Strategia di trading Forex con rimbalzo diagonale

30 settembre 2018

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Strategia di trading Forex con rimbalzo diagonale

Come trader ci troviamo spesso a desiderare di cogliere uno di quei grandi movimenti. Quei tipi di operazioni in cui prendiamo un'inversione mentre si inverte. Ebbene, questi tipi di operazioni sono molto difficili da individuare, sono poche e lontane tra loro. Ma sì, è possibile prenderlo.

Uno dei tipi più comuni di strategia che i trader preferiscono utilizzare sono le strategie di breakout. Potrebbe essere dovuto alla rapida espansione della volatilità e ai movimenti dei prezzi che vanno in una direzione quando il prezzo esce da una linea di tendenza.

Probabilmente il tipo più comune di breakout a cui i trader guardano sono i breakout da supporti e resistenze orizzontali. Ma anche le rotture dai supporti e dalle resistenze diagonali sono molto redditizie. Questo perché questi tipi di breakout sono spesso breakout di inversione, che ti consentono di cogliere un movimento vicino al punto in cui è iniziato.

Una cosa riguardo alle rotture da supporti e resistenze diagonali è che questi supporti e resistenze fanno spesso parte di una struttura. Questi potrebbero variare dai canali, ai modelli di prezzo come i cunei o i triangoli. E come parte delle strutture, spesso sappiamo che prima o poi queste strutture finiranno e scoppieranno. A volte, anche come trader principianti, potremmo persino indovinare quale sia la struttura e persino la direzione in cui potrebbe scoppiare a seconda del modello. Tuttavia, anche se siamo in grado di identificare la struttura e la direzione, spesso non conosciamo i tempi in cui potrebbe scoppiare.

Ci sono anche momenti in cui la struttura che il prezzo ha formato non indica la direzione in cui il prezzo avrebbe più probabilità di scoppiare. Un modello a triangolo, ad esempio, ci direbbe che il prezzo si sta contraendo e presto romperà, ma non potremmo indovinare in modo intelligente in quale direzione è più probabile che si verifichi una rottura.

E se avessimo un modo per valutare se una struttura come un canale è pronta a invertire la rotta? E se avessimo un modo per aumentare la probabilità di indovinare in che modo si svilupperebbe uno schema triangolare? Bene, abbiamo un modo. Non è perfetto, ma aiuta. Ed è un'aggiunta molto semplice al nostro grafico, spesso la trascuriamo. È così comune che molti trader lo consultano per avere indicazioni sulla tendenza a lungo termine. È il nostro buon vecchio amico, la media mobile esponenziale (EMA) a 200.

Una caratteristica delle medie mobili è che spesso agiscono come un supporto dinamico. E come tutte le altre medie mobili, la EMA 200 non è diversa a questo riguardo. Tuttavia, le EMA a periodo più breve come le EMA 20 o anche le EMA 50 spesso abbracciano il prezzo troppo vicino, a volte non consentendo la formazione di strutture di prezzo importanti. Ad esempio, ciò che vedremmo se si formasse un modello triangolare attorno a una EMA 20 è il prezzo che sconvolgerebbe la nostra media mobile. È qui che spicca la 200-EMA. La EMA 200 si muove abbastanza lentamente e non abbraccia troppo il prezzo, consentendo la formazione di strutture di prezzo vicino ad essa, senza lasciare che il prezzo la travolga. Ciò consente a noi trader di avere più senso di ciò che il prezzo vuole fare.

Potremmo vedere la formazione di un canale, ma in realtà potrebbe tornare alla sua media, ovvero la EMA 200. Quando il prezzo si avvicina o tocca la 200-EMA, avremmo già l'idea che il prezzo potrebbe rimbalzare dalla 200-EMA e iniziare a rompere il canale.

Potremmo vedere la formazione di un triangolo vicino alla EMA 200, ma ciò non influenza la nostra media mobile. Quindi abbiamo un'idea in che direzione è più probabile che il pattern triangolare scoppi.

Per dare più luce a ciò che stiamo cercando di realizzare, passiamo direttamente alle nostre configurazioni di esempio.

La configurazione: breakout del canale da un rimbalzo di 200 EMA

Questo è un esempio del nostro canale che è scoppiato sul lato superiore rimbalzando sulla EMA 200.

Quindi, come lo scambiamo?

Acquista installazione:

Traccia le linee di tendenza che formano la struttura dei prezzi – Canale
Identificare la posizione del prezzo in relazione alla 200-EMA
Se il prezzo è superiore a 200-EMA, anticipa una rottura della resistenza non appena il prezzo inizia a toccare 200-EMA
Non appena il prezzo supera e chiude al di sopra della resistenza, entra nell'operazione con un ordine di mercato

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere qualche pip sotto la candela di entrata.

Exit: Segui lo stop loss sui frattali finché non interrompi il profitto.

Notate come il prezzo si ferma nell'area vicino alla EMA 200. Ha quindi iniziato a contrarsi mentre veniva schiacciato tra la EMA 200 e la resistenza. Poi, subito dopo la contrazione si è verificata una violenta espansione al rialzo. Un'altra cosa da tenere presente anche se sei un trader di azioni sui prezzi. Il prezzo ha anche ritestato la resistenza rotta dopo il breakout, anche se i nuovi test non sempre avvengono.

Inoltre, se notate, non si sono formati frattali a causa della rapida espansione del prezzo verso l'alto. Ciò che potremmo fare, tuttavia, è trascinare lo stop loss qualche pip sotto un paio di candele prima della nostra candela attuale, finché non troviamo un frattale.

Ora passiamo alla configurazione del nostro triangolo e vediamo come potremmo avere una probabilità maggiore nell'indovinare la direzione del breakout.

Configurazione di vendita:

Traccia le linee di tendenza che formano la struttura dei prezzi – Triangolo
Identificare la posizione del prezzo in relazione alla 200-EMA
Se il prezzo è inferiore a 200-EMA, anticipare una rottura dal supporto non appena il prezzo inizia a toccare 200-EMA
Non appena il prezzo supera e chiude al di sotto del supporto, entra nell'operazione con un ordine di mercato

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere qualche pip sopra la candela di entrata.

Exit: Segui lo stop loss sui frattali finché non interrompi il profitto.

Notate come i massimi all'interno del triangolo sono in realtà appena al di sopra della EMA 200 e non potrebbero nemmeno chiudersi fortemente al di sopra di essa. Ciò è già un’indicazione che il prezzo sta rispettando la EMA 200 e che è probabile che il triangolo scoppierà al ribasso. Avere un’idea di dove si svilupperà un pattern triangolare è già un vantaggio enorme. Ora, tutto ciò che dobbiamo fare è attendere un forte rimbalzo dalla EMA 200 che romperebbe la linea di supporto. E così è stato. Tuttavia, la chiusura non era troppo al di sotto della linea di supporto. In questo caso, potrebbe essere meglio impostare un ordine di ingresso Sell Stop in sospeso sotto la candela di breakout lunga. Ma per il bene di questa configurazione, siamo entrati nel mercato alla chiusura della candela successiva. Inoltre, se avessi continuato il grafico più a destra, avrebbe guadagnato qualche pip in più, tuttavia, se avessimo seguito il nostro stop loss in modo aggressivo, saremmo stati fermati al livello indicato sopra come nostra uscita.

Conclusione

La 200-EMA è un ottimo strumento anche per l'azione dei prezzi e i trader di breakout. Non solo ci dà un'idea riguardo alla direzione del prezzo, ma aiuta anche i trader a dare un senso al grafico. Inserendo la EMA 200, un canale o un triangolo o qualsiasi altro modello non sarebbe solo una struttura di prezzo casuale su un grafico, ma una parte della storia di un trend generale.

Questa strategia funziona. Tuttavia, cercare operazioni utilizzando solo questa strategia potrebbe annoiare alcuni trader, poiché le operazioni che utilizzano questa strategia non si verificano troppo spesso. Questo perché alcune strutture più piccole scoppiano nella direzione indicata dalla 200-EMA anche senza toccarla. Questo perché anche altre EMA più brevi come 50 e 100 EMA fungono da supporto dinamico. Pensa alla 200-EMA come all’ultima linea di difesa. Essendo l'ultima linea di difesa, il prezzo spesso non riesce ad avvicinarsi ad esso. Inoltre, in alcuni casi, la tendenza si è già indebolita così tanto che quando attraversa la EMA 200, si tratta in realtà di un’inversione di tendenza a lungo termine.

Studia l'EMA 200 come indicatore di tendenza del quadro generale. Ciò sarà utile se sei un trader di azioni sui prezzi o anche un trader algoritmico basato su indicatori. Come sempre, buon trading.