また機能するでしょう。 取引プラットフォームで利用可能な組み込みの取引指標を選択して機能させることもできます。
しかし、「なぜ今使っているものでは儲からないのか？」と思うかもしれません。 おそらくそれはインジケーターのせいではなく、インジケーターの使い方に問題があるのです。
ご存知のとおり、取引インジケーターは、価格自体から導出される、価格チャート上に線をプロットしたり、別のウィンドウにチャートをプロットしたりする単純な数式です。 その目的は基本的にその呼び方によって決まります。つまり、客観的なデータ駆動型の数学的方程式に基づいて価格がどのような動きをしているかを「示す」ことです。 これは「予測子」ではなく「指標」と呼ばれることに注意してください。 価格がどのような結果をもたらすかはわかりませんが、過去の動向に基づいて、どの価格がどのような結果をもたらす可能性がより高いかについてのアイデアは得られるかもしれません。 ある意味、インジケーターを使用すると、トレーダーは市場の状況や価格の動向を把握することができます。 これは風が吹いている方向を指す風向計のようなもので、トレーダーにどの方向の向かい風が少ないかを知らせます。
トレーダーの中には、単に市場の状況を読む方法として、インジケーターをどのように使用すべきかを理解している人もいます。 それでも、彼らはインジケーターの使い方と読み方のせいで、市場の状況を誤って読んでいます。 新しいトレンドである可能性のあるものが、市場の反転状態として読み取られる可能性があります。 リトレースメントとなる可能性のあるものは、トレンドの終焉とみなされる可能性があります。 これは、インジケーターの使用方法に関する間違ったアプローチが原因である可能性があります。
CCI の別のレンズ
コモディティ チャネル指数 (CCI) は、ドナルド ランバートによって開発された指標です。 これは、高値、安値、終値の単純移動平均に基づいて、現在の価格を過去の平均価格と比較する振動インジケーターです。 違いは、数値の 70% ～ 80% が +/-100 の範囲内に収まるように定式化されていることです。 この範囲を超える CCI に対応する価格は、通常の範囲外であるという理由だけで、市場の状況に影響を与える可能性があります。
多くの人が買われ過ぎ、売られ過ぎの指標として使用しています。 それが間違っていると言っているわけではありません。 それはうまくいくかもしれない。 実際、レンジ相場環境では、平均回帰指標として CCI を使用することが機能する可能性があります。
しかし、これが唯一の読み方ではありません。 CCI がこの範囲を超えると、強さや勢いの変化を意味する可能性もあります。 これは通常、新たなトレンドが始まっているか、すでに確立されている場合に当てはまります。 実際、トレンド市場環境では、CCI は +100 または -100 の周囲、またはそれを超えて推移する傾向があります。
取引戦略コンセプト
この戦略は、新しいトレンドに基づいて市場を正しく読み、CCI指標に基づいてリトレースメントにエントリーすることに基づいています。
トレンド市場環境では CCI が +100 または -100 付近で推移する傾向があることを知っているため、新たなトレンドや勢いが始まる可能性が高いことを示すこれらの数値を突き抜ける条件を探します。 次に、この領域の周囲にホバーしてから、ゼロ レベルに戻ります。 価格がトレンドを再開する領域となる可能性があるため、リトレースがエントリーポイントとなるはずです。
また、取引を除外し、新しいトレンドを特定するために、50 指数移動平均 (EMA) も使用します。 新しいトレンドは通常、価格がモメンタムローソク足で 50 EMA を超えるタイミングと一致します。
インジケータ
- 50期間EMA（ゴールド）
- 20期間CCI
通貨ペア: 任意
時間枠: 1 時間以上
取引セッション: 任意
買い（ロング）取引セットアップルール
入門
- 価格は50EMAを超える必要があります
- CCI は +100 レベルを超える必要があります
- CCIは+100レベルあたりを少し漂うはずです
- CCI はゼロに戻る必要があります
- CCIがフックバックしてトレンド再開の可能性を示したらすぐに成行買い注文を入力します。
ストップロス
- エントリーローソクの下のスイングでストップロスを設定します
利益を取る
- テイクプロフィット目標をストップロスのリスクの2倍に設定する
売り（ショート）取引設定ルール
入門
- 価格は50EMA未満である必要があります
- CCI は -100 レベルを下回るはずです
- CCI は -100 レベル付近を少し漂うはずです
- CCI はゼロに戻る必要があります
- CCIがフックダウンしてトレンド再開の可能性を示したらすぐに売り成行注文を入力します。
ストップロス
- ストップロスをエントリーローソクより高いスイングに設定します
利益を取る
- テイクプロフィット目標をストップロスのリスクの2倍に設定する
まとめ
これは、リトレースメントをエントリーポイントとして使用する標準的なトレンドフォロー戦略です。 違いは、クロスオーバーの強さと新しいトレンドの始まりを示すために CCI を使用していることです。 こうすることで、新しいトレンドが始まっているときや、可能性のあるエントリーポイントがいつ始まるのかを常に正確に読み取ることができます。
ただし、CCI をエントリ ポイントとして使用することは、正確なエントリではありません。 トレンドが継続する前に、価格が少し失速する可能性がある場合があります。 このため、ストップロスを論理的なポイントに設定する必要があります。 トレンドが逆転する可能性が高いため、当社のポジションが無効になるポイントです。
これは純粋に「if-then」タイプの戦略ではありません。 それに伴い、何らかの形での裁量的な観察が行われます。 したがって、時間をかけて実践し、市場のトレンドを読み取るスキルを身につけてください。
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