I trader che seguono il trend tentano di fare trading nella direzione del trend sapendo che il flusso generale del mercato determinerà dove si muoverà solitamente il prezzo. I trader di momentum presumono anche che i prezzi continueranno nella direzione dello slancio del mercato.
Questi due stili di trading tendono a produrre elevate probabilità di vincita. Questo perché le operazioni vengono effettuate nella direzione del flusso del mercato. Ma questi due stili di trading efficaci individualmente possono anche essere combinati. La confluenza di una tendenza alla direzione del trend e di un forte slancio può aumentare significativamente la probabilità che il prezzo si muova in una certa direzione. I trader devono solo cronometrare le loro entrate ed uscire correttamente.
In questa strategia, esamineremo come potremmo fare trading con una confluenza di orientamento alla direzione del trend e slancio utilizzando l'indicatore Heiken Ashi Smoothed e un canale Keltner.
Heiken Ashi Smoothed
La parola "Heiken Ashi" significa letteralmente "barre medie" quando tradotta dal giapponese.
L'indicatore Heiken Ashi Smoothed è in qualche modo correlato ai candelieri Heiken Ashi. Questi due indicatori utilizzano barre medie per indicare la direzione del trend e dello slancio. L'indicatore Heiken Ashi Smoothed è orientato a identificare la direzione del trend e le potenziali inversioni di tendenza, mentre le candele Heiken Ashi identificano lo slancio. Tuttavia, le loro somiglianze finiscono.
Le candele Heiken Ashi tracciano barre medie con massimi e minimi simili a quelli delle normali candele giapponesi, ma modificano l'apertura e la chiusura di ciascuna candela. Ciò crea una barra media che è in qualche modo simile a una candela, ma cambia colore solo quando cambia la direzione dello slancio a breve termine.
L'indicatore Heiken Ashi Smoothed ha un effetto levigante e traccia barre che possono essere molto più lontane dalle normali candele. Le caratteristiche dell'indicatore Heiken Ashi Smoothed sono in qualche modo simili a una linea di media mobile. Traccia le barre che sembrano seguire la traiettoria di alcune linee della media mobile, solo che traccia le barre. Anche il colore di queste barre cambia a seconda della direzione del trend.
In questo modello dell'indicatore Heiken Ashi Smoothed, il colore delle barre è verde ogni volta che la direzione del trend è rialzista e magenta quando la direzione del trend è ribassista. I cambiamenti di colore possono anche indicare una possibile inversione di tendenza.
Keltner Canale
Il Keltner Channel è un indicatore tecnico basato su bande che può essere utilizzato per identificare breakout di momentum e livelli di prezzo ipercomprati o ipervenduti.
Il canale Keltner traccia tre linee che formano una struttura simile a un canale. La linea di mezzo è una linea di prezzo della media mobile esponenziale (EMA). Le linee esterne si basano sull'Average True Range (ATR) impostato sopra e sotto la linea centrale. Queste due linee sono generalmente spostate di due volte l'ATR. Ciò crea un canale che si espande ogni volta che la volatilità è elevata e si contrae quando la volatilità è bassa in base all'ATR.
Il Canale Keltner può essere utilizzato per identificare breakout di momentum e scenari di inversione della media, proprio come altri indicatori tecnici basati su bande.
L'area al di fuori del Canale Keltner può essere considerata come un livello di prezzo sovraesteso. I livelli di prezzo al di sopra della linea superiore possono essere considerati ipercomprati, mentre i livelli di prezzo al di sotto della linea inferiore possono essere considerati ipervenduti. I modelli di candele di inversione che si formano in queste aree possono essere indicativi di una potenziale inversione della media.
D'altra parte, i trader possono anche identificare i breakout del momentum in base al modo in cui il prezzo si muove attraverso le linee esterne. Una forte rottura della candela al momentum sopra la linea superiore può essere indicativa di una rottura del momentum rialzista, mentre una forte rottura della candela al momentum sotto la linea inferiore può essere indicativa di una rottura del momentum ribassista.
Questa versione del canale Keltner consente agli utenti di modificare il tipo di linea della media mobile utilizzata, come media mobile semplice (SMA) o media mobile esponenziale (EMA). Consente inoltre agli utenti di modificare il moltiplicatore utilizzato sull'ATR.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di momentum breakout trading che opera nella direzione del trend utilizzando gli indicatori Heiken Ashi Smoothed e Keltner Channel.
Le barre Heiken Ashi Smoothed vengono utilizzate come filtro della direzione commerciale in base alla posizione generale del prezzo delle barre, nonché al colore delle barre. Viene anche utilizzato come area di supporto o resistenza dinamica in cui il prezzo dovrebbe invertirsi subito dopo un ritracciamento o un pullback.
Il canale Keltner viene quindi utilizzato come indicatore del segnale di breakout del momentum. Modificheremo il Canale Keltner per utilizzare un moltiplicatore di 1.5 volte l'ATR. Aspetteremo quindi una fase di contrazione del mercato in cui i bar rimarranno all'interno del canale. Il segnale di ingresso del momentum sarebbe una candela con forte momentum che chiude fuori dal canale nella direzione del trend.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe generalmente essere superiore alle barre Heiken Ashi Smoothed.
- Le barre Heiken Ashi Smoothed dovrebbero essere verdi indicando una direzione di tendenza rialzista.
- Il prezzo dovrebbe ritracciare vicino alle barre Heiken Ashi Smoothed e contrarsi lateralmente.
- Una candela di momentum rialzista dovrebbe superare la linea superiore del Canale Keltner.
- Inserisci un ordine di acquisto alla conferma di queste condizioni.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul supporto sotto la candela di entrata.
uscita
- Chiudi il trade non appena l'azione dei prezzi mostra segni di un'inversione ribassista.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe generalmente essere inferiore alle barre Heiken Ashi Smoothed.
- Le barre Heiken Ashi Smoothed dovrebbero essere magenta, indicando una direzione del trend ribassista.
- Il prezzo dovrebbe ritracciare vicino alle barre Heiken Ashi Smoothed e contrarsi lateralmente.
- Una candela di momentum ribassista dovrebbe rompere al di sotto della linea inferiore del Canale Keltner.
- Inserisci un ordine di vendita sulla conferma di queste condizioni.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sulla resistenza sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi il trade non appena l'azione dei prezzi mostra segni di un'inversione rialzista.
Conclusione
Ci sono un paio di modi per fare trading seguendo il trend. Uno avviene attraverso i pullback e l’altro attraverso le rotture dalle congestioni del mercato.
Questa strategia opera sui breakout della congestione del mercato mentre si muove nella direzione del trend. Di solito funzionerebbe bene quando la tendenza non è ancora esaurita. I trader possono aspettarsi che il prezzo si muova verso l'obiettivo di take profit quando il trend non è troppo lungo, ma questi obiettivi potrebbero non essere raggiunti quando il trend viene scambiato su un trend che è atteso da tempo per un'inversione.
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