I trader sono spesso alla ricerca di strumenti che diano loro un vantaggio commerciale. Potrebbe essere un indicatore, uno strumento grafico, una strategia di trading, praticamente qualsiasi cosa che dia loro un vantaggio rispetto alla maggior parte dei trader sul mercato. Per la maggior parte, i trader cercano spesso qualcosa di nuovo nella speranza che il loro strumento unico dia loro il vantaggio che stanno cercando. Tuttavia, la maggior parte dimenticherebbe che ciò che conta di più è avere uno strumento che funzioni.
Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è uno strumento di trading di base che si trova su tutte le piattaforme MT4, così come su altre piattaforme di trading e grafici. Nonostante sia uno strumento basilare, è comunque molto efficace. I trader professionisti li usano. I trader redditizi li usano. I trader istituzionali delle grandi banche li usano. Sarebbe una buona idea se scoprissimo anche cos’è e come utilizzarlo in modo efficace.
Sequenza di Fibonacci e rapporto di Fibonacci
La sequenza di Fibonacci è stata scoperta da Leonardo da Pisa, noto anche come Fibonacci. Fibonacci era un matematico che studiò prima con gli arabi e poi introdusse l'algebra in Europa. Insieme all'algebra portò con sé anche la sua osservazione della sequenza di Fibonacci.
La sequenza di Fibonacci è una serie di numeri che ha una logica di base basata sull'addizione di due somme sequenziali a partire da 1. A partire da 1, la sequenza di Fibonacci è la seguente:
1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233 e così via fino all'infinito.
Se osservassi attentamente la sequenza, vedresti che ci sono schemi ricorrenti che possono essere trovati mentre procedi lungo la sequenza. Ciò diventa evidente man mano che le cifre aumentano.
Ad esempio, se dividessi il primo addendo per il secondo, noterai che il quoziente è solitamente intorno a 0.618. Ciò significa che il primo addendo è sempre il 61.8% del secondo addendo. Viceversa, la differenza tra i due addendi sarebbe sempre del 38.2%.
Se dividessimo la somma anche per il secondo addendo, il risultato sarebbe sempre vicino a 1.618, il che significa che la somma è sempre vicina al 161.8% del secondo addendo. Potremmo anche notare che la somma è sempre vicina al 261.8% del primo addendo.
Questi modelli percentuali, 38.2%, 61.8%, 161.8% e 261.8%, formano i rapporti di Fibonacci di base, dove il rapporto del 61.8% è la “Sezione Aurea”. Ci sono molti altri modelli matematici che potrebbero essere osservati in questa sequenza. Tuttavia, queste percentuali sono i rapporti di Fibonacci più basilari.
Questi rapporti potrebbero non essere interessanti matematicamente. Ciò che lo rende più interessante è che questi modelli sono anche rapporti ricorrenti in natura, che si tratti dell’elica di una conchiglia, delle vene di una foglia, degli arti umani o del frattale di un fiocco di neve. Ciò che lo rende ancora più interessante è che questi stessi modelli del rapporto di Fibonacci sono stati scoperti dai trader come rapporti ricorrenti in un grafico dei prezzi tecnici.
Rapporti di Fibonacci e livelli di DiNapoli
Joe DiNapoli ha incluso i rapporti di Fibonacci come una delle basi per un livello DiNapoli nel suo libro "Trading with DiNapoli Levels: The Practical Application of Fibonacci Analysis to Investment Markets".
I livelli DiNapoli sono fondamentalmente livelli dai quali i prezzi tipicamente rimbalzano. Nel suo libro, Joe DiNapoli ha sottolineato come il prezzo tende a rimbalzare su determinati livelli del rapporto di Fibonacci in base ai punti di oscillazione. Ha introdotto lì l'idea che il prezzo tende a rimbalzare dal punto di prezzo del 61.8% della durata di un'oscillazione del prezzo durante i mercati in trend. Questo rapporto del 61.8% è noto come “sezione aurea”.
Ha notato che il prezzo in genere rimbalza dal 61.8% e raramente raggiunge il 78.6%, che è uno dei rapporti percentuali di Fibonacci più intricati. Ha anche notato che il prezzo si muoverebbe tipicamente nella direzione del trend, di solito per la stessa lunghezza dell'oscillazione del prezzo precedente o del 100%, 138.2% o 161.8%. Pertanto, la sua principale strategia di trading era quella di entrare nel mercato al 61.8% dell'oscillazione del prezzo, impostare uno stop loss al 78.6% e prendere profitto al 100%, 138.2% o 161.8%.
Ha anche aggiunto i livelli 50% e 38.2% come potenziali punti in cui il prezzo potrebbe anche rimbalzare, rendendolo un valido livello di ingresso.
Strumento di ritracciamento di Fibonacci
In passato, Joe DiNapoli utilizzava un programma che gli permetteva di calcolare i livelli DiNapoli inserendo i punti di swing. Al giorno d'oggi, questo processo sarebbe troppo noioso poiché esiste già uno strumento che traccia automaticamente questi livelli semplicemente trascinando una linea sui punti di oscillazione. Questo strumento è chiamato strumento di ritracciamento di Fibonacci.
Lo strumento Ritracciamento di Fibonacci è fondamentalmente una struttura simile a un righello che traccia automaticamente i livelli 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 138.2% e 161.8% di un'oscillazione del prezzo. Tutto quello che dobbiamo fare ora è semplicemente trascinare lo strumento Ritracciamento di Fibonacci lungo l'oscillazione del prezzo.
Strategia di trading utilizzando i rapporti di Fibonacci
In questa strategia, scambieremo voci di ritracciamento basate su modelli di candele di inversione che si verificano al livello del 61.8% di un'oscillazione del prezzo. Quindi fissiamo i nostri obiettivi di take profit mentre il prezzo percorre la stessa lunghezza dell'oscillazione del prezzo precedente.
La maggior parte degli strumenti di ritracciamento di Fibonacci non hanno il 78.6% come livello di ritracciamento. Questo è un livello importante poiché lo utilizzeremo come livello di stop loss. Possiamo aggiungerlo facendo clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento Ritracciamento di Fibonacci e scegliendo Proprietà Fibonacci. Questo ci porterebbe alla finestra delle proprietà di Fibo. Fare clic sulla scheda Livelli Fibo e aggiungere il livello del 78.6%.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Identifica un'oscillazione del prezzo rialzista e posiziona un righello del ritracciamento di Fibonacci sui punti di oscillazione dallo swing basso a quello alto.
- Attendere che il prezzo ritorni al 61.8% dell'oscillazione del prezzo.
- Inserisci un ordine di acquisto non appena si verifica un modello di candela di inversione rialzista al livello del 61.8%.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss al di sotto del livello del 78.6%.
uscita
- Trascina una linea di tendenza lungo lo strumento Ritracciamento di Fibonacci per identificare la lunghezza dello swing del prezzo e spostare la linea di tendenza a partire dal nuovo swing minimo. La lunghezza della linea di tendenza sarà l'obiettivo del take profit.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Identifica un'oscillazione del prezzo ribassista e posiziona un righello del ritracciamento di Fibonacci sui punti di oscillazione dallo swing massimo a quello minimo.
- Attendere che il prezzo ritorni al 61.8% dell'oscillazione del prezzo.
- Inserisci un ordine di vendita non appena si verifica un pattern di candele di inversione ribassista al livello del 61.8%.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss al di sopra del livello del 78.6%.
uscita
- Trascina una linea di tendenza lungo lo strumento Ritracciamento di Fibonacci per identificare la lunghezza dello swing del prezzo e spostare la linea di tendenza a partire dal nuovo massimo dello swing. La lunghezza della linea di tendenza sarà l'obiettivo del take profit.
Conclusione
I livelli di ritracciamento di Fibonacci hanno dimostrato di essere una base efficace per potenziali livelli di ritracciamento. I trader professionisti utilizzano questi livelli per entrare nel mercato a un livello di ritracciamento efficace e hanno guadagnato denaro in questo modo.
Il ritracciamento di Fibonacci semplifica questo processo permettendoci di identificare tali livelli senza doverlo calcolare da soli.
I trader che riescono a identificare correttamente i punti swing appropriati potrebbero utilizzare efficacemente lo strumento di ritracciamento di Fibonacci a proprio vantaggio quando fanno trading sui mercati forex.