Strategia di trading Forex con pendenza del trend

24 Febbraio 2020

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Strategia di trading Forex con pendenza del trend

Ricordi la prima volta che hai visto un grafico forex? O qualsiasi altro grafico di trading? Quando iniziamo a fare trading, tutto ciò che vediamo sono barre senza significato che vanno su e giù su un grafico senza alcuna direzione. Poi ci chiediamo come fanno i trader a guadagnare da un movimento di prezzo senza senso. Quindi, mentre proseguiamo la nostra ricerca e impariamo a conoscere il trading e l'analisi tecnica, iniziamo a vedere le cose. Man mano che progrediamo, impariamo a identificare in quale tipo di mercato ci troviamo a seconda di come si muovono i prezzi. Potrebbe trattarsi di un mercato delimitato da un intervallo, di un mercato di tendenza, di un'inversione o semplicemente di un mercato instabile.

Di tutte le condizioni di mercato sopra menzionate, molti trader potrebbero concordare sul fatto che un mercato in trend sembra essere il tipo di condizione di mercato più direzionale. Vediamo un mercato in trend e sbaviamo sperando di essere entrati nel mercato proprio all'inizio del trend. Se avessimo fatto trading al momento giusto e avessimo mantenuto la posizione, avremmo potuto ottenere un enorme profitto. Se solo avessimo un modo per prevedere l'inizio di una tendenza.

Comportamento della media mobile sui mercati di tendenza

La media mobile è uno degli indicatori più semplici e basilari, ma è anche uno dei più trascurati. Probabilmente a causa della sua semplicità, molti trader si scatenano o ne ignorano totalmente l’utilizzo, cercando qualcosa di più complesso.

Uno dei migliori utilizzi per le medie mobili è durante una condizione di mercato di tendenza. La media mobile ha caratteristiche che le sono peculiari e sono molto utili durante una condizione di mercato di tendenza.

Individualmente, una media mobile potrebbe determinare la tendenza del mercato in base alla sua pendenza. Questo perché quando il prezzo si spinge ulteriormente verso un’unica direzione, anche la media mobile inclina verso la direzione del trend. Se il mercato è rialzista, la media mobile tende ad avere una pendenza verso l’alto. D’altra parte, se il mercato è ribassista, le medie mobili tendono ad avere una pendenza verso il basso.

Di seguito è riportato un esempio di una condizione di mercato rialzista e ribassista che ha causato un’inclinazione della media mobile.

Esistono molti altri modi per determinare l'orientamento direzionale del mercato o se il mercato ha un trend basato sulle medie mobili. Altri usi potrebbero essere gli incroci di medie mobili, l'apertura a ventaglio di più medie mobili o anche solo la posizione del prezzo in relazione a un filtro della media mobile. Tuttavia, per questa strategia ci concentreremo principalmente sull'uso della pendenza di una media mobile.

Concetto di strategia commerciale

Come discusso in precedenza, le medie mobili hanno la tendenza ad inclinarsi durante una condizione di mercato di tendenza. Per questo motivo utilizzeremo questa conoscenza a nostro vantaggio.

Useremo il Linea di direzione della pendenza indicatore personalizzato come nostro indicatore principale. Questo indicatore si basa su una media mobile che cambia colore in base alla pendenza dell'indicatore. Se il mercato ha una tendenza rialzista, l’indicatore diventa azzurro, mentre se il mercato ha una tendenza ribassista, l’indicatore diventa color pomodoro. Utilizzeremo questo cambiamento di colore sia come trigger di ingresso che come filtro.

Oltre all'indicatore personalizzato sopra, utilizzeremo anche il file TrendLineReg indicatore personalizzato. Questo indicatore traccia un istogramma su una finestra separata in base alla sua valutazione del trend. Si dice che le barre dell'istogramma positive siano rialziste mentre le barre dell'istogramma negative sono considerate ribassiste. Ciò servirà anche come trigger di ingresso e filtro insieme al file Linea di direzione della pendenza indicatore. Le operazioni di acquisto vengono effettuate sull'incrocio delle barre dell'istogramma sopra lo zero, mentre le operazioni di vendita vengono effettuate quando le barre dell'istogramma si incrociano sotto lo zero.

TrendLineReg
Linea di direzione della pendenza

Intervallo temporale: preferibilmente grafici a 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti e 1 ora

Coppie di valute: qualsiasi

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista la configurazione commerciale (lunga).

Iscrizione

I Linea di direzione della pendenza dovrebbe essere di colore azzurro indicando che il mercato ha una tendenza rialzista
I TrendLineReg dovrebbe superare lo zero indicando che il mercato potrebbe iniziare una tendenza rialzista
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla confluenza delle condizioni di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing basso sotto la candela di entrata

uscita

Chiudi l'operazione se il Linea di direzione della pendenza cambia nel colore del pomodoro
Chiudi l'operazione se il TrendLineReg la barra dell'istogramma attraversa sotto lo zero

Vendere (breve) Impostazione commerciale

Iscrizione

I Linea di direzione della pendenza dovrebbe essere di colore pomodoro, indicando che il mercato ha una tendenza ribassista
I TrendLineReg dovrebbe attraversare sotto lo zero indicando che il mercato potrebbe iniziare una tendenza ribassista
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla confluenza delle condizioni di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing in alto sopra la candela di entrata

uscita

Chiudi l'operazione se il Linea di direzione della pendenza cambia in colore azzurro
Chiudi l'operazione se il TrendLineReg la barra dell'istogramma attraversa sopra lo zero

Conclusione

Questa strategia consente ai trader di cogliere grandi movimenti di tendenza mentre il mercato si inverte e inizia a tendere nella direzione opposta. Questo viene fatto utilizzando i due indicatori personalizzati basati sulle tendenze.

Si basa anche sulla tendenza a medio-lungo termine utilizzando 100 periodi come base per il Linea di direzione della pendenza indicatore. Ciò consente ai trader di cogliere trend più duraturi ed evitare uscite premature che sono comuni nelle medie mobili di periodo più breve. Lo svantaggio, tuttavia, è che le voci potrebbero essere leggermente in ritardo rispetto alle medie mobili di periodo più breve.

Questa strategia potrebbe consentire un rapporto rischio-ricompensa più elevato perché consente ai trader di entrare nell'operazione vicino all'inizio del trend e di uscire dall'operazione quando si conferma che il trend è terminato. Tuttavia, ci saranno operazioni che potrebbero solo raggiungere il pareggio o causare una perdita. Ciò è dovuto al fatto che durante i mercati instabili possono essere generati falsi segnali. Utilizzare questa strategia solo in condizioni in cui il mercato ha la tendenza a seguire un trend ed evitare di utilizzarla su mercati instabili.