I livelli di prezzo ipercomprato e ipervenduto basati sulla linea RSI che provengono da picchi di prezzo che stanno iniziando a indebolirsi tendono ad essere configurazioni di inversione commerciale ad altissima probabilità. Tuttavia, la tempistica dell’ingresso può essere piuttosto difficile. Questo perché spesso c'è abbastanza slancio per andare contro l'inversione per spingere il prezzo contro la tua operazione quando fai trading troppo presto. Ciò si traduce spesso in una chiusura prematura dell'operazione a causa del raggiungimento degli stop loss.
Il trading di inversioni utilizzando le divergenze ci dà una maggiore probabilità che il prezzo inizi a invertire. Questo ci consente di entrare nell'operazione proprio al momento giusto quando il prezzo inizia a invertirsi.
Questa strategia ci mostra come la confluenza di questi due elementi possa essere un metodo di trading efficace per migliorare le probabilità di trading di una configurazione di inversione commerciale.
Relative Strength Index
Il Relative Strength Index (RSI) è un indicatore tecnico di tipo oscillatore versatile che può essere utilizzato in vari modi. Può essere utilizzato per determinare lo slancio e la tendenza, nonché le condizioni di mercato ipercomprato e ipervenduto.
L'RSI traccia una linea che oscilla nell'intervallo da zero a 100. Questa linea imita il movimento dell'azione dei prezzi sulla base di un calcolo sottostante dello slancio basato sui movimenti storici dei prezzi.
Molti trader aggiungono i livelli 45, 50 e 55 per aiutarli a determinare i trend dei mercati. La linea RSI rimane tipicamente al di sopra di 50 in un mercato in trend rialzista, con il livello 45 che funge da livello di supporto per la linea RSI. Al contrario, anche la linea RSI rimane al di sotto di 50 in un trend al ribasso, con il livello 55 che funge da resistenza.
Tuttavia, uno degli usi principali dell'RSI sarebbe quello di determinare i livelli di prezzo ipercomprato o ipervenduto. Un intervallo RSI ha tipicamente indicatori ai livelli 30 e 70. L'area inferiore a 30 indica l'area ipervenduta. Una linea RSI che scende al di sotto di 30 è indicativa di un mercato ipervenduto. D'altra parte, l'area superiore a 70 è indicativa di un mercato ipercomprato e una linea RSI che supera 70 indica un mercato ipercomprato. Sia gli scenari di mercato ipercomprato che quelli ipervenduti sono le condizioni principali per una potenziale inversione del mercato.
divergenze
Le divergenze sono scenari in cui l'azione del prezzo e il suo oscillatore corrispondente non sono d'accordo in termini di intensità dell'oscillazione del prezzo.
L'azione dei prezzi in genere oscilla su e giù nel grafico dei prezzi creando picchi e minimi o oscillando massimi e oscillazioni minimi. Gli oscillatori tipicamente imitano il movimento dell'azione dei prezzi, salendo ogni volta che l'azione dei prezzi ha uno slancio rialzista e scendendo ogni volta che c'è uno slancio ribassista. Ciò spesso crea picchi e avvallamenti sull’oscillatore che rispecchia in qualche modo quello dell’azione dei prezzi.
Le divergenze si verificano quando l'altezza o la profondità dei picchi e dei minimi sull'oscillatore varia da quella degli swing massimi e degli swing minimi sull'azione dei prezzi. Di seguito è riportato un grafico che mostra i diversi tipi di modelli di divergenza.
Questi modelli di divergenza indicano con elevata probabilità che lo slancio del prezzo potrebbe presto invertirsi.
Indicatore di divergenza RSI
L'indicatore di divergenza RSI è un indicatore tecnico personalizzato che rileva automaticamente i modelli di divergenza basati sull'RSI. Tuttavia, a differenza di altre versioni di tipi simili di indicatori, questa versione dell’indicatore di divergenza RSI rileva solo le divergenze provenienti da un livello di mercato ipercomprato o ipervenduto. Confronta i picchi e i cali della linea RSI con l'azione del prezzo dopo due picchi consecutivi sopra 70 o due cali consecutivi sotto 30. Quindi traccia una linea sulla linea RSI e le oscillazioni del prezzo per indicare la divergenza, tracciando anche una freccia per indicare la direzione della divergenza.
Swing massimi e swing minimi come livelli di resistenza e supporto
Gli swing massimi e gli swing minimi sono aree del grafico dei prezzi da cui il prezzo si è rapidamente invertito. Pertanto, è anche molto probabile che il prezzo possa invertirsi non appena il prezzo ritesta questi livelli. Questo è il motivo per cui molti trader considerano i principali swing massimi e minimi come livelli di resistenza e supporto orizzontali.
Perché gli swing massimi e i minimi possono agire come resistenza orizzontale o livello di supporto. È una buona idea chiudere un'operazione redditizia quando il prezzo è già vicino o al livello di supporto o resistenza.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una semplice strategia di trading basata sulla divergenza che utilizza la linea RSI come base per identificare le divergenze. Tuttavia, invece di negoziare qualsiasi divergenza dell’RSI, solo i mercati ipervenduto o ipercomprato sono considerati una valida configurazione di inversione.
I trader dovrebbero quindi considerare l'azione dei prezzi, il modello di prezzo allo swing alto o allo swing basso e i picchi e i cali effettivi se si tratta di un segnale di divergenza valido.
Le negoziazioni vengono quindi aperte utilizzando un ordine stop entry e chiuse sul successivo livello di supporto o resistenza in base agli swing massimi e ai minimi dell'azione dei prezzi.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- La linea RSI dovrebbe scendere sotto 30 indicando un mercato ipervenduto.
- L'indicatore di divergenza RSI dovrebbe identificare una divergenza rialzista mentre la linea RSI inizia a invertirsi.
- Imposta un ordine buy-stop sul massimo della candela corrispondente al modello di divergenza rialzista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul supporto sotto la candela di entrata.
uscita
- Imposta il take profit sul livello di resistenza in base al massimo dello swing più adiacente.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- La linea RSI dovrebbe superare quota 70, indicando un mercato ipercomprato.
- L'indicatore di divergenza RSI dovrebbe identificare una divergenza ribassista mentre la linea RSI inizia a invertire la rotta.
- Imposta un ordine sell-stop sul minimo della candela corrispondente al modello di divergenza ribassista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sulla resistenza sopra la candela di ingresso.
uscita
- Imposta il take profit sull'area di supporto in base allo swing basso più adiacente.
Conclusione
Questa non è una strategia di trading perfetta. Ci possono essere alcune perdite lungo il percorso. Questa è spesso la natura di una strategia di inversione. Tuttavia, la natura ad alto rendimento delle operazioni di inversione può consentire ai trader di ottenere profitti nel lungo periodo quando questi tipi di configurazioni vengono padroneggiate.
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