Si dice che il mercato Forex sia in una condizione di mercato di tendenza solo per circa il 20% del tempo. Per la maggior parte, è spesso in oscillazione o si trova in una condizione di mercato instabile. La maggior parte delle strategie di trading richiedono che i trader operino solo durante i mercati in trend.
Tuttavia, altre strategie di trading vengono implementate meglio in un mercato variabile o in un mercato con oscillazioni di mercato chiaramente definite poiché il prezzo oscilla avanti e indietro. Le strategie di inversione della media sono ottimi esempi di strategie che sono meglio utilizzate in tali condizioni di mercato. La strategia che verrà discussa di seguito è un esempio di strategia di inversione media che utilizza due indicatori tecnici.
Money Flow Index
Il Money Flow Index o MFI è un indicatore tecnico che indica il tasso al quale un asset o uno strumento negoziabile viene acquistato e venduto. Presenta la direzione e lo slancio del mercato come un oscillatore che traccia una linea che oscilla entro un intervallo fisso compreso tra 0 e 100.
Il suo algoritmo calcola i valori IFM in più fasi.
Innanzitutto, calcola il prezzo tipico (TP), che è la media dei prezzi massimo, minimo e di chiusura.
- TP = (Alto + Basso + Chiusura) / 3
Quindi utilizza il prezzo tipico per calcolare il flusso di denaro (MF).
- MF = TP x volume
L'indicatore identifica quindi i flussi di denaro positivi e i flussi di denaro negativi. Da lì, calcola il Money Ratio (MR).
- MR = MF positivo / MF negativo
Infine, calcola per la MFI utilizzando il Money Ratio.
- IFM = 100 – [100 / (1 + MR)]
Il valore risultante viene quindi tracciato come punto sulla linea dell'oscillatore MFI.
L'intervallo ha anche indicatori ai livelli 20 e 80. Questi indicatori rappresentano le soglie per aiutare a identificare i mercati ipervenduti e ipercomprati. I livelli delle IFM che scendono al di sotto di 20 indicano un mercato ipervenduto, mentre i livelli delle IFM che superano 80 indicano un mercato ipercomprato, entrambe condizioni privilegiate per uno scenario di inversione di media.
La linea MFI può essere utilizzata anche per identificare la direzione dello slancio. Questo si basa sulla traiettoria della linea MFI mentre oscilla su e giù nel suo intervallo, oscurando i movimenti dell'azione dei prezzi.
In quanto oscillatore, l’MFI può anche essere utilizzato come base per identificare le divergenze, che sono indicative di possibili inversioni di mercato.
Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger sono un indicatore tecnico che segue il trend e presenta una struttura a banda o canale con tre linee. La linea di mezzo è solitamente una media mobile semplice (SMA) a 20 barre. Le linee esterne invece sono deviazioni dalla linea 20 SMA, che sono spesso fissate a 2 deviazioni standard. Tuttavia, questi valori possono essere modificati nelle impostazioni dell'indicatore.
Poiché la linea di mezzo è una linea di media mobile, le Bande di Bollinger possono essere utilizzate anche come indicatore della direzione del trend, proprio come la maggior parte delle linee di media mobile. Il mercato è in un trend rialzista ogni volta che l'azione dei prezzi generalmente rimane nella metà superiore del canale, e in un trend al ribasso ogni volta che l'azione dei prezzi rimane generalmente nella metà inferiore del canale.
Dato che le linee esterne si basano su deviazioni standard, questo indicatore può essere utilizzato anche per valutare la volatilità, nonché la sua espansione e contrazione. Le fasi di espansione del mercato sono identificate da una banda di Bollinger in espansione, mentre le fasi di contrazione del mercato sono identificate da una banda di Bollinger in contrazione.
Questo indicatore può essere utilizzato anche per identificare breakout di momentum provenienti da fasi di contrazione del mercato. Le forti candele di momentum che si chiudono al di fuori di una banda di Bollinger contratta sono indicative di uno scenario di mercato di momentum breakout.
Tuttavia, l'uso più comune delle bande di Bollinger è come mezzo per identificare i mercati ipervenduti e ipercomprati. Il superamento del prezzo al di sopra della linea superiore indica un mercato ipercomprato, mentre il prezzo che scende al di sotto della linea inferiore indica un mercato ipervenduto. L'azione dei prezzi che respinge l'area al di fuori delle Bande di Bollinger è una buona indicazione di una possibile inversione della media.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una semplice strategia di trading di inversione della media che utilizza la confluenza dell'MFI e delle bande di Bollinger come mezzo per identificare uno scenario di mercato di inversione della media ad alta probabilità.
La linea IFM viene utilizzata come prima base per identificare i mercati ipervenduto e ipercomprato. Questo si basa sulla rottura della linea MFI al di fuori del suo intervallo compreso tra 20 e 80. Non appena viene identificato un mercato ipervenduto o ipercomprato, possiamo confermare la condizione in base alle Bande di Bollinger.
Le Bande di Bollinger confermano lo scenario di mercato ipervenduto e ipercomprato basato sull'azione dei prezzi che supera le sue linee esterne in confluenza con lo scenario di ipervenduto o ipercomprato indicato dall'MFI.
Se la condizione di cui sopra è soddisfatta, dovremmo quindi osservare l’azione dei prezzi per individuare segnali di una possibile inversione della media basata su modelli di rifiuto dei prezzi. Le operazioni vengono inserite in base ai segnali di rifiuto del prezzo provenienti da una condizione di ipervenduto o ipercomprato.
Il prezzo può oscillare fino all’estremo opposto. L'operazione viene quindi chiusa non appena si osserva un'indicazione opposta di rifiuto del prezzo nell'area al di fuori delle Bande di Bollinger.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- La linea MFI dovrebbe scendere sotto 20.
- L'azione dei prezzi dovrebbe scendere al di sotto della linea inferiore delle bande di Bollinger.
- Aprire un ordine di acquisto se l'azione dei prezzi presenta un modello di rifiuto del prezzo rialzista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Consentire al prezzo di oscillare verso l'area della linea superiore delle Bande di Bollinger e chiudere l'operazione non appena l'azione dei prezzi mostra segni di un'inversione ribassista.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- La linea MFI dovrebbe sfondare sopra 80.
- L'azione dei prezzi dovrebbe superare la linea superiore delle bande di Bollinger.
- Aprire un ordine di vendita se l'azione del prezzo presenta un modello di rifiuto del prezzo ribassista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Consentire al prezzo di oscillare verso l'area della linea inferiore delle Bande di Bollinger e chiudere l'operazione non appena l'azione dei prezzi mostra segni di un'inversione rialzista.
Conclusione
Questa strategia di trading può essere una strategia di trading di inversione media molto efficace. Tuttavia, è meglio utilizzarlo insieme alla comprensione del flusso di mercato e delle strutture di mercato. Le configurazioni commerciali che coincidono con strutture di mercato significative tendono a fornire operazioni con probabilità più elevate quando si utilizza questa strategia.
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