Strategie Forex

Strategia di trading Forex sovraestesa a doppio tag

Ottobre 4, 2018

550

Strategia di trading Forex sovraestesa a doppio tag

Le strategie di inversione media sono uno dei principali tipi di strategie tra i trader tecnici. La maggior parte delle strategie di trading sono una sorta di strategia che segue la tendenza o una strategia di inversione media.

L'inversione della media è fondamentalmente l'inversione del prezzo che ritorna alla sua media. Consideratelo come un elastico. Il prezzo potrebbe allontanarsi dalla sua media durante i mercati in trend e rimanerne lontano per un bel po’ di tempo. Ma prima o poi il prezzo dovrebbe tornare ad una sorta di media. Questo perché le persone più sensate sono sensibili al prezzo. Non vorrebbero comprare qualcosa che pensano sia già troppo costoso o vendere qualcosa a un prezzo molto basso.

Questo concetto è molto logico in uno scenario di mercato reale. Tuttavia, nel mondo del trading, l’avidità spesso offusca le menti dei trader rendendoli insensibili agli eccessi dei prezzi. Ciò è probabilmente dovuto anche al fatto che i trader di solito guardano semplicemente un grafico e ci sono dentro per soldi. Non comprano le cose per il valore intrinseco ma per il profitto. Poiché i trader tengono conto del valore intrinseco di ciò che stanno negoziando e guardano solo al prezzo e a ciò che potrebbe essere in futuro, i trader tendono a inseguire il prezzo invece di essere razionali e cercare di valutare se il prezzo dell'asset è già troppo costoso da acquistare o troppo economico da vendere.

Tuttavia, quando la maggior parte del mercato si rende conto e vede il prezzo in eccesso, i trader iniziano a effettuare operazioni in controtendenza, riportando il prezzo alla media. Questa inversione durante una condizione di mercato sovraestesa è ciò che significa inversione e le strategie costruite attorno a questo concetto, se pensate attentamente e testate, sono molto solide e logiche.

Individuazione delle condizioni di mercato sovraestese

Esistono molti modi diversi per identificare condizioni di mercato sovraestese. Varia anche tra i trader, a seconda della loro strategia, dell'intervallo di tempo in cui operano, del periodo di tempo in cui detengono posizioni e del tipo di trader che sono. Ma come trader al dettaglio, siamo solitamente vincolati all’analisi tecnica, poiché l’analisi fondamentale basata sulla ricerca è solitamente fuori dalla nostra portata.

Poiché come trader al dettaglio, di solito utilizziamo l'analisi tecnica o i grafici per analizzare il mercato, esploriamo alcuni indicatori tecnici che potrebbero aiutarci a identificare queste condizioni di mercato di ipercomprato o ipervenduto.

Oscillatori contro Bande e Canali

Esistono due tipi di indicatori tecnici che potrebbero consentirci di determinare visivamente e in modo quantificabile se un mercato è ipervenduto o ipercomprato. Questi sono gli indicatori del tipo oscillatore e la maggior parte degli indicatori che hanno bande o canali incorporati.

Innanzitutto, gli oscillatori. Gli indicatori di tipo oscillatore sono ottimi perché consentono ai trader di vedere quanto il prezzo è lontano dalla linea mediana, solitamente una linea zero o 50. Questa linea di mezzo è fondamentalmente la media. Tuttavia, non tutti gli oscillatori sono in grado di identificare efficacemente le condizioni di mercato ipercomprato o ipervenduto. Questo perché alcuni oscillatori non sono vincolati all'intervallo. Ciò significa che le cifre potrebbero salire alle stelle o scendere troppo in basso e non avresti alcun modo di qualificarlo come ipervenduto o ipercomprato. Un esempio di questo è il MACD. I MACD sono ottimi ma non sono in grado di identificare condizioni di ipervenduto o ipercomprato perché non sono limitati all'intervallo. Il mercato potrebbe girare in una condizione di ipercomprato molto diversa rispetto al precedente punto di inversione di ipercomprato. Ciò di cui abbiamo bisogno sono oscillatori che siano delimitati in un intervallo e abbiano livelli che indichino condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Questi sono il tuo Stocastico, il Relative Strength Index (RSI), il Commodity Channel Index (CCI), ecc. Sebbene gli indicatori di ipercomprato e ipervenduto siano a livelli diversi, tendono alla stessa cosa, con alcune variazioni a seconda dei parametri utilizzati.

Prossima fermata, le band e i canali. Questi tipi di indicatori tendono anche a mostrare condizioni di mercato ipercomprato e ipervenduto. Il modo in cui lo fanno, tuttavia, è leggermente diverso. Bande e canali sono solitamente stampati sul grafico dei prezzi stesso, con le linee che tracciano la media e le linee esterne che segnano gli estremi. Queste sono le bande di Bollinger, i canali Keltner e simili.

Il vantaggio delle bande e dei canali è che, poiché le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sono contrassegnate sul grafico dei prezzi, le bande esterne e persino le linee mediane fungono anche da supporti e resistenze, il che a volte mostra visivamente come il prezzo rifiuta l'area vicino alle bande.

Concetto di strategia

Individualmente, gli oscillatori e le bande sono fantastici. Tuttavia, se utilizzati insieme, sarai in grado di identificare le confluenze. Ciò potrebbe darci una maggiore probabilità di negoziazione poiché più di due indicatori hanno già quantificato e confermato visivamente che il prezzo è sovraesposto. Per questa strategia utilizzeremo l'oscillatore stocastico e le bande di Bollinger.

Ma non ci fermeremo qui. Per aumentare ulteriormente la probabilità che l'operazione funzioni per noi, avremo un'altra conferma. Questi sarebbero i modelli di candele d'inversione. Qualsiasi modello di candelabro di inversione ad alta probabilità andrebbe bene. Di solito preferisco i pinbar e le candele avvolgenti, ma andrebbero bene anche altri modelli come l'uomo impiccato e le candele penetranti.

Acquista Trade Setup

Iscrizione

Oscillatore stocastico: entrambe le linee dell'oscillatore dovrebbero essere inferiori a 20
Oscillatore stocastico: l'oscillatore stocastico veloce dovrebbe incrociare sopra l'oscillatore stocastico lento
Bande di Bollinger: le candele di prezzo dovrebbero essere al di sotto o toccare la banda di Bollinger esterna inferiore
Dovrebbe apparire un modello di inversione rialzista

Stop Loss

Imposta lo stop loss al minimo della candela

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

In questa configurazione di acquisto, le linee stocastiche si sono incrociate al di sotto del livello 20, confermando un'inversione in una condizione di mercato ipervenduto. Ciò coincide anche con una barra pin rialzista che appare sulla banda esterna inferiore delle Bande di Bollinger. Ciò indica che il prezzo al di sotto della banda esterna, che è un'area ipervenduta, viene rifiutato dal mercato. L'ingresso è alla chiusura della candela Pinbar e l'obiettivo di profitto è stato facilmente raggiunto in due candele dopo una forte inversione.

Vendi configurazione commerciale

Iscrizione

Oscillatore stocastico: entrambe le linee dell'oscillatore dovrebbero essere superiori a 80
Oscillatore stocastico: l'oscillatore stocastico veloce dovrebbe incrociare al di sotto dell'oscillatore stocastico lento
Bande di Bollinger: le candele di prezzo dovrebbero essere al di sopra o toccare la banda di Bollinger esterna superiore
Dovrebbe apparire un modello di inversione ribassista

Stop Loss

Imposta lo stop loss al massimo della candela

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

In questo grafico di esempio, diamo uno sguardo a un pattern pinbar ribassista che rifiuta la banda esterna superiore. Questo rifiuto del prezzo di un'area di ipercomprato coincide anche con l'incrocio delle linee stocastiche sopra la linea 80. Ancora una volta, l'obiettivo del take profit è stato raggiunto in due candele.

Tuttavia, questa non è l'unica configurazione commerciale su questo grafico. Se notassi diverse candele dopo questa configurazione, lo stocastico ha incrociato il livello 20, mentre il prezzo toccava la banda esterna inferiore. È interessante notare che, sebbene il modello a candela non sia così carino, si qualifica comunque come un modello engulfing rialzista. Anche questa possibile configurazione di acquisto sarebbe stata a scopo di lucro.

Conclusione

Le inversioni di media e i rifiuti di prezzo degli scenari di mercato ipervenduto e ipercomprato sono ottimi punti di ingresso. Tuttavia, cogliere il punto di svolta effettivo è piuttosto difficile da fare.

Avere due indicatori che identificano una condizione di ipervenduto o ipercomprato aumenta la pressione di un'inversione. Tuttavia, questa non dovrebbe essere l’unica qualifica per un ingresso perché le tendenze potrebbero continuare e le condizioni di mercato sovraesposte potrebbero andare avanti per diversi periodi. Aspettando che appaia una candela di inversione potremmo identificare un punto di svolta ad alta probabilità per una configurazione di inversione media.