Le inversioni di tendenza sono condizioni di mercato in cui il mercato si inverte rapidamente rispetto a una tendenza precedente. Queste condizioni di mercato rappresentano eccellenti opportunità di trading in quanto consentono ai trader di trarre profitto da un’enorme oscillazione del mercato se eseguite correttamente.
In questa strategia, esamineremo come possiamo negoziare oggettivamente le inversioni di tendenza utilizzando due indicatori tecnici, che sono l'RSI sintetico livellato e l'indicatore Supertrend.
Indicatore RSI sintetico levigato
Il Synthetic Smoothed RSI è un indicatore di direzione del momentum a lungo termine basato sull'oscillatore del Relative Strength Index (RSI). Questo indicatore calcola tre istanze di un RSI. Questi calcoli RSI differiscono anche dai normali calcoli RSI perché anche i valori che utilizzano sono pre-filtrati utilizzando Medie mobili esponenziali (EMA). Ciò significa che l'indicatore effettuerà prima il calcolo di tre calcoli EMA individuali, quindi utilizzerà questi valori EMA come input per il successivo calcolo RSI. Dopodiché, l'indicatore procede al calcolo della sua linea di oscillatore principale che deriva dalle tre istanze RSI. Il suo calcolo tuttavia non è una semplice media delle tre istanze RSI, ma utilizza invece una formula diversa per creare una linea dell'oscillatore smussata. Questo indicatore utilizza anche un calcolo RSI livellato Ehlers invece del calcolo RSI standard, creando un'oscillazione RSI ancora più fluida.
Questo indicatore traccia due linee che oscillano nell'intervallo da 0 a 100. Una è la linea RSI smussata principale mentre l'altra è una linea di segnale. Le linee dell'oscillatore salgono ogni volta che lo slancio aumenta e diminuiscono ogni volta che lo slancio del mercato diminuisce.
I trader possono identificare la direzione dello slancio in base a come le due linee si sovrappongono. Il momentum è rialzista ogni volta che la linea RSI smussata è al di sopra della linea di segnale, e ribassista ogni volta che la linea RSI smussata è al di sotto della linea di segnale.
Il range dell'oscillatore ha anche dei marcatori ai livelli 20 e 80, che fungono da soglie per il range normale del mercato. Il mercato è considerato ipervenduto ogni volta che le linee dell'oscillatore scendono sotto 20 e ipercomprato ogni volta che le linee dell'oscillatore superano 80. I crossover che si sviluppano oltre questi livelli tendono ad essere segnali di inversione media ad alta probabilità.
Indicatore Supertrend
Una delle teorie che i trader utilizzano quando cercano inversioni di trend e direzioni di trend è che il prezzo non dovrebbe andare contro la direzione del trend attuale di più di un multiplo di 2 o 3 volte l'Average True Range (ATR). Ad esempio, se il mercato si muove in un trend rialzista, il prezzo non dovrebbe scendere più del doppio o tre volte l'ATR, e viceversa per un trend al ribasso. Se il prezzo si muove contro la tendenza attuale di più di due o tre volte l’ATR, si ritiene che il mercato abbia invertito.
L'indicatore Supertrend è un indicatore tecnico che segue il trend basato sul concetto di utilizzo dell'Average True Range come base per identificare le inversioni di tendenza e le direzioni di tendenza. Questo indicatore traccia semplicemente una linea che segna la soglia entro la quale se il prezzo supera e chiude oltre la linea, questo indicatore rileverà un'inversione di mercato.
L'indicatore Supertrend utilizza due variabili, che sono l'ATR e il moltiplicatore. Innanzitutto, calcola il prodotto dell'ATR e del moltiplicatore. In un trend rialzista, l’indicatore sottrarrebbe il prodotto delle due variabili dal massimo più recente. Traccerebbe quindi una linea in base al valore risultante, che servirebbe da indicatore per la soglia del trend rialzista. L'indicatore rileverebbe quindi un'inversione di mercato ogni volta che il prezzo scende e chiude al di sotto della linea.
Al contrario, in un trend rialzista, l’indicatore aggiungerebbe il prodotto dell’ATR e del moltiplicatore al minimo più basso dell’azione dei prezzi. Quindi traccia una linea in base al valore risultante, che funge anche da soglia per i pullback contro la tendenza al ribasso. L'indicatore rileva inversioni di mercato ogni volta che il prezzo supera e chiude al di sopra di detta linea.
L'indicatore Supertrend traccia una linea verde sotto l'azione del prezzo e ombreggia l'area tra la linea e il prezzo in verde chiaro ogni volta che rileva un trend rialzista. Inoltre traccia una linea rossa sopra l'azione del prezzo e ombreggia l'area tra il prezzo e la linea bisque ogni volta che rileva una tendenza al ribasso.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di inversione di tendenza che commercia in confluenza con una condizione di mercato ipervenduto o ipercomprato.
L'oscillatore RSI sintetico levigato viene utilizzato per identificare i mercati ipervenduto e ipercomprato in base alle linee dell'oscillatore che superano l'intervallo compreso tra 20 e 80. I segnali di inversione della media vengono confermati anche ogni volta che la sua linea RSI smussata principale attraversa la sua linea di segnale mentre è oltre l'intervallo.
L'indicatore Supertrend viene quindi utilizzato per confermare l'inversione di tendenza. Ciò si basa sullo spostamento della sua linea e sul cambiamento del colore della sua area ombreggiata. Questa configurazione utilizza anche un moltiplicatore di 2 per il calcolo del Supertrend.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Le linee RSI smussate sintetiche dovrebbero scendere sotto 20.
- La linea RSI smussata dovrebbe incrociarsi sopra la linea del segnale.
- La linea del Supertrend dovrebbe spostarsi al di sotto dell'azione dei prezzi e diventare verde.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sotto la linea del Supertrend.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena la linea RSI smussata attraversa la linea del segnale.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Le linee RSI smussate sintetiche dovrebbero superare 80.
- La linea RSI smussata dovrebbe attraversare sotto la linea del segnale.
- La linea del Supertrend dovrebbe spostarsi al di sopra dell'azione del prezzo e diventare rossa.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sopra la linea del Supertrend.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena la linea RSI smussata attraversa sopra la linea di segnale.
Conclusione
Questa strategia di trading può essere un segnale di ingresso commerciale efficace se utilizzata nel giusto contesto di mercato. Funziona bene ogni volta che l'ingresso commerciale rappresenta una chiara inversione di tendenza proveniente da un trend di mercato opposto. Non funziona altrettanto bene se viene utilizzato in un mercato variabile in cui la direzione del mercato non è chiara.
Questa strategia funziona meglio anche come segnale di ingresso ogni volta che si prevede un'inversione del mercato nell'area a causa di determinati fattori come un'inversione da una zona di domanda e offerta o un rimbalzo da un livello di supporto o resistenza.
I trader possono utilizzare questa strategia insieme ad altre configurazioni di analisi tecnica da un intervallo di tempo più lungo.
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