Un modo per valutare un mercato in tendenza è identificare i modelli di oscillazione del prezzo, se il mercato sta costantemente registrando nuovi massimi o minimi. Questo è un metodo molto affidabile per identificare la direzione del trend utilizzato da molti trader di azioni sui prezzi. Tuttavia, la maggior parte dei nuovi trader non ha la capacità di identificare oggettivamente le tendenze utilizzando questo metodo. In questa strategia, esamineremo come possiamo fare trading con il trend in confluenza con l'azione dei prezzi che crea massimi più alti o minimi più bassi utilizzando un paio di indicatori tecnici.
Oscillatore Aroon
L'Aroon Oscillator è un indicatore tecnico sviluppato da Tushar S. Chande, CEO di “Tuscarora Capital Management” e autore dei libri “The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators” e “Beyond Technical Analysis: How to Sviluppare e implementare un sistema di trading vincente”.
L'oscillatore Aroon è un indicatore che segue il trend e presenta la direzione dello slancio in base ai movimenti storici dei prezzi. Tuttavia, a differenza della maggior parte degli indicatori di momentum, l'oscillatore Aroon ignora il valore diretto del prezzo, in particolare l'entità delle oscillazioni dei prezzi in base al valore. Invece, rileva la direzione del trend e dello slancio in base alle oscillazioni dei prezzi nel tempo.
Come accennato in precedenza, l'oscillatore Aroon misura la distanza temporale tra le oscillazioni dei prezzi, sia i massimi che i minimi. Per fare ciò, l'indicatore calcola due valori che sono rappresentati dalle linee Aroon Up e Aroon Down.
La linea Aroon Up viene calcolata sottraendo il numero di periodi dall'ultimo massimo di oscillazione da un numero preimpostato di periodi. Quindi divide la differenza per il numero di periodi preimpostato e moltiplica il risultato per 100.
Aroon Up = [(n Periodi – periodi dal n Periodo massimo) / n Periodi] x 100
Al contrario, la linea Aroon Down viene calcolata sottraendo il conteggio dei periodi dall'ultimo swing minimo dal numero di periodi preimpostato, il cui risultato viene diviso per lo stesso numero di periodi e moltiplicato per 100.
Aroon Down = [(n Periodi – periodi da n Periodo basso) / n Periodi] x 100
Le linee risultanti oscillano in un intervallo compreso tra 0 e 100. La linea Aroon Up aumenta ogni volta che c'è un nuovo massimo e scende gradualmente su ciascuna barra dove non c'è un nuovo massimo. Al contrario, la linea Aroon Down aumenta ogni volta che c'è un nuovo minimo e scende gradualmente fino al raggiungimento di un nuovo minimo.
Gli incroci tra le linee Aroon Up e Aroon Down indicano che si sta formando un nuovo swing alto o swing basso. La direzione dello slancio può anche essere identificata in base al fatto che la linea Aroon Up o Aroon Down sia in alto.
Questo indicatore traccia la linea Aroon Up in lime e la linea Aroon Down in rosso.
50 Media mobile esponenziale
Le medie mobili sono uno degli indicatori più basilari utilizzati per identificare la direzione del trend. I trader lo fanno osservando la posizione generale dell’azione dei prezzi sulla linea della media mobile e la pendenza della linea. Si ritiene che il mercato abbia una tendenza al rialzo ogni volta che l'azione dei prezzi è al di sopra della linea della media mobile mentre la linea è inclinata verso l'alto. D'altra parte, il mercato è considerato in una tendenza al ribasso ogni volta che l'azione dei prezzi è al di sotto della linea della media mobile mentre la linea è inclinata verso il basso.
Le linee della media mobile di solito presentano due svantaggi. Uno è che spesso potrebbe essere suscettibile a falsi segnali ogni volta che il mercato è instabile e presenta molto rumore di mercato. Un altro è che potrebbe anche essere troppo lento, inducendo i trader a reagire alle inversioni di tendenza un po’ troppo tardi.
I Media mobile esponenziale (EMA) viene solitamente utilizzato per affrontare gli svantaggi sopra menzionati. Questo metodo di calcolo per una linea della media mobile attribuisce maggiore peso ai recenti movimenti dei prezzi, rendendola più reattiva all'azione dei prezzi. Per inciso, crea anche una linea in movimento più fluida che la rende meno suscettibile ai falsi segnali.
La linea della media mobile a 50 periodi è ampiamente accettata come indicatore della direzione del trend a medio termine. Pertanto, la linea 50 EMA sarebbe una buona impostazione da utilizzare su una linea della media mobile.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di continuazione del trend che utilizza i breakout del momentum come mezzo per entrare nel mercato partendo dal presupposto che il breakout del momentum nell'orizzonte a breve termine si tradurrebbe in una corsa di mercato.
Per eseguire questa strategia utilizzeremo la linea 50 EMA e l'oscillatore Aroon.
La linea 50 EMA viene applicata sul grafico affinché i trader possano valutare oggettivamente la direzione del termine intermedio. Questo viene identificato in base alla posizione generale dell'azione dei prezzi attorno alla linea, nonché alla pendenza della linea.
Non appena viene identificata la distorsione della direzione del trend, potremmo isolare le nostre operazioni nella direzione del trend.
L'oscillatore Aroon viene quindi utilizzato per identificare i segnali di ingresso del momentum breakout. I segnali di breakout del momentum sono confermati in base all'incrocio delle linee Aroon Up e Aroon Down. I crossover che sono in confluenza con il trend sono considerati segnali validi.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe generalmente essere al di sopra della linea 50 EMA mentre la linea 50 EMA è inclinata verso l'alto.
- L'azione dei prezzi dovrebbe ritirarsi verso la linea 50 EMA, facendo sì che la linea Aroon Up scenda temporaneamente al di sotto della linea Aroon Down.
- Apri un ordine di acquisto non appena la linea Aroon Up incrocia la linea Aroon Down.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena la linea Aroon Up incrocia sotto la linea Aroon Down.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe generalmente essere inferiore alla linea 50 EMA mentre la linea 50 EMA è inclinata verso il basso.
- L'azione dei prezzi dovrebbe ritirarsi verso la linea 50 EMA, facendo sì che la linea Aroon Down scenda temporaneamente al di sotto della linea Aroon Up.
- Apri un ordine di vendita non appena la linea Aroon Down incrocia la linea Aroon Up.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena la linea Aroon Down incrocia sotto la linea Aroon Up.
Conclusione
Il concetto alla base di questa strategia è molto logico. Tuttavia, poiché le operazioni vengono aperte alla rottura di un nuovo swing massimo o minimo, le operazioni vengono spesso avviate a un livello meno efficiente. Spesso questi scambi implicherebbero che stiamo inseguendo lo slancio, ma potrebbero anche significare che il breakout potrebbe sfociare in una corsa.
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