Strategie Forex

Strategia di trading Forex incrociato QQE

17 Febbraio 2019

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Strategia di trading Forex incrociato QQE

Le strategie di trading non devono essere difficili. A volte le semplici strategie logiche del tipo “se-allora” funzionano meglio, anche meglio del trading discrezionale altamente analitico. A volte la causa del problema è l'analisi eccessiva delle impostazioni. Diventiamo troppo stressati da tutte le analisi, la nostra mente si blocca quando il mercato ci mette in difficoltà e dobbiamo prendere decisioni. Questa si chiama paralisi da analisi. D’altro canto, il trading basato sulla logica “se-allora” consente ai trader di prendere decisioni rapide perché la decisione è già stata presa in base alle regole.

Con questa strategia, vedremo una strategia molto semplice, che ha solo una regola di ingresso e un filtro.

L'indicatore QQE

Quindi, qual è l’indicatore QQE? Per cominciare, sta per Qualitative Quantitative Estimation (QQE).

Non sono sicuro del motivo per cui è stato chiamato così, ma in base alla mia esperienza con questo indicatore, fornisce sicuramente segnali di qualità. È uno dei pochissimi indicatori che fornisce segnali ad alta probabilità come indicatore autonomo.

Ma che tipo di segnale fornisce? Nella mia esperienza, fornisce segnali sui punti di svolta poiché imita in qualche modo l’azione dei prezzi. Semplicemente osservandolo, in qualche modo si muove in modo frastagliato proprio come l'indicatore di forza relativa (RSI).

Tuttavia, ciò che risalta è nel determinare la tendenza a breve termine. In qualche modo tende a oscurare la tendenza a breve termine poiché viene tracciata sul grafico dei prezzi, confermandola invece in base alla sua linea mediana. In qualche modo, potrei paragonare questo aspetto del QQE a quello del MACD. La differenza è che il MACD tende ad essere molto più fluido.

Date queste qualità, il QQE è in qualche modo una via di mezzo tra l’RSI e il MACD. Imita la tracciatura del prezzo sul grafico dei prezzi proprio come l'RSI, pur essendo in grado di determinare la tendenza a breve termine proprio come il MACD.

Ma sebbene questo indicatore fornisca informazioni di alta qualità e alta probabilità, non è ancora il Santo Graal. Come dice il nome, si tratta di una “stima” e non di una “previsione”. Pertanto, è comunque meglio aggiungere alcuni buoni filtri per aumentare la probabilità di una configurazione commerciale redditizia.

Concetto di strategia

L'idea alla base di questa strategia è quella di fare trading in base all'accordo del trend a medio o lungo termine e al segnale di trend a breve termine fornito dall'indicatore QQE.

Per il nostro trend a medio o lungo termine, utilizzeremo la media mobile esponenziale (EMA) 100 comunemente utilizzata. Questo parametro della media mobile è popolare tra i trader e per questo motivo molti trader lo guardano come guida sulla direzione delle loro operazioni. Operando nella stessa direzione della maggior parte del mercato, aumentiamo le nostre possibilità di effettuare operazioni redditizie.

Finché il prezzo è superiore a 100 EMA, effettueremo solo operazioni di acquisto. Se il prezzo è inferiore a 100 EMA, eseguiremo solo operazioni di vendita.

Per quanto riguarda il nostro segnale di tendenza a breve termine, questo sarà determinato dalla posizione del QQE rispetto alla sua linea mediana, che è 50. Tuttavia, non sarebbe saggio intraprendere qualsiasi operazione di acquisto quando il QQE è superiore a 50. o vendere ogni volta che il QQE è inferiore a 50. Semplicemente non sappiamo quando il prezzo potrebbe invertirsi, soprattutto quando la tendenza a breve termine è in corso da un bel po' di tempo e potrebbe già essere sovraestesa. Invece, faremo trading solo quando il QQE supera 50 nella direzione del trend a lungo termine basato sulla EMA 100.

Acquista Trade Setup

Iscrizione

100 EMA (verde): il prezzo dovrebbe essere superiore a 100 EMA
Inserisci un ordine di acquisto a mercato non appena il QQE supera 50

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul frattale al di sotto del prezzo di entrata

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

Come avrai notato, il prezzo è rimasto al di sopra della 100 EMA, indicando che il mercato si trova in una tendenza rialzista a medio e lungo termine. Quindi ha iniziato a tornare alla media, ovvero la 100 EMA. Questo ritracciamento ha fatto scendere il QQE al di sotto di 50. Quindi, quando il prezzo ha toccato il 100 EMA, il prezzo è rimbalzato facendo sì che il QQE superasse 50. Questo rimbalzo del 100 EMA che causa un cross sopra il QQE 50 sarà un evento comune in questa strategia . Quando il QQE ha superato i 50, entriamo nel trade, poi il resto è storia. Noteresti un'altra configurazione diverse candele dopo questa configurazione commerciale, che dovrebbe anche essere in profitto. Lo stesso rimbalzo ha anche portato il QQE a superare quota 50.

Vendi configurazione commerciale

Iscrizione

100 EMA (verde): il prezzo dovrebbe essere inferiore a 100 EMA
Inserisci un ordine di mercato di vendita non appena il QQE scende sotto 50

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul frattale sopra il prezzo di entrata

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

Ancora una volta, questo grafico mostra quasi la stessa configurazione, solo che questa volta è su un intervallo di tempo di 1 ora. Si è verificato lo stesso processo. Il prezzo è tornato a 100 EMA facendo salire il QQE sopra 50, poi non appena il prezzo è rimbalzato sopra 100 EMA, QQE è sceso sotto 50 confermando la ripresa del trend a breve termine. Dopo questa impostazione si è verificato un altro ritracciamento, solo che non ha toccato del tutto i 100 EMA, il prezzo è comunque sceso e avrebbe anche restituito un profitto.

Conclusione

Questa strategia consiste nell’allineare la tendenza a breve e a lungo termine nella stessa direzione. Non si tratta di entrare esattamente nelle inversioni, ma piuttosto di entrare nel mercato quando i bias di entrambe le tendenze puntano nella stessa direzione. Questo è il motivo per cui un ampio stop loss basato sull'azione dei prezzi o sui frattali sarebbe saggio perché ciò consentirebbe un certo margine di manovra per il movimento del prezzo se il prezzo si blocca prima della sua spinta verso la direzione del commercio.