La coppia di valute EUR/USD mostra due delle più grandi economie del mondo. Per questo motivo, non c’è da stupirsi che la coppia sia la coppia di valute più scambiata al mondo. Sebbene la coppia attiri i trader con la sua ricca volatilità e il suo volume, non è direttamente sicuro ottenere enormi profitti. In questa pagina imparerai tutto sulla coppia di valute EUR/USD, inclusa la sua storia, i segnali, gli scambi, la strategia, le notizie e molto altro ancora.
Motivi per fare trading con EUR/USD
Poiché questa coppia di valute è la più popolare tra le altre, il veicolo commerciale EUR/USD viene spesso enfatizzato sugli scambi e sulle piattaforme di trading. Ma siamo curiosi di sapere perché molti trader stanno perseguendo profitti da questa coppia di valute? Ecco alcuni dei motivi per cui:
- Liquidità – Questa coppia di valute offre liquidità costante e spread denaro-lettera bassi.
- Prevalenza – L’euro e il dollaro USA sono tra le valute di riserva più popolari in tutto il mondo. A causa delle loro dimensioni, è diffuso un aumento dei dati finanziari sulla coppia di valute EUR/USD. È il motivo per cui la coppia di valute è facile da seguire.
- Disponibilità delle risorse – Alcuni modi semplificano le previsioni a breve e lungo termine. Oggi, i trader possono accedere a candele, grafici storici, indicatori personalizzabili e grafici mensili. Coloro che desiderano condurre un'analisi semplice possono anche utilizzare l'analisi delle onde di Elliott. Inoltre, possono essere coinvolti nelle comunità commerciali in cui sono spesso disponibili previsioni e previsioni settimanali.
- Volume - A causa del gran numero di trader giornalieri attivi e della speculazione di mercato, sono garantiti elevati livelli di volatilità. Ciò può comportare un maggiore potenziale di profitto.
Rischi e svantaggi della coppia EUR/USD
Sebbene la coppia di valute EUR/USD offra una serie di vantaggi commerciali, la coppia presenta ancora una serie di svantaggi che ogni trader deve considerare:
- Competizione automatizzata – La coppia di valute EUR/USD può essere interessante per la maggior parte dei trader giornalieri a causa delle quotazioni live e forward, ma la concorrenza in questa fase è feroce. I trader competeranno contro il numero crescente di algoritmi di trading. Devono analizzare la coppia manualmente e spostarsi sul mercato utilizzando grafici interattivi. Ma i robot usciranno immediatamente ed entreranno nelle posizioni nel momento in cui saranno soddisfatti criteri specifici.
- Leva - La verità è che il trading con margine può aumentare le tue possibilità di ottenere profitti. D’altra parte, può anche causare perdite da parte tua. Per questo motivo, se si desidera utilizzare la leva finanziaria, è necessario effettuare previsioni giornaliere e settimanali accurate. È una delle cose cruciali di cui devi tenere conto.
- Volatilità - La volatilità può essere inclusa tra i punti di forza della coppia, ma i suoi elevati livelli di volatilità all'interno della coppia di valute EUR/USD possono portare a posizioni vincenti che si trasformano rapidamente in perdenti. Nella maggior parte dei casi, anche i grafici ventennali e i dati storici non sono in grado di consentire l’adattamento alla velocità del cambiamento dei prezzi.
Influenze sul movimento EUR/USD
Crescita economica
Se hai una comprensione più profonda degli aspetti che influenzano il movimento, puoi elaborare un'analisi in tempo reale più accurata della coppia EUR/USD. Tra i fattori più significativi vi sono le prospettive e la forza delle due valute coinvolte. In breve, se l’economia europea crescesse più rapidamente di quella degli Stati Uniti, l’euro diventerà più forte del dollaro americano. Lo stesso vale se l’economia americana cresce più velocemente dell’economia europea.
Inoltre, tieni presente che i tassi di interesse sono un indicatore significativo della forza della propria economia. Come ad esempio, il dollaro USA si rafforza più comunemente quando i tassi di interesse degli Stati Uniti sono più alti rispetto ai grandi attori delle economie europee.
Eventi politici
Anche il panorama politico è un fattore cruciale quando si tratta di fare trading con la coppia EUR/USD. L’instabilità può influenzare il movimento delle valute, come si osserva nel referendum sulla Brexit. Le elezioni importanti non sono gli unici attori in quest’area; Anche eventi come il disaccoppiamento dall’euro in Svizzera possono modificare i tassi di cambio.
Ciò che crea questo cambiamento è l'orologio in diversi paesi europei. Per questo motivo, i trader giornalieri devono essere attenti alle ultime notizie economiche e politiche. In un semplice foglio di calcolo Excel, aggiungi gli eventi recenti ai dati storici della coppia EUR/USD. Ciò consentirà loro di elaborare previsioni più accurate per l’anno 2018 e oltre.
Politica monetaria
Anche la politica monetaria imposta dalla rispettiva banca centrale e il rapporto EUR/USD hanno la loro correlazione. Come osservato nella crisi finanziaria globale del 2007, una delle riduzioni più significative nella storia del dollaro rispetto all’euro.
Durante questo periodo si è verificata una separazione annuale tra la BCE e la Fed o la Federal Reserve del dollaro. La Fed ha utilizzato le misure di QE per stimolare in modo aggressivo l’economia statunitense, ma la BCE ha causato il ritardo delle misure di QE. Gli Stati Uniti hanno acquistato titoli sovrani come misura di cambiamento già molti anni prima che la BCE intervenisse.
A parte questo, i due avevano priorità diverse. E mentre la Fed sceglie di aumentare l’occupazione e stabilizzare i prezzi, la BCE pensa principalmente alla stabilità dei prezzi.
Di conseguenza, le notizie Forex girano attorno alle attività della Fed, mentre la BCE resta in silenzio. Anche diversi stati membri hanno avuto difficoltà a causa del debito paralizzante e le persone hanno iniziato a dubitare dell’efficacia e della longevità della politica monetaria universale.
Senza alcuna sorpresa, ciò si traduce in strane fluttuazioni della coppia EUR/USD. Ma ora, gli investitori si concentrano principalmente sulle aspettative e sulle proiezioni della politica della banca centrale per aiutarli contro le strategie che circondano la coppia di valute.
Correlazioni valutarie di EUR/USD
Prima di concentrare tutti i tuoi sforzi di trading sulla coppia EUR/USD, devi considerare le correlazioni particolari che la coppia ha con le altre valute. Alcune valute mostrano diverse coppie di valute. È perché tutte le valute sono associate tra loro. Nessun commercio di valuta completamente indipendente l'uno dall'altro.
Le relazioni tra le valute sono classificate in correlazioni positive e negative. Controlla la definizione dei due di seguito:
Correlazione negativa – Quando le coppie di valute si muovono in una direzione diversa, la coppia ha una correlazione negativa. USD/CAD, USD/JPY e USD/CHF sono tra le coppie più popolari in tutto il mondo. L’USD è la valuta base della coppia EUR/USD, il che significa che le due valute si muovono nella direzione opposta.
Correlazione positiva - La correlazione positiva si verifica quando le coppie si muovono parallelamente tra loro. Tra le tre coppie di valute più popolari figurano EUR/USD, AUD/USD e GBP/USD. Queste coppie hanno tutte una correlazione positiva. La ragione principale di ciò è che il dollaro USA è la controvaluta. Ciò significa che qualsiasi movimento nel dollaro americano influenzerà tutte le coppie di valute.
Applicazioni
Per comprendere il movimento delle coppie di valute, i trader EUR/USD devono riflettere attentamente. Ad esempio, anche il dollaro statunitense rispetto alla sterlina britannica sembra che tu stia scambiando euro rispetto alla sterlina britannica.
Purtroppo, non è così semplice. La speculazione di mercato e i fattori economici possono portare a cambiamenti nelle correlazioni valutarie. Una correlazione negativa può trasformarsi in positiva e la correlazione positiva ha la possibilità di diventare positiva.
Le strategie giornaliere per la coppia EUR/USD
La definizione di una strategia efficace per la coppia EUR/USD non si limita alla comprensione dell'uso di calcolatori e valori dei pip per avere il sopravvento nel trading. È molto più che avere un semplice indizio sul sentiment pre-mercato; in effetti, si tratta di utilizzare tempestivamente la tua tabella di investimento per valutare i dati dei tick e aumentare di livello le tue opzioni.
Sincronizzazione
Dopo aver avuto tutto il necessario per comprendere il movimento della coppia EUR/USD, devi prestare molta attenzione alla tua strategia. Possono essere utili grafici al minuto, giornalieri, settimanali e di tutti i tempi. Ma imparare il momento giusto per fare trading è incredibilmente importante.
Tra gli aspetti migliori del day trading sul Forex c'è la libertà di acquistare e vendere in qualsiasi momento della giornata. Sebbene questo sia un dato di fatto, ciò non significa che dovresti. In ogni tipo di trading, devi osservare l'orario in cui la coppia EUR/USD è attiva e vedere se ha un alto livello di volatilità e volume.
Quando l’Europa e Londra aprono le porte agli affari, tutte le coppie di valute che coinvolgono l’euro e la sterlina britannica vengono scambiate attivamente. E quando fai trading con EUR/USD, puoi aspettarti che i grafici dei volumi rivelino gli orari di maggior attività quando New York e Londra sono aperte. Gli orari tra le 8:00 e le 22:00 GMT sono gli orari in cui questi mercati sono gratuiti.
Fare trading con i tempi sbagliati può farti perdere l'opportunità di profitto, motivo per cui molti trader consigliano di fare trading solo entro una finestra di 3-4 ore.
Finestra ideale
Il momento migliore per fare trading con EUR/USD è intorno alle 13:00 – 16:00 GMT. È quando New York e Londra sono entrambe attive. Il volume degli spread in entrambi i mercati è solitamente rigido durante questo intervallo di tempo. È anche il momento in cui i forum forex diventano attivi e si aspettano di vedere massicci movimenti giornalieri.
Questi fattori possono portare a un enorme profitto potenziale. Sebbene sia forte la tentazione di essere coinvolti in tutte le opportunità di acquisto e vendita che si aprono ogni giorno, devi resistere.
Inoltre, tieni presente di tenerti lontano dalla seducente pressione del rumore del mercato e di tracciare un grafico delle previsioni di trading giornaliere di 12 ore. Fai attenzione ai fatti in tuo possesso e assicurati che il volume dimostri eventuali mosse potenziali.
Modelli a raggio ristretto
I modelli di intervallo ristretto della coppia EUR/USD sono il risultato della sua salita e caduta in una barriera per poi cadere in letargo in seguito, il che si traduce in barre di intervallo di prezzo ristrette. Porta inoltre alla volatilità minima della coppia di valute. Inoltre, porta a forti segnali di ingresso per rotture e rotture.
Comprare e vendere in caso di crollo/breakout
Per far funzionare questa strategia, l’analisi tecnica del cambio EUR/USD e i dati reali sono vitali. Puoi osservare la coppia di valute cambiare avanti e indietro all'interno di lati diversi per un periodo considerevole. Il risultato di ciò è un chiaro intervallo di trading che dovrebbe avviare nuove tendenze, sia al ribasso che al rialzo.
La storia della coppia EUR/USD
Vent’anni fa, prima che diventassero disponibili le opzioni binarie e i mini futures, i mercati Forex si trovavano in una situazione diversa. Allora, il mercato era dominato dal franco francese rispetto al dollaro statunitense e dal marco tedesco rispetto al dollaro statunitense.
Ma nel 1999, la storia del cambio è cambiata. L'euro una volta aveva due versioni precedenti tra cui l'ECU o l'unità monetaria europea e l'unità di conto europea.
Anche se l’euro è diventato una valuta fisica solo nel 2002, il suo lancio nel 1999 ha riunito tutte le valute dell’Eurozona, tra cui:
- lire italiane
- Marco tedesco
- Peseta spagnola
- Franco francese
Appuntamenti importanti
Prendere nota delle date importanti ti consentirà di monitorare la coppia EUR/USD. Ecco alcuni degli eventi più importanti che ogni trader deve conoscere:
- Dicembre 16, 2008 – Quando il sistema della Federal Reserve riduce i tassi quasi a zero.
- Dicembre 18, 2007 – La data in cui l’FRS ha tagliato i tassi dei fondi federali di circa 50 punti base.
- Ottobre 19, 2009 – Il nuovo governo greco modifica le ultime previsioni sul deficit dal 6.7% del PIL al 12.7%.
- Dicembre 18, 2013 – L’FRS ha annunciato che la riduzione dei movimenti inizierà nel gennaio 2014.
- Gennaio 22, 2015 – La BCE ha lanciato un vero e proprio QE, che indebolisce l’euro rispetto al dollaro statunitense.
- Luglio 14, 2014 – Il presidente della BCE o della Banca Centrale Europea Mario Draghi prepara il mercato al QE o al quantitative easing. Per questo motivo l’euro si indebolisce nei confronti del dollaro.
altri eventi
- Bolla immobiliare – Si pensava che la bolla portasse alla recessione dal 2007 al 2009. Ha causato danni enormi all’economia americana.
- Bolla Dot-com – L’anno dal 1997 al 2001, quando le persone videro la speculazione che muoveva la relazione EUR/USD. Sono passati anni prima che la polvere si depositasse e che si raggiungesse anche la stabilità.
- crisi del debito europeo – Gli effetti della crisi del debito europeo esistono ancora oggi. Ha avuto un impatto significativo sulla relazione tra la coppia EUR/USD.
Finale dire
Potrebbe essere molto invitante fare trading con EUR/USD a causa della popolarità delle due valute in tutto il mondo, ma i trader devono fare attenzione quando prendono decisioni. Proprio come qualsiasi altra coppia di valute, sono necessarie notevoli conoscenze e tempismo per far sì che le cose funzionino a tuo favore.