Strategie Forex

Trading Forex con divergenza nascosta RVI

8 Maggio 2019

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Trading Forex con divergenza nascosta RVI

Il trading sulle divergenze è un metodo consolidato per fare trading sui mercati forex o su qualsiasi tipo di mercato di trading. Eppure, nonostante la sua comprovata esperienza, è anche uno dei più trascurati. La maggior parte dei trader principianti sono spesso attratti da altri metodi di trading, ma divergenti.

Nella mia esperienza, il trading con divergenza ad alta probabilità potrebbe produrre un tasso di vincita del 40% – 70%. Sì, potrebbe essere inferiore al 50% in determinati periodi, ma poiché le divergenze sono indicazioni di inversioni, esiste un'elevata probabilità di guadagnare più di quanto avresti rischiato, quindi di ottenere un risultato redditizio. Ma tutto ciò dipende dal tipo di indicatore che stai utilizzando per le tue divergenze e dalla tua precisione nell'individuare le divergenze stabilite.

L’indice di vigore relativo (RVI) – Un indicatore di divergenze

Anche l’RVI o Relative Vigor Index è un indicatore tecnico trascurato. È molto meno popolare rispetto ai suoi cugini, il MACD e l’oscillatore stocastico, ma se considerato da vicino, potrebbe anche essere utile quanto i due.

L'RVI è fondamentalmente un oscillatore derivato dall'apertura e dalla chiusura delle candele, che in teoria dovrebbe indicare se il prezzo si apre e chiude più in alto rispetto alle candele precedenti o se è il contrario.

Le caratteristiche dell'oscillazione dell'RVI sono quelle di un indicatore oscillante di tipo più fluido, a differenza dell'RSI che è un po' troppo frastagliato. Oscilla anche a un ritmo abbastanza decente, un po' più lento delle impostazioni standard dell'oscillatore stocastico e un po' più veloce del MACD. È un po' più una via di mezzo.

Ci sono alcune caratteristiche degne di nota della RVI. Uno è che ha due linee oscillanti, proprio come l’oscillatore stocastico. Questo potrebbe già essere un segnale basato sull'incrocio delle due linee.

Un'altra caratteristica è che ha una linea mediana fissa sullo zero, proprio come la maggior parte degli indicatori oscillanti. L'attraversamento di questa linea mediana potrebbe anche essere un segnale di ingresso a seconda della strategia.

Una caratteristica degna di nota, che potrebbe sembrare una battuta d’arresto per altre strategie di trading, è che ha un range aperto. Non è limitato da un intervallo fisso come altri indicatori che sono fissi tra zero e cento o altre variazioni di un intervallo. Sì, per questo motivo perderesti l'opportunità di identificare le condizioni di mercato di ipercomprato e ipervenduto. Ma poiché non è limitato ad una catena montuosa, i suoi picchi e le sue valli potrebbero essere più definiti. Questa funzionalità è ottima per identificare le divergenze.

Divergenze nascoste: un trading con divergenze ad alta probabilità

Le divergenze sono in genere disaccordi tra i massimi e i minimi delle oscillazioni dei prezzi e il modo in cui si riflettono su un indicatore oscillante.

Le oscillazioni dei prezzi hanno picchi e valli e, a seconda della struttura del mercato, potrebbero produrre picchi e valli più alti o più bassi rispetto ai picchi e valli precedenti. Lo stesso vale per gli indicatori oscillanti. Presenta anche picchi e valli che potrebbero salire o scendere, e spesso imita il movimento del prezzo stesso. Ma a volte, i picchi e le valli potrebbero non essere d’accordo. In alcuni casi, il prezzo potrebbe prezzare un minimo più alto mentre un oscillatore stampa un minimo più basso, ovvero una divergenza. Esistono molte più varianti di divergenze che puoi facilmente cercare su Internet.

Picchi e valli in costante aumento o diminuzione indicano che un grafico è in trend. In un trend rialzista, i picchi e le valli sarebbero costantemente più alti del picco o della valle precedente. In un trend ribassista, i picchi e le valli sarebbero costantemente più bassi. Tuttavia, ci sono casi in cui anche sul grafico dei prezzi l'azione dei prezzi è in trend, un indicatore oscillante potrebbe divergere dallo schema del grafico dei prezzi, stampando un minimo inferiore in una tendenza rialzista o un massimo superiore in una tendenza ribassista. Questo è ciò che chiamiamo divergenze nascoste.

Il vantaggio delle divergenze nascoste è che indicano un’inversione ma allo stesso tempo concordano con la direzione del trend basata sull’azione dei prezzi. Questo perché le divergenze nascoste spesso si verificano su ritracciamenti superficiali su una tendenza ben consolidata. Questa caratteristica rende le divergenze nascoste un commercio ad alta probabilità.

Concetto di strategia commerciale

L'idea alla base di questa strategia commerciale è quella di sfruttare le caratteristiche dell'RVI, che consente picchi e valli fluidi ma definiti per identificare divergenze nascoste e scambiare esclusivamente queste configurazioni.

Anche i segnali di ingresso sono scontati perché la RVI ha due linee che potrebbero incrociarsi. Questi crossover sono i nostri segnali di ingresso.

Ci sono un paio di filtri da prendere in considerazione. Innanzitutto, il crossover RVI dovrebbe trovarsi sul lato corretto della linea mediana per determinare se il ritracciamento è già sufficientemente profondo. Se stiamo cercando un'operazione di acquisto, il crossover dovrebbe trovarsi al di sotto della linea mediana. Se stai cercando un'operazione short, il crossover dovrebbe essere al di sopra della linea mediana, agganciandosi verso il basso.

Un altro filtro sarebbe la media mobile esponenziale (EMA) 200. Questo servirà come filtro di tendenza a lungo termine. Effettueremo operazioni long esclusivamente se il prezzo è superiore a 200 EMA e operazioni short se è inferiore a 200 EMA.

Arco temporale: qualsiasi, ma preferibilmente grafici a 1 ora e oltre

Coppia di valute: qualsiasi

Sessione: qualsiasi

Acquista la configurazione commerciale (lunga).

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 200 EMA (marrone)
Le linee RVI dovrebbero essere al di sotto della linea mediana zero
Dovrebbe essere identificabile una divergenza rialzista nascosta
La linea RVI veloce (verde) dovrebbe incrociarsi sopra la linea RVI lenta (rossa)
Inserisci un ordine di mercato di acquisto sulla confluenza di queste regole

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing basso sotto la candela di entrata

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

Vendere (breve) Impostazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 200 EMA (marrone)
Le linee RVI dovrebbero essere sopra la linea mediana zero
Dovrebbe essere identificabile una divergenza ribassista nascosta
La linea RVI veloce (verde) dovrebbe incrociarsi sotto la linea RVI lenta (rossa)
Inserisci un ordine di mercato di vendita sulla confluenza di queste regole

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing in alto sopra la candela di entrata

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

Conclusione

Questa è una strategia di lavoro che potrebbe portare profitti se scambiata correttamente. Praticamente qualsiasi indicatore che non sia troppo ritardato potrebbe funzionare quando si negoziano divergenze nascoste. Anche i MACD funzionano, ma il problema è che tendono a rallentare un po’ di più. La RVI potrebbe essere il punto debole.

Esistono anche un paio di metodi utilizzati per uscire da un'operazione. Uno è fissare obiettivi di profitto come facciamo noi. Altri chiudono l'operazione quando le linee RVI toccano la linea mediana, mentre altri chiudono l'operazione quando le linee RVI si agganciano e si incrociano l'una con l'altra per un'inversione. Ognuno di questi potrebbe funzionare, ma la chiave è ottenere profitti maggiori delle perdite.

Mescolalo, provalo e rendilo tuo.