5分間のデイトレーダー外国為替取引戦略
デイ・トレーダー…そのタイトルは何なのか分かりませんが、響きはかっこいいと思います。 私だけかもしれませんが、多くの初心者トレーダーもまた、トレーダーになりたいという考えに夢中になると思います。 それは、デイトレーダーが毎日お金を増やすことができるある種のクールな若い億万長者に美化される映画のXNUMXつかもしれません。 それは一部の人にとっては真実かもしれませんが、現実には、デイトレードは市場を取引してお金を稼ぐ多くの方法のXNUMXつにすぎません。
保有時間に応じた取引スタイル
取引は、戦略の保有時間に基づいて、スキャルピング、デイ取引、スイング取引、ポジション取引の XNUMX つのカテゴリに分類できます。 すべてに長所と短所があります。 すべてが利益になる可能性があります。
まずはスキャルピング。 スキャルピングは、トレーダーが通常、わずか数分、場合によっては数秒間取引を保持する取引スタイルです。 トレーダーが取引を行うのはほんの短時間であるため、利益も数ピップまたはティックのみです。 ただし、取引セッション中に複数の取引機会が発生する可能性があるため、これらの小さな利益も蓄積すると巨額になる可能性があります。 また、利益を得るために必要な動きは小さいため、トレーダーはリスクを数ピップのみにする傾向があり、これはドル額リスクを同じに保ちながらポジションサイズを増やすことができることも意味します。 これは良いアイデアのように聞こえるかもしれませんが、危険であると考えられるかもしれません。 一連の取引で負けが続くことはそれほど不思議ではなく、スキャルピングの場合は数時間、場合によっては数分で発生する可能性があります。 逆に、確率の高い取引戦略を持つということは、短期間で多額のお金を稼ぐことも意味します。 スキャルピングのデメリットの XNUMX つは、スプレッドと手数料である取引コストです。 これらは、取引が利益を得るために乗り越えなければならないハードルです。 スキャルピングでは、トレーダーは通常、小さな動きで利益を得ることができるため、これは大きな意味を持ちます。 取引は、価格の動きに基づいて利益を得ることができたとしても、手数料とスプレッドによりわずかな損失が発生する可能性があります。
次にデイトレードです。 デイトレードでは、トレーダーは通常、数分から数時間ポジションを保有しますが、XNUMX 日以上保有することはほとんどありません。 これは、デイトレーダーはスキャルパーよりも少し長くポジションを保持するため、取引ごとに数ピップまたはティックを多く獲得できることを意味します。 これにより、取引コストのハードルを少し簡単に越えることができます。 ただし、XNUMX 日に生成できる取引の数は、積極的なスキャルパーと比較して少し少ない可能性があります。
次にスイングトレーダー。 スイングトレーダーは通常、数日間、場合によっては数週間ポジションを保有します。 これらのトレーダーは、簡単に 100 ピップスを超える可能性のある大きな動きを狙っています。 ただし、30 週間または 40 か月以内に生成できる取引はわずか数件だけでした。 これらの時間枠では、チャート上で発生するノイズが少なくなると言われています。 それはそこにありますが、ろうそくの中に埋もれています。 しかし、最近では、ニュースが生成されるスピードが速いため、政治家によるたった 50 つの誤ったツイートや中央銀行家の発言によって、わずか数分で市場のセンチメントが逆転し、市場が XNUMX、XNUMX、XNUMX、さらには XNUMX も上昇する可能性があります。ピップス。 思い通りになれば良いですね。 そうしないとダメです。 また、手数料とスプレッドに加えて、通常はスワップが追加されるため、トレーダーはポジションを一晩保持するだけでもう少しコストがかかります。 スイング トレーダーは、週末のギャップや夜間のリスク、つまり、寝ている間に取引ポジションに反して価格が大きく変動するリスクにもさらされています。
最後にポジショントレーダーです。 ここは長期投資家や銀行家が活躍するところだ。 銀行のトレーダー全員がこの方法で取引するわけではありませんが、通常、一定の市場見通しを数か月間保持するように指示されます。 ポジション取引とは、トレーダーがポジションを取り、数か月間取引を保持することを意味します。 彼らは通常、物事のマクロ経済的およびファンダメンタルズ的な側面に注目し、いくつかのテクニカル分析を重ねた自分たちの見通しに従って取引します。
個人的にはこのXNUMXつの中ではデイトレードにかなり惹かれます。 スイートスポットのようです。 一晩中や週末のギャップのリスクはありません。 追加の交換コストはかかりません。 スキャルピングと比較して手数料とスプレッドのハードルが簡単。 さらに、戦略によっては、XNUMX 日に複数の取引を行うこともできます。
取引戦略コンセプト
この戦略は、5 分足チャートで取引されるデイトレード戦略です。 5 分足チャートをスキャルピングの時間枠と考える人もいますが、この戦略では、かなりの時間保持できるものの、XNUMX 日を超えることはほとんどない取引が可能になります。
この戦略では、いくつかのカスタム インジケーターを使用します。
XNUMX つは確率的オシレーターのバリエーションです。 確率的ワラビー。 これは、正中線に対するインジケーター ラインの位置を確認することで使用されます。 50を超えると市場が強気であることを意味します。 50未満は市場が弱気であることを意味します。
使用されるいくつかのインジケーターは移動平均に基づいています。 i-AMA-オプティマム と vr_moving_average。 これらのインジケーターはトリガーとして使用されます。 クロスオーバーが上昇すると買いが発生し、クロスオーバーが下降すると売りが発生するはずです。
最後に、標準の MACD インジケーターがフィルターとして使用されます。 正のヒストグラムは市場が強気であることを意味し、負のヒストグラムは市場が弱気であることを意味します。
インジケータ：
- vr_moving_average
- i-AMA-オプティマム
- ワラビー
- MACD
タイムフレーム: 5分足チャートのみ
通貨ペア: できれば EURUSD と GBPUSD
取引セッション: ロンドンおよびニューヨークセッション
買い（ロング）取引セットアップ
入門
- の青いラインは、 vr_moving_average オレンジ色の点線の上を横切る必要があります。 i-AMA-最適インジケーター
- 確率的ワラビー インジケーターは50以上である必要があります
- MACD ヒストグラムは正である必要があります
- 上記のルールの合流点で成行買い注文を入力します。
ストップロス
- ストップロスをオレンジの点線より下に設定します
出口
- ヒットするまでオレンジの点線の下のストップロスを追跡します。
- MACD ヒストグラムがマイナスになった場合は手動で取引を終了します
売り（ショート）取引の設定
入門
- の赤い線は、 vr_moving_average オレンジ色の点線の下を横切る必要があります。 i-AMA-最適インジケーター
- 確率的ワラビー インジケーターは50未満である必要があります
- MACD ヒストグラムは負である必要があります
- 上記のルールの合流点で売り成行注文を入力します。
ストップロス
- ストップロスをオレンジ色の点線より上に設定します
出口
- オレンジの点線より上のストップロスをヒットするまで追跡します
- MACD ヒストグラムがプラスになった場合は手動で取引を終了します
まとめ
この取引戦略は、5 分足チャートに固定されたデイトレード戦略です。
この戦略を使用すると、取引に勢いがついてトレンドになり始めた場合、取引セッション全体であっても、多くのローソク足でポジションを維持することができます。 これにより、トレードでかなりのピップをキャッチできると同時に、一晩中ポジションを保持することを回避できます。
取引セッションが終了しようとしていて、ポジションがまだオープンしている場合は、トレーリング ストップロスを使用して取引を続行するか、取引を閉じる前に手動で取引を終了することを選択できます。 セッションの終了時は、大手企業が日中の市場の流れによって取ったポジションを決済する時期であるため、危険な水域になる可能性もあります。
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