Il mercato Forex è davvero unico rispetto alla maggior parte dei mercati degli strumenti negoziabili. Sì, è il più grande, e sì, è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, e sebbene questi fattori lo rendano unico, c'è ancora qualcosa di veramente unico nel trading sul Forex che non può essere trovato in nessun altro mercato di strumenti negoziabili. .
Il nome “forex” di per sé dà un indizio su ciò che lo rende davvero unico. “Forex” sta per cambio di valuta estera. Ciò significa che lo scambio avviene esclusivamente sotto forma di denaro.
La maggior parte degli strumenti negoziabili vengono negoziati sulla base dello scambio tra lo strumento negoziabile stesso e il denaro, indipendentemente dal fatto che lo strumento negoziabile sia un'azione, un'obbligazione, un'opzione o una merce. Pertanto, il valore dello strumento negoziabile si basa sull'offerta o sulla domanda di detto strumento negoziabile. Se la domanda per la merce da scambiare fosse elevata, i prezzi aumenterebbero. Se la domanda è bassa, il prezzo diminuirà. Se le persone vendessero il suddetto strumento commerciabile, aumentando così l’offerta, il prezzo diminuirebbe. Al contrario, se le persone acquistano e solo poche vendono, aumentando così la domanda, il prezzo aumenterebbe.
Il mercato Forex in qualche modo si discosta da questo concetto semplicistico di domanda e offerta unidimensionali. Le valute, che un tempo misuravano la domanda o l’offerta di altri strumenti commerciabili, sono ora le merci scambiate. Non solo, entrambe le valute che vengono scambiate hanno una domanda e un’offerta sottostanti, rendendola una domanda e un’offerta bidimensionali.
Ad esempio, se dovessimo scambiare l’Euro con il Dollaro USA, potremmo supporre che l’Euro abbia una sua domanda e offerta sottostante, e che lo stesso valga per il Dollaro USA. Entrambi gli elementi scambiati hanno un valore fluido. Non potremmo presumere immediatamente che se ci fosse una forte domanda per l’euro, il valore di scambio della coppia aumenterebbe. Anche la domanda del dollaro USA avrebbe un impatto sul valore dello scambio. Se entrambe le valute avessero una domanda elevata, si tratterebbe di un tiro alla fune tra le due valute, che farebbe fluttuare i prezzi più spesso.
Questo è ciò che chiamiamo forza valutaria.
Forza di valuta
Quindi, cos’è la forza valutaria?
La forza valutaria è fondamentalmente la domanda sottostante di una valuta, indipendentemente dalla valuta quotata scambiata con essa.
Ciò è influenzato principalmente dal valore netto in entrata e in uscita dall’economia che utilizza la valuta. È inoltre influenzato dai fattori fondamentali ed economici, che consentono agli investitori di valutare il valore di una particolare economia, aiutandoli nella decisione se investire in una particolare economia o ritirare i propri investimenti da essa. I valori delle valute non aumentano o diminuiscono senza motivo. Gli investitori scambiano la valuta in modo da poter investire nell’economia utilizzando la valuta. Questo è il motivo per cui i comunicati stampa fondamentali spesso causano un aumento del valore di scambio delle coppie di valute che includono la valuta interessata dal comunicato stampa.
Ad esempio, la Fed americana potrebbe annunciare un aumento dei tassi di interesse. Questa sarebbe una proposta molto interessante per gli investitori che desiderano rendimenti più elevati sui loro investimenti in titoli di stato. Per investire in tali opportunità, dovrebbero scambiarsi con il dollaro USA, facendo aumentare la domanda. In questo esempio, potremmo dire che il dollaro USA si sta rafforzando rispetto alle altre valute.
Questo esempio può sembrare complicato perché tocca il regno dell’analisi fondamentale. Tuttavia, esistono modi in cui possiamo valutare la forza o la debolezza di una valuta utilizzando l’analisi tecnica e gli indicatori tecnici.
Indicatore della mappa termica della valuta
L'indicatore della mappa termica valutaria è un indicatore tecnico personalizzato che aiuta i trader a valutare la forza e la debolezza di fondo di ciascuna valuta rispetto ad altre valute.
Confronta la forza delle valute individualmente, consentendo ai trader di isolare quali valute stanno guadagnando forza e quali valute si stanno indebolendo. Inoltre, confronta individualmente la forza valutaria, consentendo ai trader di isolare contro quale valuta quotata è la valuta base più forte o più debole.
Prima di approfondire il funzionamento dell'indicatore della mappa termica valutaria, comprendiamo innanzitutto il concetto di valuta di base e valuta di quotazione.
Valuta di base e valuta di quotazione
La valuta di base è la coppia di valute che viene scambiata con un'altra valuta. In una coppia Forex, questa è la valuta che si trova sul lato sinistro della coppia.
Il valore della coppia di valute si basa su questo. Se il valore della coppia Forex aumenta, la valuta di base si sta rafforzando. Se il valore della coppia sta diminuendo, allora il valore della valuta base si sta indebolendo.
Ad esempio, nella coppia EUR/USD, l’EUR è la valuta base, che viene scambiata con l’USD. Se la coppia EUR/USD è in aumento, l’EUR si sta rafforzando, mentre se il valore della coppia sta scendendo, l’EUR si sta indebolendo.
La Valuta di Quotazione, d'altro canto, è la valuta che viene scambiata con la Valuta di Base. Questo si trova sul lato destro della coppia di valute.
Il valore della valuta di quotazione è anche inversamente correlato al valore della coppia forex.
Nella stessa coppia EUR/USD, l'USD è la valuta di quotazione. Se il valore della coppia è in aumento, l’USD si sta indebolendo, mentre se il valore della coppia è in calo, l’USD si sta rafforzando.
Come utilizzare la mappa termica valutaria
L'indicatore della mappa termica valutaria identifica la forza di una coppia di valute in base al colore che traccia per la coppia.
I riquadri verde lime indicano un forte trend rialzista, mentre i riquadri verdi indicano un trend rialzista più debole. I riquadri rossi indicano un forte trend al ribasso, mentre i riquadri refrattari indicano un trend al ribasso più debole.
Identifica inoltre le valute di base nella colonna di sinistra, mentre le valute di quotazione sono nella riga superiore.
Per utilizzare l'indicatore della mappa termica valutaria, dobbiamo prima identificare la valuta di base nella colonna di sinistra. Quindi, lo abbiniamo alla valuta della quotazione dalla riga superiore. Il colore della casella corrispondente identifica se la coppia è in un trend rialzista o ribassista e se il trend è forte o debole.
Ad esempio, sulla coppia EUR/USD, la casella corrispondente è rossa. Ciò significa che la coppia è in un forte trend al ribasso. Significa anche che l’euro è molto debole rispetto al dollaro.
Questo ci consente di identificare quale coppia di valute si sta muovendo fortemente e in quale direzione operare.
Questo indicatore ci consente anche di vedere in un colpo d'occhio quale coppia di valute è per lo più più forte rispetto ad altre coppie e quali sono più deboli. Conta semplicemente se la valuta nella colonna di sinistra è più forte o più debole rispetto alle altre coppie.
Identificazione delle valute forti e deboli
- Trova la valuta che stai valutando nella colonna di sinistra.
- Conta contro quante valute la valuta che stai valutando è più forte e più debole in base al colore.
- Se le scatole sono per lo più verde lime e verde, la valuta è forte.
- Se le scatole sono per lo più rosse e di mattoni refrattari, la valuta è debole.
- La valuta con il maggior numero di caselle verdi e verde lime è la più forte.
- La valuta con il maggior numero di caselle rosse e fuoco è la più debole.
È meglio accoppiare la valuta più forte con quella più debole poiché la direzione del suo trend tende ad essere più forte. Tuttavia, dovremmo comunque verificare se la coppia valutaria stessa è debole o forte.
Nel grafico sopra, le coppie GBP e CHF tendono ad essere le più forti, mentre le coppie AUD e NZD tendono ad essere le più deboli.
Conclusione
Uno dei principali vantaggi del trading sul Forex è che i trader possono semplicemente accoppiare la valuta più forte e quella più debole e scambiarle l’una contro l’altra. Ciò tende a produrre una probabilità di vincita più elevata poiché la sua tendenza tende a continuare. Molti trader professionisti utilizzano questo approccio.
L'indicatore della mappa termica valutaria semplifica il processo di identificazione delle valute forti e deboli, nonché della forza e della debolezza individuale di ciascuna coppia di valute. I trader possono facilmente utilizzare questo indicatore per identificare quale coppia dovrebbe essere scambiata e in quale direzione.
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